名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通中小盘混合 | 1.1295 | 4.72% |
海富通科技创新混合A | 0.6739 | 4.64% |
海富通科技创新混合C | 0.6483 | 4.63% |
海富通成长领航混合C | 0.5263 | 4.61% |
海富通成长领航混合A | 0.5364 | 4.60% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通添益货币B | 0.518 | 1.95% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 432927.83 |
1.利息收入 | 432927.83 |
存款利息收入 | 63761.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 108696.91 |
1.管理人报酬 | 38864.35 |
2.托管费 | 12399.56 |
3.销售服务费 | 11316.21 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 46116.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
324230.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
324230.92 |
一、收入: | 21893503.49 |
1.利息收入 | 21789429.59 |
存款利息收入 | 3510295.43 |
债券利息收入 | 1892502.66 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
104073.9 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 104073.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2966369.36 |
1.管理人报酬 | 1906972.92 |
2.托管费 | 577870.61 |
3.销售服务费 | 91647.41 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 389878.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18927134.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18927134.13 |
一、收入: | 5227808.03 |
1.利息收入 | 5227190.36 |
存款利息收入 | 340689.76 |
债券利息收入 | 133745.69 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
617.67 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 617.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 961580.38 |
1.管理人报酬 | 567252.92 |
2.托管费 | 171894.84 |
3.销售服务费 | 31825.13 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 190607.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4266227.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4266227.65 |
一、收入: | 9120686.81 |
1.利息收入 | 9191866.99 |
存款利息收入 | 557538.66 |
债券利息收入 | 424402.2 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-71180.18 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -71180.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1579297.63 |
1.管理人报酬 | 850506.97 |
2.托管费 | 257729.39 |
3.销售服务费 | 129507.77 |
4.交易费用 | 75.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 341478.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7541389.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7541389.18 |
一、收入: | 4706885.36 |
1.利息收入 | 4742191.15 |
存款利息收入 | 296066.51 |
债券利息收入 | 217603.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-35305.79 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -35305.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 858073.58 |
1.管理人报酬 | 489385.11 |
2.托管费 | 148298.52 |
3.销售服务费 | 83500.15 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 136889.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3848811.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3848811.78 |