浦银安盛日日盈货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
34564246.27 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8313029577.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8313029577.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4246378537.37 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1481510.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20636569360.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1769077841.74 |
| 应付证券清算款 |
1169790772.6 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4979994.58 |
| 应付托管费 |
754544.65 |
| 应付销售服务费 |
3724713.6 |
| 应付税费 |
31794.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1111762.25 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
381639.11 |
| 负债合计 |
2949853062.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17686716297.8 |
| 所有者权益合计 |
17686716297.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
20636569360.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3422422704.34 |
| 结算备付金 |
1600164.8 |
| 存出保证金 |
91476.3 |
| 交易性金融资产 |
17053907487.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17053907487.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9565630451.73 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
836095.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30044488380.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1594292666.57 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4076202.56 |
| 应付托管费 |
617606.45 |
| 应付销售服务费 |
2779976.76 |
| 应付税费 |
53617.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1765964.16 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
336315.36 |
| 负债合计 |
1603922349.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28440566030.8 |
| 所有者权益合计 |
28440566030.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
30044488380.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2594240644.02 |
| 结算备付金 |
282412.43 |
| 存出保证金 |
2353.84 |
| 交易性金融资产 |
3859787763.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3859787763.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1843496722.15 |
| 应收证券清算款 |
136909.59 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
251156.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8298197961.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
327058618.04 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2000.12 |
| 应付管理人报酬 |
1546065.66 |
| 应付托管费 |
234252.38 |
| 应付销售服务费 |
1139034.63 |
| 应付税费 |
4999.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
476294.25 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
256008.23 |
| 负债合计 |
330717272.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7967480688.3 |
| 所有者权益合计 |
7967480688.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
8298197961.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51158744.38 |
| 结算备付金 |
69031.1 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
204745467.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
204745467.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
103096393.71 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17877601.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
376947238.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
14701018.93 |
| 应付证券清算款 |
169023.36 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
90456.44 |
| 应付托管费 |
13705.51 |
| 应付销售服务费 |
63727.95 |
| 应付税费 |
1071.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
15623.93 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122560.73 |
| 负债合计 |
15177188.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
361770050.13 |
| 所有者权益合计 |
361770050.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
376947238.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50096785.97 |
| 结算备付金 |
79364.18 |
| 存出保证金 |
909.21 |
| 交易性金融资产 |
218903900.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
218903900.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
93678495.12 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1699659.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
153319.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
364612433.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
25839867.08 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
300.01 |
| 应付管理人报酬 |
103021.44 |
| 应付托管费 |
15609.31 |
| 应付销售服务费 |
68630.13 |
| 应付税费 |
1358.43 |
| 应付利息 |
1803.09 |
| 应收利润 |
16905.09 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
254279.67 |
| 负债合计 |
26326441.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
338285991.9 |
| 所有者权益合计 |
338285991.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
364612433.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
200150814.37 |
| 结算备付金 |
2608.89 |
| 存出保证金 |
363.68 |
| 交易性金融资产 |
347645060.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
347645060.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
199980539.98 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2589805.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1648220.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
752017414.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
88314755.84 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2200.08 |
| 应付管理人报酬 |
186633.41 |
| 应付托管费 |
56555.57 |
| 应付销售服务费 |
79960.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
8712.72 |
| 应收利润 |
40810.66 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133294.41 |
| 负债合计 |
88849971.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
663167442.67 |
| 所有者权益合计 |
663167442.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
752017414.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
130324496.37 |
| 结算备付金 |
1429523.81 |
| 存出保证金 |
2906.7 |
| 交易性金融资产 |
469832355.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
469832355.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
270636445.51 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6965150.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1666361.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
880857240.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
119794740.1 |
| 应付证券清算款 |
300000.0 |
| 应付赎回款 |
30287.66 |
| 应付管理人报酬 |
279531.3 |
| 应付托管费 |
84706.44 |
| 应付销售服务费 |
111441.43 |
| 应付税费 |
7393.59 |
| 应付利息 |
4988.06 |
| 应收利润 |
55648.2 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
251854.67 |
| 负债合计 |
120960987.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
759896252.75 |
| 所有者权益合计 |
759896252.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
880857240.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1964238.67 |
| 结算备付金 |
49954444.44 |
| 存出保证金 |
1129.76 |
| 交易性金融资产 |
632604407.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
632604407.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
415335383.0 |
| 应收证券清算款 |
80265928.89 |
| 应收利息 |
7206543.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9320846.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1196652922.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
145439487.28 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4250.36 |
| 应付管理人报酬 |
879085.29 |
| 应付托管费 |
266389.47 |
| 应付销售服务费 |
207134.93 |
| 应付税费 |
3663.82 |
| 应付利息 |
8770.63 |
| 应收利润 |
14980.11 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132956.95 |
| 负债合计 |
147017106.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1049635815.88 |
| 所有者权益合计 |
1049635815.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
1196652922.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
750745172.44 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
704.25 |
| 交易性金融资产 |
2238842930.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2238842930.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
731014056.52 |
| 应收证券清算款 |
49716121.98 |
| 应收利息 |
14988359.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12048407.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3797355753.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
316031325.95 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2302.09 |
| 应付管理人报酬 |
1261166.64 |
| 应付托管费 |
382171.73 |
| 应付销售服务费 |
281088.19 |
| 应付税费 |
12036.62 |
| 应付利息 |
26485.43 |
| 应收利润 |
258503.03 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
304054.57 |
| 负债合计 |
318637873.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3478717879.73 |
| 所有者权益合计 |
3478717879.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
3797355753.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2507906539.28 |
| 结算备付金 |
7900000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4880912173.97 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4880912173.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2523851225.78 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
68254729.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8483118.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9997307787.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
999099100.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2195.61 |
| 应付管理人报酬 |
1949024.86 |
| 应付托管费 |
590613.55 |
| 应付销售服务费 |
327439.04 |
| 应付税费 |
29400.61 |
| 应付利息 |
132288.04 |
| 应收利润 |
489658.2 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162439.71 |
| 负债合计 |
1002974397.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8994333390.35 |
| 所有者权益合计 |
8994333390.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
9997307787.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2928389177.04 |
| 结算备付金 |
3863636.36 |
| 存出保证金 |
1045.56 |
| 交易性金融资产 |
2967378919.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2967378919.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2416158414.3 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26535801.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18659386.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8360986380.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
55799796.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
248973.0 |
| 应付管理人报酬 |
2965425.79 |
| 应付托管费 |
898613.9 |
| 应付销售服务费 |
470102.09 |
| 应付税费 |
81079.43 |
| 应付利息 |
30444.18 |
| 应收利润 |
723299.68 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
426251.04 |
| 负债合计 |
61808622.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8299177757.81 |
| 所有者权益合计 |
8299177757.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
8360986380.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2277214393.67 |
| 结算备付金 |
4775454.55 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2866974116.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2866974116.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
792000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
64470650.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21835480.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6027270095.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
608673326.99 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2197.26 |
| 应付管理人报酬 |
3266251.65 |
| 应付托管费 |
989773.24 |
| 应付销售服务费 |
653605.7 |
| 应付税费 |
63732.99 |
| 应付利息 |
682153.0 |
| 应收利润 |
537562.12 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218229.87 |
| 负债合计 |
615223848.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5412046247.04 |
| 所有者权益合计 |
5412046247.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
6027270095.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8606792933.86 |
| 结算备付金 |
909090.91 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3105605810.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3105605810.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
910970526.45 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
73770075.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
55458974.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12753507412.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3200.37 |
| 应付管理人报酬 |
3414183.84 |
| 应付托管费 |
1034601.15 |
| 应付销售服务费 |
688227.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1672430.94 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
416060.69 |
| 负债合计 |
7288581.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12746218830.7 |
| 所有者权益合计 |
12746218830.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
12753507412.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6967628657.78 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4375192446.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4375192446.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7047250682.57 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
51392089.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41276978.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18482740854.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
205.86 |
| 应付管理人报酬 |
3196273.96 |
| 应付托管费 |
968567.85 |
| 应付销售服务费 |
608524.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2210631.06 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204908.71 |
| 负债合计 |
7279886.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18475460968.2 |
| 所有者权益合计 |
18475460968.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
18482740854.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12355579513.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4050688357.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4050688357.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2182783062.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
62283621.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42454710.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18693789265.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
100492.69 |
| 应付管理人报酬 |
3456334.39 |
| 应付托管费 |
1047374.09 |
| 应付销售服务费 |
678857.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1545140.64 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
362581.31 |
| 负债合计 |
7274024.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18686515241.3 |
| 所有者权益合计 |
18686515241.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
18693789265.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9373755644.19 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6316731224.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6316731224.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1994051071.08 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
76548884.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52685331.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
42080000.0 |
| 资产总计 |
17855852155.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
117166.27 |
| 应付管理人报酬 |
4110196.55 |
| 应付托管费 |
1245514.11 |
| 应付销售服务费 |
748373.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1289493.59 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
303822.13 |
| 负债合计 |
7872496.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17847979659.2 |
| 所有者权益合计 |
17847979659.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
17855852155.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4593319482.19 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2546316051.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2516316051.95 |
| 资产支持证券投资 |
30000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2723122531.65 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
46076007.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
76693491.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9985527564.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1140278.8 |
| 应付管理人报酬 |
1593304.34 |
| 应付托管费 |
482819.49 |
| 应付销售服务费 |
639010.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
766412.83 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
366944.58 |
| 负债合计 |
5027168.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9980500396.47 |
| 所有者权益合计 |
9980500396.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
9985527564.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1637585756.11 |
| 结算备付金 |
200000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1764874587.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1764874587.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
420176657.16 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
45521594.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
108814882.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3977173477.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
493180.42 |
| 应付管理人报酬 |
1034121.27 |
| 应付托管费 |
313370.06 |
| 应付销售服务费 |
569875.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
342855.29 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182399.68 |
| 负债合计 |
2966151.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3974207325.49 |
| 所有者权益合计 |
3974207325.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
3977173477.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1464101733.66 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1554010690.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1554010690.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
35880007.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53155122.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3107147555.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
17099854.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11905.62 |
| 应付管理人报酬 |
953890.86 |
| 应付托管费 |
289057.83 |
| 应付销售服务费 |
502057.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
4314.28 |
| 应收利润 |
373318.65 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300071.42 |
| 负债合计 |
19573661.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3087573893.16 |
| 所有者权益合计 |
3087573893.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
3107147555.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1603576163.59 |
| 结算备付金 |
1252000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1111997517.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1111997517.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
80000320.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26186008.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5293544.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2828305553.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
422899171.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22952.53 |
| 应付管理人报酬 |
736832.7 |
| 应付托管费 |
223282.62 |
| 应付销售服务费 |
41896.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
43023.95 |
| 应收利润 |
724939.11 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104412.21 |
| 负债合计 |
424831640.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2403473912.99 |
| 所有者权益合计 |
2403473912.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
2828305553.86 |
