海富通现金管理货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1873846.72 |
| 结算备付金 |
113333.33 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1318.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1988498.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1343.94 |
| 应付托管费 |
465.38 |
| 应付销售服务费 |
421.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1910.49 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
58055.96 |
| 负债合计 |
62197.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1926300.7 |
| 所有者权益合计 |
1926300.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
1988498.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1439067.77 |
| 结算备付金 |
169000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6200000.0 |
| 应收证券清算款 |
675.89 |
| 应收利息 |
1426.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7810170.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2207.93 |
| 应付托管费 |
740.36 |
| 应付销售服务费 |
841.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3265.95 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
71011.79 |
| 负债合计 |
78068.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7732102.45 |
| 所有者权益合计 |
7732102.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
7810170.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9400110.38 |
| 结算备付金 |
5795000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
45000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26169.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60221279.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
107694.57 |
| 应付托管费 |
32634.73 |
| 应付销售服务费 |
5895.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
45909.87 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
343500.0 |
| 负债合计 |
537584.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59683695.38 |
| 所有者权益合计 |
59683695.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
60221279.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65813512.6 |
| 结算备付金 |
4294500.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
49982744.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49982744.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
518000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1741122.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
453850682.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1093682562.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15781668.07 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
169367.22 |
| 应付托管费 |
51323.36 |
| 应付销售服务费 |
6640.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
908410.1 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187518.49 |
| 负债合计 |
17106202.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1076576360.28 |
| 所有者权益合计 |
1076576360.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
1093682562.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8026992.24 |
| 结算备付金 |
4823809.52 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
47000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
35781.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60900.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59947483.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3998335.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
85583.23 |
| 应付托管费 |
25934.33 |
| 应付销售服务费 |
7614.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
93141.5 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
329000.0 |
| 负债合计 |
4540483.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55406999.67 |
| 所有者权益合计 |
55406999.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
59947483.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8334721.0 |
| 结算备付金 |
8647727.27 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
237000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
341602.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
146927747.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
401251798.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5990266.05 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
80245.41 |
| 应付托管费 |
24316.83 |
| 应付销售服务费 |
8999.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
562940.53 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135452.8 |
| 负债合计 |
6804120.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
394447677.42 |
| 所有者权益合计 |
394447677.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
401251798.28 |
