银河智造混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3884883.51元 |
| 本期利润 |
-26894839.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52225463.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1143元 |
| 期末基金资产净值 |
99092675.91元 |
| 期末基金份额净值 |
2.114元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
111.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9222994.9元 |
| 本期利润 |
-1976970.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
77640127.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5445元 |
| 期末基金资产净值 |
131789583.95元 |
| 期末基金份额净值 |
2.622元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
162.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-50984943.86元 |
| 本期利润 |
-62570667.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.998元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
85619537.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3761元 |
| 期末基金资产净值 |
165484415.68元 |
| 期末基金份额净值 |
2.66元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
166.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-38637229.54元 |
| 本期利润 |
-15761150.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.248元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
98237603.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5758元 |
| 期末基金资产净值 |
213081612.55元 |
| 期末基金份额净值 |
3.418元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
241.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55016291.95元 |
| 本期利润 |
37029942.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4919元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
137606924.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.1811元 |
| 期末基金资产净值 |
230843900.63元 |
| 期末基金份额净值 |
3.659元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
265.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16101338.45元 |
| 本期利润 |
23084335.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2693元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
130921118.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6158元 |
| 期末基金资产净值 |
285000866.18元 |
| 期末基金份额净值 |
3.517元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
251.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59793947.45元 |
| 本期利润 |
93108658.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.4502元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
60.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
108.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
113497505.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4208元 |
| 期末基金资产净值 |
254714785.2元 |
| 期末基金份额净值 |
3.189元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
218.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21620852.44元 |
| 本期利润 |
35664065.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6596元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
53.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49879049.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8634元 |
| 期末基金资产净值 |
135185510.61元 |
| 期末基金份额净值 |
2.34元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
134.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24555980.4元 |
| 本期利润 |
42955617.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5884元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
60.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24684264.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3856元 |
| 期末基金资产净值 |
97733457.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.527元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4526017.18元 |
| 本期利润 |
20872137.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2731元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6349818.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0881元 |
| 期末基金资产净值 |
87443857.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.214元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21973752.25元 |
| 本期利润 |
-29684910.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3764元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3740991.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.046元 |
| 期末基金资产净值 |
77600681.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.954元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4886264.76元 |
| 本期利润 |
-6223498.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0831元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18906319.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2368元 |
| 期末基金资产净值 |
98758829.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.237元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18103317.52元 |
| 本期利润 |
23587076.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2946元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20413299.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2996元 |
| 期末基金资产净值 |
89470147.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.313元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1993179.22元 |
| 本期利润 |
11201463.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3539870.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0424元 |
| 期末基金资产净值 |
91547514.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7835958.5元 |
| 本期利润 |
5108567.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0243元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2188438.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0203元 |
| 期末基金资产净值 |
105380358.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.98元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8282495.45元 |
| 本期利润 |
15109269.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0456元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6625166.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0368元 |
| 期末基金资产净值 |
192176253.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.067元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.7% |
