银河君荣混合I资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
648.4 |
| 交易性金融资产 |
57710436.86 |
| 股票投资 |
54192121.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3518315.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
139.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59862843.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3827.75 |
| 应付管理人报酬 |
30046.67 |
| 应付托管费 |
7511.65 |
| 应付销售服务费 |
3165.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114000.0 |
| 负债合计 |
158551.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40630514.75 |
| 所有者权益合计 |
59704292.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
59862843.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2241241.43 |
| 结算备付金 |
32528.95 |
| 存出保证金 |
470.38 |
| 交易性金融资产 |
63467396.3 |
| 股票投资 |
58874811.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4592584.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
743.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
65742381.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1300440.92 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2984.46 |
| 应付管理人报酬 |
32108.93 |
| 应付托管费 |
8027.22 |
| 应付销售服务费 |
3636.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
61068.27 |
| 负债合计 |
1408266.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40872546.33 |
| 所有者权益合计 |
64334114.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
65742381.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3284461.86 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2392.33 |
| 交易性金融资产 |
65650467.86 |
| 股票投资 |
62050406.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3600061.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
495.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68937817.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1016.11 |
| 应付管理人报酬 |
35193.63 |
| 应付托管费 |
8798.38 |
| 应付销售服务费 |
4317.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114032.5 |
| 负债合计 |
163357.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41828133.83 |
| 所有者权益合计 |
68774460.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
68937817.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2495896.24 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
73666.4 |
| 交易性金融资产 |
73556748.78 |
| 股票投资 |
68928632.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4628116.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
449.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
76126761.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
500000.0 |
| 应付证券清算款 |
419135.82 |
| 应付赎回款 |
15960.52 |
| 应付管理人报酬 |
34853.15 |
| 应付托管费 |
8713.29 |
| 应付销售服务费 |
4359.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191898.14 |
| 负债合计 |
1174920.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41785549.93 |
| 所有者权益合计 |
74951840.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
76126761.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12394391.51 |
| 结算备付金 |
5910.94 |
| 存出保证金 |
104273.5 |
| 交易性金融资产 |
78293507.48 |
| 股票投资 |
71075668.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7217838.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
101244.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
872.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
90900200.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10258545.98 |
| 应付赎回款 |
15275.16 |
| 应付管理人报酬 |
70840.21 |
| 应付托管费 |
17710.07 |
| 应付销售服务费 |
8503.46 |
| 应付税费 |
628.79 |
| 应付利息 |
-406.48 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159001.26 |
| 负债合计 |
10659129.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42956256.67 |
| 所有者权益合计 |
80241071.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
90900200.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2240531.43 |
| 结算备付金 |
630591.89 |
| 存出保证金 |
7108.54 |
| 交易性金融资产 |
203595686.57 |
| 股票投资 |
179344153.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24251532.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
39000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2168283.41 |
| 应收利息 |
314834.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7958.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
247964994.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1758571.24 |
| 应付赎回款 |
87030.87 |
| 应付管理人报酬 |
114871.92 |
| 应付托管费 |
28717.98 |
| 应付销售服务费 |
25039.37 |
| 应付税费 |
587.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83383.76 |
| 负债合计 |
3131687.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
124067410.56 |
| 所有者权益合计 |
244833307.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
247964994.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2129287.27 |
| 结算备付金 |
183333.64 |
| 存出保证金 |
104746.18 |
| 交易性金融资产 |
170991931.46 |
| 股票投资 |
159938369.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11053562.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
27000000.0 |
| 应收证券清算款 |
203573.55 |
| 应收利息 |
200024.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
118592.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
200931489.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22490.49 |
| 应付管理人报酬 |
96479.7 |
| 应付托管费 |
24119.92 |
| 应付销售服务费 |
11318.56 |
| 应付税费 |
12.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159014.38 |
| 负债合计 |
318541.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
106861507.15 |
| 所有者权益合计 |
200612947.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
200931489.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2682896.82 |
| 结算备付金 |
272491.47 |
| 存出保证金 |
35773.3 |
| 交易性金融资产 |
114435159.44 |
| 股票投资 |
98221865.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16213294.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
144195.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14964.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
122585480.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
607221.86 |
| 应付赎回款 |
101187.05 |
| 应付管理人报酬 |
58378.98 |
| 应付托管费 |
14594.77 |
| 应付销售服务费 |
6186.13 |
| 应付税费 |
20.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194629.52 |
| 负债合计 |
1032411.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
91796044.29 |
| 所有者权益合计 |
121553069.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
122585480.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2640197.12 |
| 结算备付金 |
199862.84 |
| 存出保证金 |
32015.74 |
| 交易性金融资产 |
123774482.25 |
| 股票投资 |
106882254.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16892228.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
148883.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1034.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
126796476.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8900000.0 |
| 应付证券清算款 |
107297.46 |
| 应付赎回款 |
3984.53 |
| 应付管理人报酬 |
62558.55 |
| 应付托管费 |
15639.62 |
| 应付销售服务费 |
8945.38 |
| 应付税费 |
40.62 |
| 应付利息 |
-759.47 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150002.96 |
| 负债合计 |
9265602.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
93842137.44 |
| 所有者权益合计 |
117530873.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
126796476.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11584538.22 |
| 结算备付金 |
109986.29 |
| 存出保证金 |
37537.23 |
| 交易性金融资产 |
109955039.88 |
| 股票投资 |
87397208.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22557831.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
193273.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
133880374.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10175599.99 |
| 应付赎回款 |
48.61 |
| 应付管理人报酬 |
50589.45 |
| 应付托管费 |
12647.35 |
| 应付销售服务费 |
6020.64 |
| 应付税费 |
0.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
55841.18 |
| 负债合计 |
10320895.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
114829900.72 |
| 所有者权益合计 |
123559479.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
133880374.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
531995.33 |
| 结算备付金 |
9093.8 |
| 存出保证金 |
6850.26 |
| 交易性金融资产 |
93129941.81 |
| 股票投资 |
64000856.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29129085.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
805242.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
94483123.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
49673.26 |
| 应付托管费 |
12418.33 |
| 应付销售服务费 |
5908.68 |
| 应付税费 |
2.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30000.0 |
| 负债合计 |
98568.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
104839225.61 |
| 所有者权益合计 |
94384555.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
94483123.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1779834.3 |
| 结算备付金 |
372913.3 |
| 存出保证金 |
211711.59 |
| 交易性金融资产 |
100602891.65 |
| 股票投资 |
80715891.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19887000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
156515.98 |
| 应收利息 |
130566.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
103254433.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
52698.78 |
| 应付托管费 |
13174.7 |
| 应付销售服务费 |
7102.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84302.56 |
| 负债合计 |
159761.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
106978867.54 |
| 所有者权益合计 |
103094671.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
103254433.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61215585.74 |
| 结算备付金 |
2024689.74 |
| 存出保证金 |
47526.88 |
| 交易性金融资产 |
81181214.56 |
| 股票投资 |
63742662.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17438551.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60800000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
443280.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
205712297.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
60800000.0 |
| 应付赎回款 |
58936.68 |
| 应付管理人报酬 |
75413.29 |
| 应付托管费 |
18853.32 |
| 应付销售服务费 |
10060.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90000.0 |
| 负债合计 |
61220775.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
143177862.51 |
| 所有者权益合计 |
144491521.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
205712297.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
528547.07 |
| 结算备付金 |
7227138.87 |
| 存出保证金 |
94555.63 |
| 交易性金融资产 |
330968136.07 |
| 股票投资 |
69242995.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
255705140.6 |
| 资产支持证券投资 |
6020000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1000000.0 |
| 应收利息 |
4404548.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
344222925.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
162191.67 |
| 应付托管费 |
40547.93 |
| 应付销售服务费 |
7975.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1630.41 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104138.35 |
| 负债合计 |
12449731.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
316520749.58 |
| 所有者权益合计 |
331773193.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
344222925.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23469201.62 |
| 结算备付金 |
2565335.62 |
| 存出保证金 |
60657.22 |
| 交易性金融资产 |
649118141.53 |
| 股票投资 |
66213617.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
572967524.0 |
| 资产支持证券投资 |
9937000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
189190803.79 |
| 应收证券清算款 |
57319.65 |
| 应收利息 |
3406324.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
867867784.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20159290.73 |
| 应付管理人报酬 |
442651.33 |
| 应付托管费 |
110662.82 |
| 应付销售服务费 |
15253.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134950.0 |
| 负债合计 |
20890495.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
847821417.47 |
| 所有者权益合计 |
846977288.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
867867784.26 |
