名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通中证港股通科技… | 0.3991 | 3.02% |
海富通消费核心混合A | 0.7128 | 2.15% |
海富通消费核心混合C | 0.6932 | 2.15% |
海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
海富通内需热点混合 | 1.8141 | 1.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通添益货币B | 0.5187 | 1.99% |
海富通货币D | 0.492 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.89% | -2.27% | 5.39% | -1.49% | -3.46% | -12.68% | -46.29% | -40.51% |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[QDII] | -5.98% | -0.17% | -4.09% | -3.82% | 8.89% | -1.45% | -1.45% | -1.45% |
同类排名[QDII] |
316|425 | 385|477 | 141|469 | 336|444 | 332|425 | 269|378 | 264|300 | 246|262 |
四分位排名
[QDII] |
中下 |
落后 |
中上 |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2023-06-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2023-06-27 | 0.9067 | 0.9067 | 1.75% | |
2023-06-26 | 0.8911 | 0.8911 | -1.89% | |
2023-06-21 | 0.9083 | 0.9083 | -2.10% | |
2023-06-20 | 0.9278 | 0.9278 | -1.44% | |
2023-06-19 | 0.9414 | 0.9414 | -1.38% |
截至2023-06-27 海富通大中华混合(QDII)期末总份额为0.11亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.13亿份,赎回数为0.15亿份)