名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通科技创新混合C | 0.7063 | 3.20% |
海富通科技创新混合A | 0.7337 | 3.19% |
海富通股票混合 | 0.8911 | 2.91% |
海富通成长甄选混合A | 0.9703 | 2.80% |
海富通成长甄选混合C | 0.9569 | 2.79% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通添益货币B | 0.6026 | 2.14% |
海富通货币B | 0.5384 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 108609343.49 |
1.利息收入 | 76897542.94 |
存款利息收入 | 48148312.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
31711800.55 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 31711800.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 23597943.39 |
1.管理人报酬 | 13404385.23 |
2.托管费 | 2234064.28 |
3.销售服务费 | 6569792.62 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1228890.84 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1228890.84 |
6.其他费用 | 158747.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
85011400.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
85011400.1 |
一、收入: | 151773417.88 |
1.利息收入 | 123573445.45 |
存款利息收入 | 81392687.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
28199972.43 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 28199972.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 33076005.38 |
1.管理人报酬 | 23237577.68 |
2.托管费 | 6822860.78 |
3.销售服务费 | 1648103.16 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1067261.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1067261.19 |
6.其他费用 | 294857.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
118697412.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
118697412.5 |
一、收入: | 92421018.84 |
1.利息收入 | 73826868.74 |
存款利息收入 | 47170893.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18594150.1 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 18594150.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 18643878.38 |
1.管理人报酬 | 13284206.77 |
2.托管费 | 4025517.19 |
3.销售服务费 | 667911.3 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 513402.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 513402.47 |
6.其他费用 | 149670.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
73777140.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
73777140.46 |
一、收入: | 244384676.4 |
1.利息收入 | 244617920.8 |
存款利息收入 | 122539656.62 |
债券利息收入 | 47553069.62 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-233244.4 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -233244.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 45337092.86 |
1.管理人报酬 | 31497968.67 |
2.托管费 | 9544839.1 |
3.销售服务费 | 1483507.01 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2485585.67 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2485585.67 |
6.其他费用 | 317879.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
199047583.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
199047583.54 |
一、收入: | 130704945.34 |
1.利息收入 | 130926224.19 |
存款利息收入 | 65987901.79 |
债券利息收入 | 26597765.85 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-221278.85 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -221278.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 23878671.49 |
1.管理人报酬 | 16516494.82 |
2.托管费 | 5004998.5 |
3.销售服务费 | 767212.95 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1434343.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1434343.47 |
6.其他费用 | 152408.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
106826273.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
106826273.85 |
一、收入: | 343240128.36 |
1.利息收入 | 341768695.81 |
存款利息收入 | 176667027.51 |
债券利息收入 | 53603802.47 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1471432.55 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1471432.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 63718734.37 |
1.管理人报酬 | 44641026.86 |
2.托管费 | 13527583.92 |
3.销售服务费 | 2091149.46 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3119357.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3119357.83 |
6.其他费用 | 326222.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
279521393.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
279521393.99 |
一、收入: | 205453077.18 |
1.利息收入 | 204687744.7 |
存款利息收入 | 109298874.37 |
债券利息收入 | 25962085.19 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
765332.48 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 765332.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 37788621.42 |
1.管理人报酬 | 27070201.5 |
2.托管费 | 8203091.4 |
3.销售服务费 | 1234829.0 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1089725.72 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1089725.72 |
6.其他费用 | 180185.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
167664455.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
167664455.76 |
一、收入: | 547989673.54 |
1.利息收入 | 545102958.01 |
存款利息收入 | 276680528.38 |
债券利息收入 | 92348968.75 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2886715.53 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2886715.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 85699110.22 |
1.管理人报酬 | 58590034.42 |
2.托管费 | 17754555.81 |
3.销售服务费 | 2639996.44 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6311084.99 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6311084.99 |
6.其他费用 | 367517.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
462290563.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
462290563.32 |
一、收入: | 332988179.59 |
1.利息收入 | 331853153.69 |
存款利息收入 | 172344380.71 |
债券利息收入 | 53122496.27 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1135025.9 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1135025.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 51067225.23 |
1.管理人报酬 | 34594222.54 |
2.托管费 | 10483097.69 |
3.销售服务费 | 1356044.03 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4431590.91 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4431590.91 |
6.其他费用 | 183290.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
281920954.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
281920954.36 |
一、收入: | 966300403.07 |
1.利息收入 | 961393354.23 |
存款利息收入 | 509654138.22 |
债券利息收入 | 230414314.88 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4860248.84 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4860248.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
46800.0 |
减:二、费用 | 116873688.83 |
1.管理人报酬 | 80083454.43 |
2.托管费 | 24267713.53 |
3.销售服务费 | 3267737.22 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 8580150.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8580150.53 |
6.其他费用 | 591196.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
849426714.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
849426714.24 |
一、收入: | 461345311.7 |
1.利息收入 | 460040897.57 |
存款利息收入 | 262795529.33 |
债券利息收入 | 116972375.86 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1257614.13 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1257614.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
46800.0 |
减:二、费用 | 48852051.82 |
1.管理人报酬 | 32912609.01 |
2.托管费 | 9973517.9 |
3.销售服务费 | 1464452.03 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4165701.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4165701.43 |
6.其他费用 | 312437.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
412493259.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
412493259.88 |
一、收入: | 799373669.83 |
1.利息收入 | 800525986.82 |
存款利息收入 | 488463479.35 |
债券利息收入 | 207569890.06 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1176334.02 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1176334.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
24017.03 |
减:二、费用 | 94878728.18 |
1.管理人报酬 | 58712030.08 |
2.托管费 | 17791524.28 |
3.销售服务费 | 2956719.75 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 14840201.98 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 14840201.98 |
6.其他费用 | 578252.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
704494941.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
704494941.65 |
一、收入: | 309060962.68 |
1.利息收入 | 309657730.05 |
存款利息收入 | 207524477.63 |
债券利息收入 | 63880161.31 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-596767.37 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -596767.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 38855472.55 |
1.管理人报酬 | 23051140.21 |
2.托管费 | 6985194.01 |
3.销售服务费 | 1287393.04 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7260296.17 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7260296.17 |
6.其他费用 | 271449.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
270205490.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
270205490.13 |
一、收入: | 529207840.79 |
1.利息收入 | 515111046.29 |
存款利息收入 | 349610268.84 |
债券利息收入 | 123134853.23 |
资产支持证券利息收入 | 510295.89 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14096794.5 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14096794.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 85146361.62 |
1.管理人报酬 | 56025668.02 |
2.托管费 | 16977475.27 |
3.销售服务费 | 3310409.72 |
4.交易费用 | 120.0 |
5.利息支出 | 8270284.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8270284.06 |
6.其他费用 | 562404.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
444061479.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
444061479.17 |
一、收入: | 278656826.44 |
1.利息收入 | 267799112.34 |
存款利息收入 | 187901291.87 |
债券利息收入 | 60473015.81 |
资产支持证券利息收入 | 510295.89 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10857714.1 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10857714.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 43312949.21 |
1.管理人报酬 | 29257998.51 |
2.托管费 | 8866060.3 |
3.销售服务费 | 1813935.02 |
4.交易费用 | 120.0 |
5.利息支出 | 3104828.12 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3104828.12 |
6.其他费用 | 270007.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
235343877.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
235343877.23 |
一、收入: | 379004748.17 |
1.利息收入 | 348030198.77 |
存款利息收入 | 212202600.98 |
债券利息收入 | 118244711.83 |
资产支持证券利息收入 | 2508504.11 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
30836949.4 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 30836949.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
137600.0 |
减:二、费用 | 52027557.97 |
1.管理人报酬 | 30346917.27 |
2.托管费 | 9196035.56 |
3.销售服务费 | 3370121.86 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 8558549.39 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8558549.39 |
6.其他费用 | 555933.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
326977190.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
326977190.2 |
一、收入: | 141055192.48 |
1.利息收入 | 126091135.1 |
存款利息收入 | 75151948.59 |
债券利息收入 | 48464503.45 |
资产支持证券利息收入 | 957556.17 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14964057.38 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14964057.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 19014318.29 |
1.管理人报酬 | 8768491.75 |
2.托管费 | 2657118.75 |
3.销售服务费 | 1564122.27 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5775376.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5775376.57 |
6.其他费用 | 249208.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
122040874.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
122040874.19 |
一、收入: | 257563277.08 |
1.利息收入 | 242256592.85 |
存款利息收入 | 149860591.22 |
债券利息收入 | 91936998.93 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15306684.23 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15306684.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 36448392.48 |
1.管理人报酬 | 15283014.39 |
2.托管费 | 4631216.63 |
3.销售服务费 | 2876117.16 |
4.交易费用 | 200.0 |
5.利息支出 | 13142761.14 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13142761.14 |
6.其他费用 | 515083.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
221114884.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
221114884.6 |
一、收入: | 99581839.86 |
1.利息收入 | 96880165.87 |
存款利息收入 | 59764287.88 |
债券利息收入 | 36709003.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2701673.99 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2701673.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 12898904.58 |
1.管理人报酬 | 5662388.71 |
2.托管费 | 1715875.48 |
3.销售服务费 | 873150.22 |
4.交易费用 | 200.0 |
5.利息支出 | 4388493.68 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4388493.68 |
6.其他费用 | 258796.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
86682935.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
86682935.28 |
一、收入: | 187026228.31 |
1.利息收入 | 180974819.01 |
存款利息收入 | 86715422.53 |
债券利息收入 | 80428616.14 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6051159.3 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6051159.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
250.0 |
减:二、费用 | 28768666.48 |
1.管理人报酬 | 14040767.58 |
2.托管费 | 4254778.04 |
3.销售服务费 | 2286864.25 |
4.交易费用 | 100.0 |
5.利息支出 | 7688933.7 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7688933.7 |
6.其他费用 | 497222.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
158257561.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
158257561.83 |
一、收入: | 122296168.88 |
1.利息收入 | 115308599.83 |
存款利息收入 | 60795231.43 |
债券利息收入 | 41925973.68 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6987569.05 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6987569.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 16942338.12 |
1.管理人报酬 | 9520069.81 |
2.托管费 | 2884869.56 |
3.销售服务费 | 1516018.49 |
4.交易费用 | 100.0 |
5.利息支出 | 2775541.64 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2775541.64 |
6.其他费用 | 245738.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
105353830.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
105353830.76 |
一、收入: | 188225747.73 |
1.利息收入 | 171052281.56 |
存款利息收入 | 90345358.28 |
债券利息收入 | 60724766.97 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17173466.17 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17173466.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 24899131.17 |
1.管理人报酬 | 13372476.21 |
2.托管费 | 4052265.7 |
3.销售服务费 | 3075283.42 |
4.交易费用 | 550.0 |
5.利息支出 | 3888023.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3888023.8 |
6.其他费用 | 510532.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
163326616.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
163326616.56 |
一、收入: | 86233273.31 |
1.利息收入 | 76955746.91 |
存款利息收入 | 45917826.21 |
债券利息收入 | 27453874.42 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9277526.4 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9277526.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 9749279.76 |
1.管理人报酬 | 5469905.74 |
2.托管费 | 1657547.24 |
3.销售服务费 | 1262918.97 |
4.交易费用 | 350.0 |
5.利息支出 | 1108654.21 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1108654.21 |
6.其他费用 | 249903.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
76483993.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
76483993.55 |
一、收入: | 215592869.09 |
1.利息收入 | 210258281.39 |
存款利息收入 | 69743713.41 |
债券利息收入 | 74677959.82 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5334587.7 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5334587.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 27679785.09 |
1.管理人报酬 | 15708086.75 |
2.托管费 | 4760026.37 |
3.销售服务费 | 2641394.7 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4076727.44 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4076727.44 |
6.其他费用 | 493549.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
187913084.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
187913084.0 |
一、收入: | 121553769.29 |
1.利息收入 | 117870446.74 |
存款利息收入 | 36489149.38 |
债券利息收入 | 43497056.52 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3683322.55 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3683322.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 15611802.81 |
1.管理人报酬 | 9554880.67 |
2.托管费 | 2895418.44 |
3.销售服务费 | 1279175.71 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1632656.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1632656.88 |
6.其他费用 | 249671.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
105941966.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
105941966.48 |
一、收入: | 151311219.56 |
1.利息收入 | 138255923.42 |
存款利息收入 | 40409503.86 |
债券利息收入 | 74760109.27 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13055296.14 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13055296.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 31883496.11 |
1.管理人报酬 | 18957349.88 |
2.托管费 | 5744651.54 |
3.销售服务费 | 2180562.7 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4444155.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4444155.07 |
6.其他费用 | 556776.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
119427723.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
119427723.45 |
一、收入: | 64135318.61 |
1.利息收入 | 60433578.61 |
存款利息收入 | 18110067.29 |
债券利息收入 | 36949602.81 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3701740.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3701740.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 15842528.87 |
1.管理人报酬 | 9127491.29 |
2.托管费 | 2765906.5 |
3.销售服务费 | 1250067.6 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2416534.72 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2416534.72 |
6.其他费用 | 282528.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
48292789.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
48292789.74 |
一、收入: | 200744534.89 |
1.利息收入 | 159000175.18 |
存款利息收入 | 63706213.07 |
债券利息收入 | 89001473.69 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
41744359.71 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 41744359.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 56562286.86 |
1.管理人报酬 | 27881998.37 |
2.托管费 | 8449090.3 |
3.销售服务费 | 6283058.01 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 13357574.89 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13357574.89 |
6.其他费用 | 590565.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
144182248.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
144182248.03 |
一、收入: | 122268180.11 |
1.利息收入 | 98158716.19 |
存款利息收入 | 45776638.27 |
债券利息收入 | 52382077.92 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24109463.92 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 24109463.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 36751456.77 |
1.管理人报酬 | 17858241.76 |
2.托管费 | 5411588.35 |
3.销售服务费 | 4614349.99 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 8571482.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8571482.35 |
6.其他费用 | 295794.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
85516723.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
85516723.34 |
一、收入: | 354823751.33 |
1.利息收入 | 233953501.31 |
存款利息收入 | 5720332.65 |
债券利息收入 | 211848483.32 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
120870199.96 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 120870199.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
50.06 |
减:二、费用 | 40990519.06 |
1.管理人报酬 | 22335368.79 |
2.托管费 | 6768293.67 |
3.销售服务费 | 4452021.88 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6844199.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6844199.33 |
6.其他费用 | 590635.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
313833232.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
313833232.27 |
一、收入: | 73940518.53 |
1.利息收入 | 73317165.93 |
存款利息收入 | 1341094.64 |
债券利息收入 | 61821628.25 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
623352.54 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 623352.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.06 |
减:二、费用 | 11248914.46 |
1.管理人报酬 | 6237538.92 |
2.托管费 | 1890163.38 |
3.销售服务费 | 1577632.23 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1274624.68 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1274624.68 |
6.其他费用 | 268955.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
62691604.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
62691604.07 |
一、收入: | 55507360.37 |
1.利息收入 | 65687197.82 |
存款利息收入 | 1660082.76 |
债券利息收入 | 27846704.02 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10180037.45 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -10180037.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
200.0 |
减:二、费用 | 8866557.99 |
1.管理人报酬 | 4330658.9 |
2.托管费 | 1312320.78 |
3.销售服务费 | 1227148.56 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1528652.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1528652.8 |
6.其他费用 | 467776.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
46640802.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
46640802.38 |