| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
| 海富通中证长三角领先… | 0.9686 | 0.72% |
| 海富通稳进增利债券(… | 1.097 | 0.64% |
| 海富通中证长三角领先… | 0.9694 | 0.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通货币B | 0.4924 | 2.80% |
| 海富通货币D | 0.4925 | 2.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 432927.83 |
| 1.利息收入 | 432927.83 |
| 存款利息收入 | 63761.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 108696.91 |
| 1.管理人报酬 | 38864.35 |
| 2.托管费 | 12399.56 |
| 3.销售服务费 | 11316.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 46116.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
324230.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
324230.92 |
| 一、收入： | 21893503.49 |
| 1.利息收入 | 21789429.59 |
| 存款利息收入 | 3510295.43 |
| 债券利息收入 | 1892502.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
104073.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 104073.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2966369.36 |
| 1.管理人报酬 | 1906972.92 |
| 2.托管费 | 577870.61 |
| 3.销售服务费 | 91647.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 389878.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18927134.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18927134.13 |
| 一、收入： | 5227808.03 |
| 1.利息收入 | 5227190.36 |
| 存款利息收入 | 340689.76 |
| 债券利息收入 | 133745.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
617.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 617.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 961580.38 |
| 1.管理人报酬 | 567252.92 |
| 2.托管费 | 171894.84 |
| 3.销售服务费 | 31825.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190607.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4266227.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4266227.65 |
| 一、收入： | 9120686.81 |
| 1.利息收入 | 9191866.99 |
| 存款利息收入 | 557538.66 |
| 债券利息收入 | 424402.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-71180.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -71180.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1579297.63 |
| 1.管理人报酬 | 850506.97 |
| 2.托管费 | 257729.39 |
| 3.销售服务费 | 129507.77 |
| 4.交易费用 | 75.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 341478.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7541389.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7541389.18 |
| 一、收入： | 4706885.36 |
| 1.利息收入 | 4742191.15 |
| 存款利息收入 | 296066.51 |
| 债券利息收入 | 217603.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35305.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -35305.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 858073.58 |
| 1.管理人报酬 | 489385.11 |
| 2.托管费 | 148298.52 |
| 3.销售服务费 | 83500.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136889.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3848811.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3848811.78 |
