浦银安盛货币E(519516)每日基金净值查询_最新基金净值

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
天治核心成长混合(LOF)	0.4424	3.83%
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.0200	1.90%
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.0220	1.79%
摩根中国世纪混合(QDII)	1.3084	1.73%
易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	0.8551	1.28%
华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.0062	1.18%
华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.0062	1.18%
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1624	1.14%
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	0.6548	1.11%
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	0.8606	1.07%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
浦银安盛中证ESG1…	0.791	2.33%
浦银安盛沪深300指…	1.0383	2.10%
浦银安盛沪深300指…	1.036	2.10%
浦银安盛MSCI中国…	1.1979	1.92%
浦银安盛MSCI中国…	0.7959	1.82%
名称	万份收益	7日年化
浦银安盛日日盈货币B	0.5143	2.17%
浦银安盛日日丰B	0.5451	2.09%
浦银安盛日日丰A	0.5073	1.95%
浦银安盛日日盈货币D	0.4487	1.93%
浦银安盛日日盈货币A	0.4488	1.92%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-1.51%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-3.33%
兴全有机增长混合	-0.94%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	1.1194

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

一季
半年
今年
一年
成立以来

收益
收益率

同类型基金收益排名

名称	七日年化收益率
1.易方达安和…	43.97%
2.易方达安和…	14.61%
3.工银14天…	12.48%
4.工银7天理…	12.18%
5.工银14天…	12.16%
6.工银7天理…	11.91%
7.工银尊益中…	5.71%
8.交银中高等…	5.71%
9.易方达安源…	5.51%
10.易方达安源…	5.22%
11.大成慧成货…	4.98%
12.大成慧成货…	4.98%
13.大成慧成货…	4.75%
14.易方达富华…	4.22%
15.易方达富华…	4.07%
773.浦银安盛货…	1.62%

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.56%	0.03%	0.17%	0.47%	0.94%	1.90%	3.66%	5.91%
沪深300	3.68%	-0.63%	-1.65%	7.02%	-3.18%	-15.38%	-16.18%	-29.05%
同类平均 [货币型]	0.69%	0.03%	0.18%	0.57%	1.15%	2.16%	3.76%	6.50%
同类排名 [货币型]	625\|851	470\|872	323\|867	637\|856	657\|832	525\|777	458\|693	400\|663
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中下	中上	中下	落后	中下	中下	中下

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-16

更多>>浦银安盛货币E(519516)基金经理

廉素君:廉素君女士:华中科技大学金融学硕士。2012年3月至2013年6月在第一创业证券股份有限公司任职稽核与风险管理岗;2013年7月至2017年11月在郑州银行股份有限公司金融市场部,担任投资交易岗。2017年11月加盟浦银安盛基金管理有限公司,2017年11月至2019年3月在固定收益投资部任职货币基金基金经理助理,现在固定收益投资部担任固定收益类基金经理。2019年3月起担任浦银安盛货币市场证券投资基金以及浦银安盛日日鑫货币市场基金基金经理。2021年10月起担任浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年9月起担任浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。

张蕴文:张蕴文女士:中国国籍,澳洲科廷大学金融学硕士。2011年4月至2014年11月在瑞穗银行苏州分行及瑞穗银行总行金融市场部担任资金交易员。2014年11月至2016年12月在东方证券股份有限公司资金管理总部担任流动性资产投资经理。2017年1月至2023年9月就职于兴银基金管理有限责任公司固定收益部,历任宏观研究员、信用研究员、基金经理助理、基金经理之职。2023年9月起加盟浦银安盛基金管理有限公司,现任固定收益投资部基金经理之职。2024年4月11日任浦银安盛货币市场证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

持有份额

截至2023-12-31 ，浦银安盛货币E期末总份额为0.01亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00份，赎回数为0.00份)

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专家在线 王晶
证号：J0060112070023

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	0.48%	0.43%	0.49%	0.49%	0.50%	0.36%	0.43%	0.44%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [货币型]	0.60%	0.55%	0.42%	0.56%	0.54%	0.29%	0.28%	0.45%
同类排名 [货币型]	635\|877	665\|855	466\|836	441\|801	307\|781	527\|766	473\|748	483\|722
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	落后	中下	中下	中上	中下	中下	中下

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.93%	1.74%	2.26%	2.16%	2.56%	3.55%	3.90%	2.54%
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [货币型]	2.10%	1.67%	2.74%	2.23%	2.59%	3.59%	3.83%	2.58%
同类排名 [货币型]	443\|855	448\|766	303\|682	259\|670	315\|653	367\|646	237\|662	244\|537
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中下	中上	中上	中上	中下	中上	中上

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
廉素君	2019-03-04	至今	5年零45天	11.22%
张蕴文	2024-04-11	至今	5天	0.03%
吕栋	2014-09-15	2015-02-09	147天	1.85%
康佳燕	2014-09-15	2017-12-25	3年零102天	11.56%
钟明	2017-11-01	2020-01-20	2年零80天	7.1%