| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家恒生互联网科技业… | 0.794 | 3.87% |
| 万家恒生互联网科技业… | 0.7965 | 3.87% |
| 万家健康产业混合C | 0.7743 | 2.49% |
| 万家健康产业混合A | 0.7883 | 2.48% |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家现金增利货币B | 0.5423 | 2.04% |
| 万家货币D | 0.5371 | 2.04% |
| 万家货币B | 0.5371 | 2.04% |
| 万家天添宝B | 0.577 | 2.00% |
| 万家日日薪B | 0.5255 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2301.27 | 1942.81 | 84.42% | 323.80 | 14.07% | -- | -- | 12.94 | 0.56% |
| 2023-06-30 | 1409.17 | 1195.53 | 84.84% | 199.25 | 14.14% | -- | -- | 3.47 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1631.83 | 1380.25 | 84.58% | 230.04 | 14.10% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 322.27 | 269.90 | 83.75% | 44.98 | 13.96% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 262.48 | 124.11 | 47.28% | 20.68 | 7.88% | 105.20 | 40.08% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 133.03 | 65.11 | 48.95% | 10.85 | 8.16% | 50.34 | 37.84% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 393.13 | 183.58 | 46.70% | 30.60 | 7.78% | 164.96 | 41.96% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 229.26 | 105.75 | 46.13% | 17.63 | 7.69% | 96.13 | 41.93% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 656.72 | 352.46 | 53.67% | 58.74 | 8.94% | 225.46 | 34.33% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 359.31 | 194.63 | 54.17% | 32.44 | 9.03% | 122.03 | 33.96% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 781.17 | 405.10 | 51.86% | 67.52 | 8.64% | 270.88 | 34.68% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 489.62 | 226.60 | 46.28% | 37.77 | 7.71% | 206.42 | 42.16% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 864.48 | 481.38 | 55.68% | 80.23 | 9.28% | 274.96 | 31.81% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 309.85 | 189.57 | 61.18% | 31.59 | 10.20% | 81.23 | 26.22% | -- | -- |
