名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
浦银安盛中债3-5年… | 1.0463 | 0.18% |
浦银安盛中债3-5年… | 1.0444 | 0.17% |
浦银安盛普恒利率债 | 1.0135 | 0.16% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银安盛货币B | 0.6678 | 2.86% |
浦银安盛货币D | 0.6069 | 2.61% |
浦银安盛货币A | 0.6046 | 2.61% |
浦银安盛货币E | 0.6026 | 2.61% |
浦银安盛日日盈货币B | 0.817 | 2.22% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 4731.57 | 2019.10 | 42.67% | 305.92 | 6.47% | -- | -- | 1447.75 | 30.60% |
2022-12-31 | 581.59 | 266.28 | 45.78% | 40.35 | 6.94% | -- | -- | 187.07 | 32.17% |
2022-06-30 | 144.61 | 57.39 | 39.69% | 8.70 | 6.01% | -- | -- | 39.51 | 27.32% |
2021-12-31 | 550.05 | 215.58 | 39.19% | 52.04 | 9.46% | -- | -- | 98.26 | 17.86% |
2021-06-30 | 323.72 | 121.33 | 37.48% | 36.77 | 11.36% | -- | -- | 53.87 | 16.64% |
2020-12-31 | 2070.02 | 1016.17 | 49.09% | 307.93 | 14.88% | -- | -- | 243.03 | 11.74% |
2020-06-30 | 1663.88 | 866.91 | 52.10% | 262.70 | 15.79% | -- | -- | 154.03 | 9.26% |
2019-12-31 | 5225.44 | 2704.44 | 51.76% | 819.53 | 15.68% | -- | -- | 421.66 | 8.07% |
2019-06-30 | 3055.65 | 1571.63 | 51.43% | 476.25 | 15.59% | -- | -- | 236.49 | 7.74% |
2018-12-31 | 7533.37 | 4288.14 | 56.92% | 1299.44 | 17.25% | -- | -- | 766.33 | 10.17% |
2018-06-30 | 4392.07 | 2499.48 | 56.91% | 757.42 | 17.25% | -- | -- | 442.40 | 10.07% |
2017-12-31 | 8110.03 | 4913.86 | 60.59% | 1489.05 | 18.36% | -- | -- | 790.88 | 9.75% |
2017-06-30 | 3634.20 | 2285.48 | 62.89% | 692.57 | 19.06% | -- | -- | 374.33 | 10.30% |
2016-12-31 | 8328.06 | 4812.18 | 57.78% | 1458.24 | 17.51% | -- | -- | 878.81 | 10.55% |
2016-06-30 | 3268.53 | 2036.43 | 62.30% | 617.10 | 18.88% | -- | -- | 429.61 | 13.14% |
2015-12-31 | 2805.47 | 1472.90 | 52.50% | 446.33 | 15.91% | -- | -- | 712.02 | 25.38% |
2015-06-30 | 1140.39 | 579.12 | 50.78% | 175.49 | 15.39% | -- | -- | 310.51 | 27.23% |
2014-12-31 | 1676.25 | 777.67 | 46.39% | 235.66 | 14.06% | -- | -- | 310.18 | 18.50% |
2014-06-30 | 451.12 | 245.52 | 54.42% | 74.40 | 16.49% | -- | -- | 19.15 | 4.24% |