名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛泰和配置6个… | 0.741 | 1.80% |
浦银安盛泰和配置6个… | 0.7354 | 1.80% |
浦银安盛颐璇平衡养老… | 0.9208 | 0.91% |
浦银安盛颐璇平衡养老… | 0.9221 | 0.91% |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银日日鑫B | 0.4883 | 2.05% |
浦银安盛日日丰B | 0.5308 | 2.00% |
浦银安盛货币B | 0.4758 | 1.86% |
浦银安盛日日丰A | 0.4926 | 1.86% |
浦银安盛日日盈货币B | 0.4919 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.33% | 0.14% | 0.51% | 1.23% | 2.15% | 3.42% | 5.32% | 8.63% |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[债券型] | 1.94% | 0.21% | 0.63% | 1.74% | 3.00% | 4.88% | 7.97% | 12.59% |
同类排名[债券型] |
2251|3087 | 1980|3243 | 2043|3198 | 2162|3097 | 2164|2920 | 2086|2744 | 1983|2366 | 1731|2058 |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-19 | 1.0233 | 1.1943 | 0.04% | |
2024-04-18 | 1.0229 | 1.1939 | 0.05% | |
2024-04-17 | 1.0224 | 1.1934 | 0.03% | |
2024-04-16 | 1.0221 | 1.1931 | 0.01% | |
2024-04-15 | 1.022 | 1.193 | 0.01% |
截至2023-12-31 浦银安盛盛勤定开债券A期末总份额为13.19亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)