| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
| 国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛消费升级混合… | 1.823 | 1.17% |
| 浦银安盛消费升级混合… | 1.86 | 1.14% |
| 浦银安盛红利精选混合… | 1.3973 | 1.01% |
| 浦银安盛红利精选混合… | 1.3961 | 1.01% |
| 浦银安盛增长动力混合… | 0.7391 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银日日鑫B | 0.4839 | 2.06% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5321 | 2.00% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4953 | 1.92% |
| 浦银安盛货币B | 0.4725 | 1.87% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.494 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 44121.66 | -- | -- | 22473.12 | 50.93% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 16767.04 | -- | -- | 9424.87 | 56.21% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 2117.60 | -- | -- | 1116.91 | 52.74% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 472.94 | -- | -- | 301.23 | 63.69% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 2026.00 | -- | -- | 60.15 | 2.97% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1207.33 | -- | -- | 41.05 | 3.40% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 7687.64 | -- | -- | 354.49 | 4.61% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 6410.26 | -- | -- | 355.19 | 5.54% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 24631.76 | -- | -- | 822.70 | 3.34% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 14451.86 | -- | -- | 372.94 | 2.58% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 50690.56 | -- | -- | 1014.35 | 2.00% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 32711.37 | -- | -- | 177.21 | 0.54% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 61476.81 | -- | -- | -924.30 | -1.50% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 26815.64 | -- | -- | -754.68 | -2.81% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 45969.58 | -- | -- | 360.74 | 0.78% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 19869.54 | -- | -- | 615.78 | 3.10% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 18769.47 | -- | -- | 2061.08 | 10.98% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 8707.94 | -- | -- | 994.66 | 11.42% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 11958.72 | -- | -- | 1138.65 | 9.52% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 3952.45 | -- | -- | 174.84 | 4.42% | -- | -- |
