银河君辉3个月定开债资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5003962.32 |
| 存出保证金 |
7241.41 |
| 交易性金融资产 |
1417783310.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1417783310.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1424786456.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
437292180.99 |
| 应付证券清算款 |
58308.04 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
250333.87 |
| 应付托管费 |
83444.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
43667.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180796.18 |
| 负债合计 |
437908731.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
977134337.86 |
| 所有者权益合计 |
986877724.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
1424786456.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1674564.96 |
| 结算备付金 |
7800629.62 |
| 存出保证金 |
5836.6 |
| 交易性金融资产 |
1368506160.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1368506160.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1377987191.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
382141288.79 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
245163.19 |
| 应付托管费 |
81721.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
36130.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101878.81 |
| 负债合计 |
382606182.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
977135299.77 |
| 所有者权益合计 |
995381009.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
1377987191.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4798914.0 |
| 结算备付金 |
4683766.96 |
| 存出保证金 |
3124.24 |
| 交易性金融资产 |
1266769650.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1266769650.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1276255455.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
286247743.09 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
252592.67 |
| 应付托管费 |
84197.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
62602.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182716.52 |
| 负债合计 |
286829852.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
977135315.11 |
| 所有者权益合计 |
989425603.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
1276255455.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
792306.62 |
| 结算备付金 |
2547179.77 |
| 存出保证金 |
7860.04 |
| 交易性金融资产 |
1235313233.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1235313233.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1238660580.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
249116108.5 |
| 应付证券清算款 |
11680.66 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
243616.41 |
| 应付托管费 |
81205.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
78035.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101308.32 |
| 负债合计 |
249631955.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
977135308.4 |
| 所有者权益合计 |
989028624.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
1238660580.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
497438.23 |
| 结算备付金 |
1419693.49 |
| 存出保证金 |
1281.58 |
| 交易性金融资产 |
1334543000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1334543000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16681813.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1353143226.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
335087047.87 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
258602.46 |
| 应付托管费 |
86200.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
78653.85 |
| 应付利息 |
143530.66 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169000.0 |
| 负债合计 |
335850624.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
977136035.49 |
| 所有者权益合计 |
1017292601.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
1353143226.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
567006.9 |
| 结算备付金 |
12956724.87 |
| 存出保证金 |
17415.01 |
| 交易性金融资产 |
1490397000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1490397000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21665563.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1525603710.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
530094837.36 |
| 应付证券清算款 |
19587.86 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
244808.53 |
| 应付托管费 |
81602.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
101632.83 |
| 应付利息 |
194143.31 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93302.56 |
| 负债合计 |
530856565.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
977166106.96 |
| 所有者权益合计 |
994747144.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
1525603710.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1760365.71 |
| 结算备付金 |
6355520.37 |
| 存出保证金 |
6988.42 |
| 交易性金融资产 |
1201242000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1201242000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16053495.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1225418369.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
188999627.5 |
| 应付证券清算款 |
1036164.74 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
261949.18 |
| 应付托管费 |
87316.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
178762.4 |
| 应付利息 |
1339.05 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
190774573.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
986995372.33 |
| 所有者权益合计 |
1034643796.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
1225418369.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
270936.83 |
| 结算备付金 |
1795499.67 |
| 存出保证金 |
6878.09 |
| 交易性金融资产 |
1209117000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1209117000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26397132.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1237587446.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
213199569.0 |
| 应付证券清算款 |
7890.64 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
251977.68 |
| 应付托管费 |
83992.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
89567.93 |
| 应付利息 |
105223.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79563.12 |
| 负债合计 |
213833294.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
986995382.28 |
| 所有者权益合计 |
1023754151.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
1237587446.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1254952.17 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
555880000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
555880000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6708469.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
563843421.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
52500000.0 |
| 应付证券清算款 |
3819.31 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
119428.26 |
| 应付托管费 |
39809.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
20644.81 |
| 应付利息 |
3175.63 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
52855933.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
502359385.35 |
| 所有者权益合计 |
510987487.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
563843421.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1894198.35 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
694766000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
661991000.0 |
| 资产支持证券投资 |
32775000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12218425.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
708878623.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
34999827.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
165646.0 |
| 应付托管费 |
55215.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
33333.71 |
| 应付利息 |
13787.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78372.91 |
| 负债合计 |
35355971.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
649312697.64 |
| 所有者权益合计 |
673522651.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
708878623.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3284893.04 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
646253000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
604903000.0 |
| 资产支持证券投资 |
41350000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13169215.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
662707108.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
168415.6 |
| 应付托管费 |
56138.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
18034.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130000.0 |
| 负债合计 |
381478.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
649633501.52 |
| 所有者权益合计 |
662325629.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
662707108.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1830704.49 |
| 结算备付金 |
440909.09 |
| 存出保证金 |
438.55 |
| 交易性金融资产 |
691040000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
691040000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10671322.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
713983374.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50489774.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
163040.69 |
| 应付托管费 |
54346.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
50784.46 |
| 应付利息 |
8449.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74383.76 |
| 负债合计 |
50848568.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
649661782.64 |
| 所有者权益合计 |
663134806.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
713983374.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7020928.12 |
| 结算备付金 |
55444.48 |
| 存出保证金 |
780.84 |
| 交易性金融资产 |
651461200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
651461200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6898303.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
665436657.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
60389709.41 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
155280.16 |
| 应付托管费 |
51760.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
34580.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140000.0 |
| 负债合计 |
60777932.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
600690977.75 |
| 所有者权益合计 |
604658725.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
665436657.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2796225.11 |
| 结算备付金 |
173956.64 |
| 存出保证金 |
850.78 |
| 交易性金融资产 |
11978400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11978400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
88000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
267962.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
103217395.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
382382.62 |
| 应付管理人报酬 |
16957.01 |
| 应付托管费 |
5652.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84505.06 |
| 负债合计 |
489497.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
101396030.55 |
| 所有者权益合计 |
102727897.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
103217395.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
91225055.49 |
| 结算备付金 |
6255000.0 |
| 存出保证金 |
968.65 |
| 交易性金融资产 |
11953200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11953200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
28000000.0 |
| 应收证券清算款 |
15419.18 |
| 应收利息 |
492385.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
137942028.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
469973.23 |
| 应付管理人报酬 |
44134.64 |
| 应付托管费 |
14711.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39727.47 |
| 负债合计 |
569172.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
136479531.56 |
| 所有者权益合计 |
137372856.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
137942028.79 |
