名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银河龙头股票A | 0.5625 | 0.84% |
银河龙头精选股票C | 0.5612 | 0.84% |
银河高股息(LOF)… | 0.9563 | 0.54% |
银河高股息(LOF)… | 0.9423 | 0.53% |
银河沪深300价值指… | 1.628 | 0.49% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银河钱包货币B | 0.4908 | 2.33% |
银河钱包货币A | 0.466 | 2.24% |
银河银富货币B | 0.6572 | 2.09% |
银河钱包货币E | 0.4255 | 2.08% |
银河银富货币A | 0.5915 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | -0.35% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 43689043.39 |
1.利息收入 | 134299.22 |
存款利息收入 | 134299.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
39499500.87 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 39499500.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4055243.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 13990482.32 |
1.管理人报酬 | 2967277.15 |
2.托管费 | 989092.44 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 9768544.1 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9768544.1 |
6.其他费用 | 195103.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29698561.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29698561.07 |
一、收入: | 23187748.13 |
1.利息收入 | 61217.88 |
存款利息收入 | 61217.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17817621.47 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17817621.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5308908.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6483839.04 |
1.管理人报酬 | 1473306.46 |
2.托管费 | 491102.21 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4388399.7 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4388399.7 |
6.其他费用 | 95964.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16703909.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16703909.09 |
一、收入: | 36656935.11 |
1.利息收入 | 141167.53 |
存款利息收入 | 119317.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
45073159.71 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 45073159.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8557742.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
350.0 |
减:二、费用 | 10780733.16 |
1.管理人报酬 | 3011587.8 |
2.托管费 | 1003862.61 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6464649.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6464649.26 |
6.其他费用 | 203837.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25876201.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25876201.95 |
一、收入: | 21492340.39 |
1.利息收入 | 73159.11 |
存款利息收入 | 53411.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20472816.94 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 20472816.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
946014.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
350.0 |
减:二、费用 | 5784462.87 |
1.管理人报酬 | 1503314.19 |
2.托管费 | 501104.73 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3626379.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3626379.62 |
6.其他费用 | 100691.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15707877.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15707877.52 |
一、收入: | 49191834.31 |
1.利息收入 | 45103106.67 |
存款利息收入 | 171408.02 |
债券利息收入 | 44792814.47 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9680108.52 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -9680108.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13761765.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7070.99 |
减:二、费用 | 12136236.16 |
1.管理人报酬 | 3043488.4 |
2.托管费 | 1014496.12 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 22303.41 |
5.利息支出 | 7728665.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7728665.05 |
6.其他费用 | 202252.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
37055598.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
37055598.15 |
一、收入: | 20269206.61 |
1.利息收入 | 21679598.46 |
存款利息收入 | 92443.24 |
债券利息收入 | 21583254.26 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5828323.37 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -5828323.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4417931.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.16 |
减:二、费用 | 5789984.23 |
1.管理人报酬 | 1520628.8 |
2.托管费 | 506876.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 13429.1 |
5.利息支出 | 3575050.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3575050.19 |
6.其他费用 | 104543.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14479222.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14479222.38 |
一、收入: | 32373995.14 |
1.利息收入 | 43414017.5 |
存款利息收入 | 117678.4 |
债券利息收入 | 43284592.97 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2046678.82 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2046678.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8993343.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8716634.1 |
1.管理人报酬 | 2744325.48 |
2.托管费 | 914775.22 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 21992.24 |
5.利息支出 | 4681421.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4681421.36 |
6.其他费用 | 221376.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23657361.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23657361.04 |
一、收入: | 16285001.31 |
1.利息收入 | 14663371.04 |
存款利息收入 | 57297.18 |
债券利息收入 | 14598928.17 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2716480.83 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2716480.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1094850.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3517295.18 |
1.管理人报酬 | 1196318.88 |
2.托管费 | 398772.97 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 16225.0 |
5.利息支出 | 1764598.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1764598.46 |
6.其他费用 | 101847.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12767706.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12767706.13 |
一、收入: | 22982570.74 |
1.利息收入 | 25604362.65 |
存款利息收入 | 87128.32 |
债券利息收入 | 24253956.68 |
资产支持证券利息收入 | 1131239.88 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1096686.27 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1027665.06 |
资产支持证券投资收益 | 69021.21 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3718478.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4169555.9 |
1.管理人报酬 | 1580847.56 |
2.托管费 | 526949.2 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 12977.38 |
5.利息支出 | 1804491.94 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1804491.94 |
6.其他费用 | 202688.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18813014.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18813014.84 |
一、收入: | 14274757.03 |
1.利息收入 | 16129339.06 |
存款利息收入 | 24646.93 |
债券利息收入 | 15389869.99 |
资产支持证券利息收入 | 689705.47 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-163034.36 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -164548.78 |
资产支持证券投资收益 | 1514.42 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1691547.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2748077.21 |
1.管理人报酬 | 994040.12 |
2.托管费 | 331346.73 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4975.0 |
5.利息支出 | 1296582.66 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1296582.66 |
6.其他费用 | 100121.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11526679.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11526679.82 |
一、收入: | 35708172.16 |
1.利息收入 | 30415410.94 |
存款利息收入 | 46253.39 |
债券利息收入 | 29434880.71 |
资产支持证券利息收入 | 616024.53 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
824582.34 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 823034.5 |
资产支持证券投资收益 | 1547.84 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4468178.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4825182.93 |
1.管理人报酬 | 1957993.89 |
2.托管费 | 652664.64 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 11204.36 |
5.利息支出 | 1976090.96 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1976090.96 |
6.其他费用 | 171428.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30882989.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30882989.23 |
一、收入: | 18260477.13 |
1.利息收入 | 13804086.18 |
存款利息收入 | 27107.28 |
债券利息收入 | 13496596.13 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
990974.91 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 990974.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3465416.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2253619.85 |
1.管理人报酬 | 955373.74 |
2.托管费 | 318457.92 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6729.36 |
5.利息支出 | 842809.64 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 842809.64 |
6.其他费用 | 94488.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16006857.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16006857.28 |
一、收入: | 3812769.85 |
1.利息收入 | 4577464.47 |
存款利息收入 | 18605.4 |
债券利息收入 | 4170974.59 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-43200.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -43200.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-721962.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
467.45 |
减:二、费用 | 758524.69 |
1.管理人报酬 | 369583.1 |
2.托管费 | 123194.38 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4062.2 |
5.利息支出 | 155972.99 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 155972.99 |
6.其他费用 | 105712.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3054245.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3054245.16 |
一、收入: | 2346291.6 |
1.利息收入 | 2311536.49 |
存款利息收入 | 1121914.2 |
债券利息收入 | 426750.01 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7200.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
27555.11 |
减:二、费用 | 361313.54 |
1.管理人报酬 | 193418.26 |
2.托管费 | 64472.78 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 12.05 |
5.利息支出 | 13947.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13947.47 |
6.其他费用 | 89462.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1984978.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1984978.06 |
一、收入: | 1429394.53 |
1.利息收入 | 1428688.03 |
存款利息收入 | 745074.38 |
债券利息收入 | 58494.26 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18000.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18706.5 |
减:二、费用 | 193564.09 |
1.管理人报酬 | 115321.78 |
2.托管费 | 38440.62 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 12.05 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 39789.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1235830.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1235830.44 |