银河犇利混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
17816.2 |
| 结算备付金 |
44444.44 |
| 存出保证金 |
34241.91 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1440240.31 |
| 应收利息 |
2319.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1539062.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
65725.05 |
| 应付管理人报酬 |
689.05 |
| 应付托管费 |
114.84 |
| 应付销售服务费 |
103.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
136539.81 |
| 负债合计 |
203172.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1263192.59 |
| 所有者权益合计 |
1335890.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
1539062.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1409515.34 |
| 结算备付金 |
35056.82 |
| 存出保证金 |
158480.02 |
| 交易性金融资产 |
74900281.25 |
| 股票投资 |
59265527.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15634754.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
110926.88 |
| 应收利息 |
315716.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
76929976.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9.21 |
| 应付管理人报酬 |
39273.64 |
| 应付托管费 |
6545.63 |
| 应付销售服务费 |
6545.06 |
| 应付税费 |
646.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154383.76 |
| 负债合计 |
244903.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
78922051.93 |
| 所有者权益合计 |
76685073.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
76929976.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3280635.11 |
| 结算备付金 |
2950997.52 |
| 存出保证金 |
73112.91 |
| 交易性金融资产 |
199973383.99 |
| 股票投资 |
90539083.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
109434300.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1766078.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
208044208.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3260284.07 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
124136.51 |
| 应付托管费 |
20689.41 |
| 应付销售服务费 |
3.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
3718779.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200139600.7 |
| 所有者权益合计 |
204325428.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
208044208.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2232799.28 |
| 结算备付金 |
1155805.33 |
| 存出保证金 |
44895.44 |
| 交易性金融资产 |
547289939.66 |
| 股票投资 |
100335299.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
446954640.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
55090000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1801216.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
607614656.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4111.84 |
| 应付管理人报酬 |
297168.18 |
| 应付托管费 |
49528.03 |
| 应付销售服务费 |
37.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
57070.85 |
| 负债合计 |
506074.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
600611441.08 |
| 所有者权益合计 |
607108581.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
607614656.27 |
