| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.8551 | 1.28% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.0062 | 1.18% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.0062 | 1.18% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.1624 | 1.14% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6548 | 1.11% |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.8606 | 1.07% |
| 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C | 0.7196 | 1.07% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河美丽混合C | 1.441 | 2.86% |
| 银河美丽混合A | 1.563 | 2.83% |
| 银河转型混合C | 0.467 | 2.41% |
| 银河服务混合A | 1.3988 | 2.40% |
| 银河转型混合A | 0.47 | 2.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银河钱包货币B | 0.4831 | 2.14% |
| 银河钱包货币A | 0.4585 | 2.05% |
| 银河银富货币B | 0.6249 | 2.04% |
| 银河钱包货币E | 0.4175 | 1.89% |
| 银河银富货币A | 0.5593 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3112693.98 |
| 1.利息收入 | 192394.02 |
| 存款利息收入 | 40340.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1725748.77 |
| 股票投资收益 | -80892.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1806641.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1193179.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1371.22 |
| 减：二、费用 | 1116956.03 |
| 1.管理人报酬 | 646574.92 |
| 2.托管费 | 198946.08 |
| 3.销售服务费 | 117663.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16178.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16178.19 |
| 6.其他费用 | 137385.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1995737.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1995737.95 |
| 一、收入： | 3989736.2 |
| 1.利息收入 | 102473.79 |
| 存款利息收入 | 20664.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2437565.15 |
| 股票投资收益 | 16259.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2421306.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1449412.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
284.53 |
| 减：二、费用 | 721961.46 |
| 1.管理人报酬 | 425237.13 |
| 2.托管费 | 130842.16 |
| 3.销售服务费 | 60103.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16125.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16125.59 |
| 6.其他费用 | 89529.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3267774.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3267774.74 |
| 一、收入： | -441132.43 |
| 1.利息收入 | 104122.53 |
| 存款利息收入 | 34437.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1548735.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1548735.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2104066.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10076.43 |
| 减：二、费用 | 1162369.92 |
| 1.管理人报酬 | 660531.68 |
| 2.托管费 | 203240.59 |
| 3.销售服务费 | 129974.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 27970.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27970.95 |
| 6.其他费用 | 140540.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1603502.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1603502.35 |
| 一、收入： | 295530.81 |
| 1.利息收入 | 72882.68 |
| 存款利息收入 | 23637.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
944648.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 944648.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-728915.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6915.42 |
| 减：二、费用 | 619734.98 |
| 1.管理人报酬 | 335128.25 |
| 2.托管费 | 103116.43 |
| 3.销售服务费 | 65715.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 24225.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24225.98 |
| 6.其他费用 | 91500.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-324204.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-324204.17 |
| 一、收入： | 12118629.49 |
| 1.利息收入 | 7183490.57 |
| 存款利息收入 | 64796.58 |
| 债券利息收入 | 6982397.62 |
| 资产支持证券利息收入 | 110863.14 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3809734.04 |
| 股票投资收益 | -64707.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3874441.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1090979.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34425.34 |
| 减：二、费用 | 2353318.92 |
| 1.管理人报酬 | 979598.46 |
| 2.托管费 | 301414.92 |
| 3.销售服务费 | 270963.53 |
| 4.交易费用 | 21969.89 |
| 5.利息支出 | 575016.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 575016.97 |
| 6.其他费用 | 180446.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9765310.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9765310.57 |
| 一、收入： | 4187432.97 |
| 1.利息收入 | 3882947.51 |
| 存款利息收入 | 29718.35 |
| 债券利息收入 | 3735526.94 |
| 资产支持证券利息收入 | 110863.14 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-196873.9 |
| 股票投资收益 | -64707.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -132166.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
484689.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16669.42 |
| 减：二、费用 | 1121042.12 |
| 1.管理人报酬 | 491211.04 |
| 2.托管费 | 151141.83 |
| 3.销售服务费 | 134269.05 |
| 4.交易费用 | 10753.26 |
| 5.利息支出 | 230079.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 230079.5 |
| 6.其他费用 | 90310.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3066390.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3066390.85 |
| 一、收入： | 10562554.43 |
| 1.利息收入 | 6003612.94 |
| 存款利息收入 | 42151.54 |
| 债券利息收入 | 5566448.86 |
| 资产支持证券利息收入 | 369719.36 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5784821.43 |
| 股票投资收益 | -37603.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5822424.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1332604.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
106724.95 |
| 减：二、费用 | 1965229.98 |
| 1.管理人报酬 | 890166.69 |
| 2.托管费 | 273897.42 |
| 3.销售服务费 | 267354.38 |
| 4.交易费用 | 17857.96 |
| 5.利息支出 | 307474.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 307474.31 |
| 6.其他费用 | 189153.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8597324.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8597324.45 |
| 一、收入： | 5507284.12 |
| 1.利息收入 | 2815983.93 |
| 存款利息收入 | 24818.78 |
| 债券利息收入 | 2609937.85 |
| 资产支持证券利息收入 | 175906.36 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3850158.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3850158.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1206985.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48126.62 |
| 减：二、费用 | 1000752.62 |
| 1.管理人报酬 | 410112.24 |
| 2.托管费 | 126188.36 |
| 3.销售服务费 | 132464.96 |
| 4.交易费用 | 8886.19 |
| 5.利息支出 | 223612.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 223612.97 |
| 6.其他费用 | 91170.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4506531.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4506531.5 |
| 一、收入： | 7950410.66 |
| 1.利息收入 | 5234608.27 |
| 存款利息收入 | 49768.05 |
| 债券利息收入 | 5055727.64 |
| 资产支持证券利息收入 | 87814.42 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3263418.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3263418.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-554416.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6800.28 |
| 减：二、费用 | 1811989.33 |
| 1.管理人报酬 | 795305.93 |
| 2.托管费 | 244709.54 |
| 3.销售服务费 | 262069.46 |
| 4.交易费用 | 15116.26 |
| 5.利息支出 | 294898.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 294898.4 |
| 6.其他费用 | 186203.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6138421.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6138421.33 |
| 一、收入： | 3275423.74 |
| 1.利息收入 | 2690480.9 |
| 存款利息收入 | 29855.59 |
| 债券利息收入 | 2551733.78 |
| 资产支持证券利息收入 | 87814.42 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2462132.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2462132.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1881804.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4615.5 |
| 减：二、费用 | 956250.43 |
| 1.管理人报酬 | 397797.79 |
| 2.托管费 | 122399.32 |
| 3.销售服务费 | 131290.5 |
| 4.交易费用 | 8851.26 |
| 5.利息支出 | 190493.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 190493.16 |
| 6.其他费用 | 98401.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2319173.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2319173.31 |
| 一、收入： | 9669911.9 |
| 1.利息收入 | 6933422.48 |
| 存款利息收入 | 46515.51 |
| 债券利息收入 | 6090570.83 |
| 资产支持证券利息收入 | 700006.71 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-188192.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -188192.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2891837.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32844.19 |
| 减：二、费用 | 2140122.41 |
| 1.管理人报酬 | 792800.37 |
| 2.托管费 | 243938.55 |
| 3.销售服务费 | 261732.1 |
| 4.交易费用 | 13468.95 |
| 5.利息支出 | 468066.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 468066.32 |
| 6.其他费用 | 344573.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7529789.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7529789.49 |
| 一、收入： | 3919331.84 |
| 1.利息收入 | 3357199.15 |
| 存款利息收入 | 17873.1 |
| 债券利息收入 | 2796807.68 |
| 资产支持证券利息收入 | 518345.93 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-716937.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -716937.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1251225.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27844.38 |
| 减：二、费用 | 1080534.19 |
| 1.管理人报酬 | 398149.96 |
| 2.托管费 | 122507.71 |
| 3.销售服务费 | 131150.76 |
| 4.交易费用 | 5541.23 |
| 5.利息支出 | 229307.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 229307.66 |
| 6.其他费用 | 185027.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2838797.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2838797.65 |
| 一、收入： | 5054660.75 |
| 1.利息收入 | 9419729.68 |
| 存款利息收入 | 47082.15 |
| 债券利息收入 | 8539807.78 |
| 资产支持证券利息收入 | 422919.99 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2316000.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2316000.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6684899.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3830.4 |
| 减：二、费用 | 2437732.06 |
| 1.管理人报酬 | 1142297.1 |
| 2.托管费 | 351476.05 |
| 3.销售服务费 | 370414.22 |
| 4.交易费用 | 2541.58 |
| 5.利息支出 | 198689.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 198689.68 |
| 6.其他费用 | 372313.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2616928.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2616928.69 |
| 一、收入： | 2752130.84 |
| 1.利息收入 | 4652605.95 |
| 存款利息收入 | 33856.48 |
| 债券利息收入 | 4333341.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3067660.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3067660.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4970566.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2431.69 |
| 减：二、费用 | 1179012.04 |
| 1.管理人报酬 | 607528.86 |
| 2.托管费 | 186931.96 |
| 3.销售服务费 | 182850.78 |
| 4.交易费用 | 1741.66 |
| 5.利息支出 | 14538.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14538.08 |
| 6.其他费用 | 185420.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1573118.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1573118.8 |
| 一、收入： | 14934200.47 |
| 1.利息收入 | 22829750.97 |
| 存款利息收入 | 149937.56 |
| 债券利息收入 | 22624396.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-343992.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -343992.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7595258.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43701.01 |
| 减：二、费用 | 5754177.64 |
| 1.管理人报酬 | 2200092.69 |
| 2.托管费 | 676951.6 |
| 3.销售服务费 | 473520.8 |
| 4.交易费用 | 7470.21 |
| 5.利息支出 | 2018888.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2018888.58 |
| 6.其他费用 | 377253.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9180022.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9180022.83 |
| 一、收入： | 8671136.22 |
| 1.利息收入 | 12209378.55 |
| 存款利息收入 | 89399.72 |
| 债券利息收入 | 12113950.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
483606.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 483606.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4042194.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20345.81 |
| 减：二、费用 | 3159776.69 |
| 1.管理人报酬 | 1237535.17 |
| 2.托管费 | 380780.07 |
| 3.销售服务费 | 220816.55 |
| 4.交易费用 | 3593.11 |
| 5.利息支出 | 1128260.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1128260.14 |
| 6.其他费用 | 188791.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5511359.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5511359.53 |
| 一、收入： | 34156073.4 |
| 1.利息收入 | 24592755.43 |
| 存款利息收入 | 203113.42 |
| 债券利息收入 | 24378976.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4302093.19 |
| 股票投资收益 | 2069336.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2232757.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5105259.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
155965.11 |
| 减：二、费用 | 6676298.71 |
| 1.管理人报酬 | 1954528.31 |
| 2.托管费 | 601393.19 |
| 3.销售服务费 | 424702.59 |
| 4.交易费用 | 92225.84 |
| 5.利息支出 | 3228267.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3228267.76 |
| 6.其他费用 | 375181.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27479774.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27479774.69 |
| 一、收入： | 14808527.08 |
| 1.利息收入 | 9759005.87 |
| 存款利息收入 | 81232.15 |
| 债券利息收入 | 9669566.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5786461.31 |
| 股票投资收益 | 1923401.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3863060.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-813206.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76265.93 |
| 减：二、费用 | 3354753.98 |
| 1.管理人报酬 | 805591.08 |
| 2.托管费 | 247874.14 |
| 3.销售服务费 | 189352.56 |
| 4.交易费用 | 77955.65 |
| 5.利息支出 | 1849257.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1849257.41 |
| 6.其他费用 | 184723.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11453773.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11453773.1 |
| 一、收入： | 40158751.3 |
| 1.利息收入 | 26040895.32 |
| 存款利息收入 | 195184.46 |
| 债券利息收入 | 25809809.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34401346.36 |
| 股票投资收益 | -38829.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -34362516.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48395333.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123869.02 |
| 减：二、费用 | 7904532.1 |
| 1.管理人报酬 | 2491794.31 |
| 2.托管费 | 766705.98 |
| 3.销售服务费 | 394910.76 |
| 4.交易费用 | 38432.59 |
| 5.利息支出 | 3803471.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3803471.68 |
| 6.其他费用 | 409216.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32254219.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32254219.2 |
| 一、收入： | 14136424.85 |
| 1.利息收入 | 16003330.68 |
| 存款利息收入 | 110601.73 |
| 债券利息收入 | 15856827.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42977739.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -42977739.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41062313.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48519.66 |
| 减：二、费用 | 4247065.42 |
| 1.管理人报酬 | 1715363.03 |
| 2.托管费 | 527804.05 |
| 3.销售服务费 | 205189.32 |
| 4.交易费用 | 22666.67 |
| 5.利息支出 | 1572823.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1572823.65 |
| 6.其他费用 | 203218.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9889359.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9889359.43 |
| 一、收入： | 33606611.85 |
| 1.利息收入 | 73065921.5 |
| 存款利息收入 | 418373.45 |
| 债券利息收入 | 72638192.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9395804.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9395804.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48901771.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46656.98 |
| 减：二、费用 | 27003545.26 |
| 1.管理人报酬 | 7121648.76 |
| 2.托管费 | 2191276.67 |
| 3.销售服务费 | 546851.07 |
| 4.交易费用 | 10843.12 |
| 5.利息支出 | 16730842.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16730842.4 |
| 6.其他费用 | 402083.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6603066.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6603066.59 |
| 一、收入： | 40371661.35 |
| 1.利息收入 | 32345127.4 |
| 存款利息收入 | 164289.52 |
| 债券利息收入 | 32173357.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5046873.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5046873.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2943436.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36223.54 |
| 减：二、费用 | 12565307.42 |
| 1.管理人报酬 | 3385487.58 |
| 2.托管费 | 1041688.54 |
| 3.销售服务费 | 288272.9 |
| 4.交易费用 | 5591.72 |
| 5.利息支出 | 7642367.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7642367.28 |
| 6.其他费用 | 201899.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27806353.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27806353.93 |
| 一、收入： | 40204161.6 |
| 1.利息收入 | 27496021.84 |
| 存款利息收入 | 105767.65 |
| 债券利息收入 | 27371390.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3244477.32 |
| 股票投资收益 | 340734.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2903742.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9399724.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63937.49 |
| 减：二、费用 | 8451579.94 |
| 1.管理人报酬 | 3379301.91 |
| 2.托管费 | 1039785.24 |
| 3.销售服务费 | 611594.18 |
| 4.交易费用 | 14484.73 |
| 5.利息支出 | 3021891.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3021891.69 |
| 6.其他费用 | 384522.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31752581.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31752581.66 |
| 一、收入： | 25091651.59 |
| 1.利息收入 | 8785369.59 |
| 存款利息收入 | 52520.65 |
| 债券利息收入 | 8727005.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
865135.5 |
| 股票投资收益 | 340734.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 524400.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15380637.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60509.35 |
| 减：二、费用 | 2983048.16 |
| 1.管理人报酬 | 1058376.51 |
| 2.托管费 | 325654.32 |
| 3.销售服务费 | 322957.3 |
| 4.交易费用 | 8885.84 |
| 5.利息支出 | 1077034.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1077034.94 |
| 6.其他费用 | 190139.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22108603.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22108603.43 |
| 一、收入： | -3174297.94 |
| 1.利息收入 | 10791900.93 |
| 存款利息收入 | 162456.28 |
| 债券利息收入 | 10486861.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12981710.02 |
| 股票投资收益 | -4769878.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8226251.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14419.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1135350.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150861.23 |
| 减：二、费用 | 5064583.25 |
| 1.管理人报酬 | 2219191.77 |
| 2.托管费 | 682828.18 |
| 3.销售服务费 | 842364.83 |
| 4.交易费用 | 138742.37 |
| 5.利息支出 | 810095.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 810095.08 |
| 6.其他费用 | 371361.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8238881.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8238881.19 |
| 一、收入： | -5584101.24 |
| 1.利息收入 | 6315362.2 |
| 存款利息收入 | 117797.37 |
| 债券利息收入 | 6135708.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-50340.62 |
| 股票投资收益 | 2044906.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2109666.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14419.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11854281.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5158.69 |
| 减：二、费用 | 3076326.33 |
| 1.管理人报酬 | 1356166.7 |
| 2.托管费 | 417282.03 |
| 3.销售服务费 | 470573.63 |
| 4.交易费用 | 72323.4 |
| 5.利息支出 | 575223.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 575223.84 |
| 6.其他费用 | 184756.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8660427.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8660427.57 |
| 一、收入： | 21004738.7 |
| 1.利息收入 | 21089473.63 |
| 存款利息收入 | 558388.75 |
| 债券利息收入 | 20531084.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44437302.39 |
| 股票投资收益 | 45589330.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1194100.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 42072.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44652325.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
130288.52 |
| 减：二、费用 | 10915771.25 |
| 1.管理人报酬 | 4684573.88 |
| 2.托管费 | 1441407.35 |
| 3.销售服务费 | 1336500.82 |
| 4.交易费用 | 484107.57 |
| 5.利息支出 | 2586246.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2586246.77 |
| 6.其他费用 | 382934.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10088967.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10088967.45 |
| 一、收入： | -9024954.93 |
| 1.利息收入 | 12660779.9 |
| 存款利息收入 | 341611.94 |
| 债券利息收入 | 12319167.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23644938.64 |
| 股票投资收益 | 23621128.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12933.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36743.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45348292.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17618.98 |
| 减：二、费用 | 6325532.16 |
| 1.管理人报酬 | 2783908.2 |
| 2.托管费 | 856587.19 |
| 3.销售服务费 | 733749.65 |
| 4.交易费用 | 270022.68 |
| 5.利息支出 | 1491183.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1491183.44 |
| 6.其他费用 | 190081.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15350487.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15350487.09 |
| 一、收入： | 67771648.58 |
| 1.利息收入 | 35809180.26 |
| 存款利息收入 | 1063349.27 |
| 债券利息收入 | 34745830.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64227074.0 |
| 股票投资收益 | 11800596.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51500254.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 816811.94 |
| 股利收益 | 109411.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32964873.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
700267.71 |
| 减：二、费用 | 14183584.29 |
| 1.管理人报酬 | 7335453.65 |
| 2.托管费 | 2257062.71 |
| 3.销售服务费 | 1888361.81 |
| 4.交易费用 | 127219.33 |
| 5.利息支出 | 2230922.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2230922.34 |
| 6.其他费用 | 344564.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53588064.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53588064.29 |
| 一、收入： | 24190173.16 |
| 1.利息收入 | 16489678.55 |
| 存款利息收入 | 241166.92 |
| 债券利息收入 | 16248511.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59292027.98 |
| 股票投资收益 | 683712.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58608315.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51639831.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48298.2 |
| 减：二、费用 | 5493851.25 |
| 1.管理人报酬 | 3187512.03 |
| 2.托管费 | 980772.95 |
| 3.销售服务费 | 919881.82 |
| 4.交易费用 | 29688.72 |
| 5.利息支出 | 213930.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 213930.97 |
| 6.其他费用 | 162064.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18696321.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18696321.91 |
| 一、收入： | 112093710.95 |
| 1.利息收入 | 84157712.91 |
| 存款利息收入 | 3401041.84 |
| 债券利息收入 | 80756671.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
126393030.07 |
| 股票投资收益 | 89017074.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25796592.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 11435962.71 |
| 股利收益 | 143401.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-98753884.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
296852.44 |
| 减：二、费用 | 46142970.72 |
| 1.管理人报酬 | 16182582.05 |
| 2.托管费 | 4979256.04 |
| 3.销售服务费 | 6789729.21 |
| 4.交易费用 | 1502392.16 |
| 5.利息支出 | 16315254.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16315254.77 |
| 6.其他费用 | 373756.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65950740.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65950740.23 |
| 一、收入： | -21228164.64 |
| 1.利息收入 | 50023779.37 |
| 存款利息收入 | 2615675.31 |
| 债券利息收入 | 47408104.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
101883709.18 |
| 股票投资收益 | 82826186.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8888413.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 10155191.81 |
| 股利收益 | 13917.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-173420916.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
285263.62 |
| 减：二、费用 | 33699893.76 |
| 1.管理人报酬 | 10581294.8 |
| 2.托管费 | 3255783.04 |
| 3.销售服务费 | 5773723.62 |
| 4.交易费用 | 1393913.78 |
| 5.利息支出 | 12499395.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12499395.85 |
| 6.其他费用 | 195782.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-54928058.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-54928058.4 |
