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基金买卖网 > 基金净值 > 银河银信添利债券A (519667)
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银河银信添利债券A（519667）
基金类型：债券型     成立日期：2008-05-23     基金规模：0.27亿份     基金经理： 蒋磊 
基金全称：银河银信添利债券型证券投资基金     基金管理人：银河基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率：     累计净值：

  • 近一周增长率
    0.41%
  • 近一月增长率
    0.27%
  • 近一季增长率
    1.90%
  • 近半年增长率
    2.13%

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银河高股息(LOF)… 0.9423 0.53%
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名称 成立以来收益 操作

银河银信添利债券A资产负债

（单位：元）

资产：
银行存款 --
结算备付金 513171.62
存出保证金 8995.38
交易性金融资产 53771574.65
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 53771574.65
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 3000000.0
应收证券清算款 150974.84
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 4420.07
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 60641679.85
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 1251434.92
应付赎回款 1708.22
应付管理人报酬 30354.49
应付托管费 9339.85
应付销售服务费 9359.39
应付税费 4327310.19
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 108000.0
负债合计 5737507.06
所有者权益：
实收基金 53763494.81
所有者权益合计 54904172.79
负债和所有者权益合计 60641679.85
资产：
银行存款 2448029.86
结算备付金 1229830.69
存出保证金 10082.34
交易性金融资产 120700905.27
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 120700905.27
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 10995565.75
应收证券清算款 618295.58
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 58686.12
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 136061395.61
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 216570.79
应付赎回款 13681.42
应付管理人报酬 70084.62
应付托管费 21564.51
应付销售服务费 9771.03
应付税费 4327384.04
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 85022.97
负债合计 4744079.38
所有者权益：
实收基金 125157435.75
所有者权益合计 131317316.23
负债和所有者权益合计 136061395.61
资产：
银行存款 11039643.22
结算备付金 257416.77
存出保证金 5620.04
交易性金融资产 111295869.33
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 111295869.33
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 40003794.26
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 162602343.62
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 13002963.94
应付证券清算款 10269576.72
应付赎回款 19513.0
应付管理人报酬 53616.6
应付托管费 16497.43
应付销售服务费 10569.84
应付税费 4327370.43
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 109135.0
负债合计 27809242.96
所有者权益：
实收基金 130305536.89
所有者权益合计 134793100.66
负债和所有者权益合计 162602343.62
资产：
银行存款 1046845.26
结算备付金 271405.84
存出保证金 5355.82
交易性金融资产 95205499.57
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 95205499.57
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 8900000.0
应收证券清算款 1419206.48
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 42557.28
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 106890870.25
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 1378773.49
应付赎回款 1082.96
应付管理人报酬 53872.5
应付托管费 16576.16
应付销售服务费 10578.66
应付税费 4327345.2
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 200328.42
负债合计 5988557.39
所有者权益：
实收基金 96326489.3
所有者权益合计 100902312.86
负债和所有者权益合计 106890870.25
资产：
银行存款 37593878.03
结算备付金 824028.05
存出保证金 5635.76
交易性金融资产 120811212.07
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 120811212.07
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 12000000.0
应收证券清算款 --
应收利息 1495066.79
应收股利 --
应收申购款 441925.65
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 173171746.35
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 24322666.38
应付赎回款 203044.35
应付管理人报酬 71265.14
应付托管费 21927.75
应付销售服务费 22086.79
应付税费 4332268.14
应付利息 -2250.0
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 150180.91
负债合计 29127887.63
所有者权益：
实收基金 134989087.63
所有者权益合计 144043858.72
负债和所有者权益合计 173171746.35
资产：
银行存款 1844242.66
结算备付金 3513774.14
存出保证金 15043.55
交易性金融资产 175610788.59
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 175610788.59
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 10600000.0
应收证券清算款 9497501.41
应收利息 3292664.59
应收股利 --
应收申购款 154713.66
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 204528728.6
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 38499865.0
应付证券清算款 9482703.96
应付赎回款 79334.04
应付管理人报酬 81060.12
应付托管费 24941.58
应付销售服务费 22645.07
应付税费 4343078.83
应付利息 6463.77
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 79439.79
负债合计 52625549.48
所有者权益：
实收基金 145125331.42
所有者权益合计 151903179.12
负债和所有者权益合计 204528728.6
资产：
银行存款 9919358.38
结算备付金 474049.62
存出保证金 11893.14
交易性金融资产 168718674.7
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 159718174.7
资产支持证券投资 9000500.0
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 1714487.43
应收利息 2395555.35
应收股利 --
应收申购款 151114.88
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 183385133.5
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 26799795.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 526810.27
应付管理人报酬 83846.37
应付托管费 25798.89
应付销售服务费 22133.82
应付税费 4353096.49
应付利息 -916.98
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 150000.0
负债合计 31963289.34
所有者权益：
实收基金 143706084.67
所有者权益合计 151421844.16
负债和所有者权益合计 183385133.5
资产：
银行存款 325007.59
结算备付金 1525700.6
存出保证金 10599.2
交易性金融资产 149958363.05
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 140949863.05
资产支持证券投资 9008500.0
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 1055223.56
应收利息 2705410.92
应收股利 --
应收申购款 523962.64
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 156104267.56
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 26000000.0
应付证券清算款 107504.3
应付赎回款 386480.08
应付管理人报酬 67028.24
应付托管费 20624.07
应付销售服务费 21342.01
应付税费 4341776.49
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 192379.29
负债合计 31139300.35
所有者权益：
实收基金 117923257.63
所有者权益合计 124964967.21
负债和所有者权益合计 156104267.56
资产：
银行存款 2267163.27
结算备付金 379814.5
存出保证金 10285.93
交易性金融资产 120100587.03
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 120100587.03
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 594475.05
应收利息 1887405.34
应收股利 --
应收申购款 319364.81
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 125559095.93
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 131069.33
应付赎回款 2648.51
应付管理人报酬 66043.06
应付托管费 20320.95
应付销售服务费 21648.93
应付税费 4336132.52
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 141000.74
负债合计 4720419.58
所有者权益：
实收基金 113600597.93
所有者权益合计 120838676.35
负债和所有者权益合计 125559095.93
资产：
银行存款 1952500.34
结算备付金 443257.61
存出保证金 24876.68
交易性金融资产 131815463.44
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 131815463.44
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 2207766.31
应收股利 --
应收申购款 12928.27
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 136456792.65
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 8500000.0
应付证券清算款 208753.0
应付赎回款 2802.6
应付管理人报酬 65759.31
应付托管费 20233.59
应付销售服务费 21759.81
应付税费 4341545.78
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 75596.98
负债合计 13238591.07
所有者权益：
实收基金 114869832.21
所有者权益合计 123218201.58
负债和所有者权益合计 136456792.65
资产：
银行存款 2754955.91
结算备付金 875200.72
存出保证金 17155.1
交易性金融资产 108004565.2
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 101498565.2
资产支持证券投资 6506000.0
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 13000000.0
应收证券清算款 16395.61
应收利息 2372024.49
应收股利 --
应收申购款 268117.7
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 127308414.73
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 17660.85
应付管理人报酬 67665.41
应付托管费 20820.13
应付销售服务费 22424.66
应付税费 4336152.45
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 201000.0
负债合计 4670202.17
所有者权益：
实收基金 115134922.14
所有者权益合计 122638212.56
负债和所有者权益合计 127308414.73
资产：
银行存款 1920202.15
结算备付金 912624.6
存出保证金 11723.11
交易性金融资产 140761322.9
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 124289322.9
资产支持证券投资 16472000.0
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 80882.02
应收利息 3004665.17
应收股利 --
应收申购款 1415.93
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 146692835.88
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 22100000.0
应付证券清算款 211856.48
应付赎回款 20956.48
应付管理人报酬 64805.39
应付托管费 19940.13
应付销售服务费 21107.03
应付税费 4347950.93
应付利息 -6372.66
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 264643.91
负债合计 27047712.69
所有者权益：
实收基金 114833338.47
所有者权益合计 119645123.19
负债和所有者权益合计 146692835.88
资产：
银行存款 826041.86
结算备付金 611650.04
存出保证金 5490.87
交易性金融资产 131866242.17
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 111870242.17
资产支持证券投资 19996000.0
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 2000000.0
应收证券清算款 295410.48
应收利息 2324836.65
应收股利 --
应收申购款 1049.11
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 137930721.18
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 1451.93
应付管理人报酬 73805.77
应付托管费 22709.47
应付销售服务费 23365.24
应付税费 4327212.14
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 231000.0
负债合计 4679544.55
所有者权益：
实收基金 128833191.51
所有者权益合计 133251176.63
负债和所有者权益合计 137930721.18
资产：
银行存款 1341272.24
结算备付金 433000.0
存出保证金 19748.02
交易性金融资产 153710900.7
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 153710900.7
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 11000000.0
应收证券清算款 2386.85
应收利息 3427137.8
应收股利 --
应收申购款 857.8
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 169935303.41
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 63262.59
应付管理人报酬 87826.27
应付托管费 27023.47
应付销售服务费 28731.42
应付税费 4327212.14
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 264643.91
负债合计 4798874.8
所有者权益：
实收基金 156453009.12
所有者权益合计 165136428.61
负债和所有者权益合计 169935303.41
资产：
银行存款 781889.08
结算备付金 3667267.19
存出保证金 4664.04
交易性金融资产 243261904.9
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 243261904.9
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 4126392.22
应收股利 --
应收申购款 395029.32
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 252237146.75
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 13500000.0
应付证券清算款 11445.25
应付赎回款 38415.83
应付管理人报酬 145059.22
应付托管费 44633.6
应付销售服务费 34479.82
应付税费 4327212.14
应付利息 2122.52
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 331024.63
负债合计 18438043.01
所有者权益：
实收基金 216644353.02
所有者权益合计 233799103.74
负债和所有者权益合计 252237146.75
资产：
银行存款 4884729.42
结算备付金 5731460.61
存出保证金 4214.63
交易性金融资产 330093944.9
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 330093944.9
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 8128323.97
应收股利 --
应收申购款 452783.23
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 349295456.76
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 107999770.0
应付证券清算款 3000819.45
应付赎回款 69467.64
应付管理人报酬 123323.07
应付托管费 37945.58
应付销售服务费 32250.88
应付税费 4327212.14
应付利息 52738.54
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 165498.33
负债合计 115814034.22
所有者权益：
实收基金 213817215.38
所有者权益合计 233481422.54
负债和所有者权益合计 349295456.76
资产：
银行存款 51865681.45
结算备付金 8772179.39
存出保证金 15367.86
交易性金融资产 503341553.2
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 503341553.2
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 8446067.81
应收股利 --
应收申购款 1476286.77
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 573917136.48
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 50000000.0
应付证券清算款 46993856.06
应付赎回款 660573.28
应付管理人报酬 225527.93
应付托管费 69393.18
应付销售服务费 44636.46
应付税费 4327212.14
应付利息 9776.43
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 232071.13
负债合计 102564793.51
所有者权益：
实收基金 426183971.11
所有者权益合计 471352342.97
负债和所有者权益合计 573917136.48
资产：
银行存款 2127181.63
结算备付金 9896856.45
存出保证金 157557.63
交易性金融资产 397794110.0
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 397794110.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 9680937.62
应收股利 --
应收申购款 11445198.43
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 431101841.76
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 163299742.55
应付证券清算款 191433.15
应付赎回款 2150441.57
应付管理人报酬 150903.83
应付托管费 46431.94
应付销售服务费 32041.46
应付税费 4327212.14
应付利息 24223.62
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 174572.95
负债合计 170405982.06
所有者权益：
实收基金 238091718.27
所有者权益合计 260695859.7
负债和所有者权益合计 431101841.76
资产：
银行存款 10594855.45
结算备付金 3333982.27
存出保证金 12515.37
交易性金融资产 331776601.12
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 331776601.12
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 6058758.82
应收股利 --
应收申购款 500088.88
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 352276801.91
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 112000000.0
应付证券清算款 9055638.25
应付赎回款 137617.16
应付管理人报酬 126728.12
应付托管费 38993.26
应付销售服务费 31977.55
应付税费 4327212.14
应付利息 4110.27
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 361307.01
负债合计 126090865.65
所有者权益：
实收基金 204354450.71
所有者权益合计 226185936.26
负债和所有者权益合计 352276801.91
资产：
银行存款 890350.73
结算备付金 1800307.3
存出保证金 50770.16
交易性金融资产 381347737.46
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 381347737.46
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 495871.25
应收利息 7651744.34
应收股利 --
应收申购款 49861.35
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 392286642.59
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 103099486.35
应付证券清算款 --
应付赎回款 1373484.39
应付管理人报酬 164434.59
应付托管费 50595.31
应付销售服务费 32373.17
应付税费 4327212.14
应付利息 29910.45
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 193622.82
负债合计 109280091.8
所有者权益：
实收基金 280999515.97
所有者权益合计 283006550.79
负债和所有者权益合计 392286642.59
资产：
银行存款 7673417.61
结算备付金 24061741.63
存出保证金 94151.4
交易性金融资产 1205656853.0
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 1205656853.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 3306306.32
应收利息 18620290.98
应收股利 --
应收申购款 203068.82
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1259615829.76
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 355499503.6
应付证券清算款 --
应付赎回款 648281.54
应付管理人报酬 510099.07
应付托管费 156953.55
应付销售服务费 39269.55
应付税费 4327212.14
应付利息 83308.63
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 351000.0
负债合计 361620708.33
所有者权益：
实收基金 915784284.28
所有者权益合计 897995121.43
负债和所有者权益合计 1259615829.76
资产：
银行存款 3203736.65
结算备付金 17679989.05
存出保证金 54311.19
交易性金融资产 1624584337.42
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 1624584337.42
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 36835237.68
应收股利 --
应收申购款 1014624.88
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1683372236.87
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 403499980.8
应付证券清算款 2483710.87
应付赎回款 19029.38
应付管理人报酬 685540.77
应付托管费 210935.61
应付销售服务费 50190.48
应付税费 3813890.54
应付利息 279549.36
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 424568.25
负债合计 411472176.06
所有者权益：
实收基金 1238482475.48
所有者权益合计 1271900060.81
负债和所有者权益合计 1683372236.87
资产：
银行存款 1944774.63
结算备付金 2308561.25
存出保证金 250000.0
交易性金融资产 1284954307.4
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 1284954307.4
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 2182.51
应收利息 17284033.94
应收股利 --
应收申购款 61630.05
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1306805489.78
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 462958600.06
应付证券清算款 --
应付赎回款 94734.31
应付管理人报酬 472264.13
应付托管费 145312.01
应付销售服务费 48781.96
应付税费 3087110.52
应付利息 256308.96
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 581044.65
负债合计 467656235.46
所有者权益：
实收基金 817759344.91
所有者权益合计 839149254.32
负债和所有者权益合计 1306805489.78
资产：
银行存款 3099655.99
结算备付金 2614066.92
存出保证金 250000.0
交易性金融资产 682808001.73
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 682808001.73
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 9350462.73
应收股利 --
应收申购款 25875501.09
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 723997688.46
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 160399140.9
应付证券清算款 2025725.07
应付赎回款 150912.05
应付管理人报酬 284595.9
应付托管费 87567.97
应付销售服务费 50050.01
应付税费 2538974.32
应付利息 54343.43
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 415101.06
负债合计 166014871.89
所有者权益：
实收基金 536862160.08
所有者权益合计 557982816.57
负债和所有者权益合计 723997688.46
资产：
银行存款 525184.31
结算备付金 331552.35
存出保证金 250000.0
交易性金融资产 289322276.53
股票投资 1466446.59
基金投资 --
债券投资 287855829.94
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 4408081.83
应收股利 --
应收申购款 271044.86
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 295108139.88
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 56500000.0
应付证券清算款 25622.84
应付赎回款 81535.34
应付管理人报酬 130473.97
应付托管费 40145.84
应付销售服务费 57139.74
应付税费 2492194.3
应付利息 3886.24
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 591008.82
负债合计 59940465.64
所有者权益：
实收基金 240645560.35
所有者权益合计 235167674.24
负债和所有者权益合计 295108139.88
资产：
银行存款 2437015.68
结算备付金 --
存出保证金 250000.0
交易性金融资产 339634784.14
股票投资 15271300.53
基金投资 --
债券投资 324363483.61
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 20000000.0
应收证券清算款 3894.44
应收利息 4829589.83
应收股利 --
应收申购款 9302.04
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 367164586.13
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 429472.94
应付管理人报酬 206042.57
应付托管费 63397.72
应付销售服务费 67695.71
应付税费 2304258.1
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 421028.74
负债合计 3491904.34
所有者权益：
实收基金 370891532.74
所有者权益合计 363672681.79
负债和所有者权益合计 367164586.13
资产：
银行存款 28196181.22
结算备付金 3732660.67
存出保证金 250000.0
交易性金融资产 450365478.75
股票投资 36771608.91
基金投资 --
债券投资 413593869.84
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 5878377.44
应收股利 --
应收申购款 82434.8
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 488505132.88
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 30000000.0
应付证券清算款 13261.12
应付赎回款 95699.02
应付管理人报酬 255402.91
应付托管费 78585.47
应付销售服务费 90911.6
应付税费 2160565.6
应付利息 13863.89
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 591000.0
负债合计 33340888.92
所有者权益：
实收基金 451009355.45
所有者权益合计 455164243.96
负债和所有者权益合计 488505132.88
资产：
银行存款 18306807.04
结算备付金 6675465.08
存出保证金 250000.0
交易性金融资产 781432619.53
股票投资 56707657.23
基金投资 --
债券投资 724724962.3
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 216825422.81
应收利息 10218559.63
应收股利 --
应收申购款 21092.06
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1033729966.15
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 229999650.0
应付证券清算款 9562.92
应付赎回款 56407.29
应付管理人报酬 432694.78
应付托管费 133136.87
应付销售服务费 117375.43
应付税费 1645565.6
应付利息 58716.52
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 419601.5
负债合计 232898567.04
所有者权益：
实收基金 807087973.52
所有者权益合计 800831399.11
负债和所有者权益合计 1033729966.15
资产：
银行存款 142268558.07
结算备付金 6017571.99
存出保证金 250000.0
交易性金融资产 943320586.56
股票投资 84592090.33
基金投资 --
债券投资 858728496.23
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 351562447.08
应收利息 12452503.12
应收股利 --
应收申购款 234331.94
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1456105998.76
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 489999590.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 38697.1
应付管理人报酬 533820.0
应付托管费 164252.3
应付销售服务费 140324.18
应付税费 1645565.6
应付利息 8687.36
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 551000.0
负债合计 493102994.68
所有者权益：
实收基金 918828681.76
所有者权益合计 963003004.08
负债和所有者权益合计 1456105998.76
资产：
银行存款 1554791.85
结算备付金 9334.7
存出保证金 250000.0
交易性金融资产 807930083.5
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 807930083.5
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 182744682.71
应收利息 14965695.74
应收股利 --
应收申购款 485066.07
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1007939654.57
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 212999835.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 2064730.86
应付管理人报酬 443726.73
应付托管费 136531.29
应付销售服务费 145622.69
应付税费 --
应付利息 34492.13
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1167331.31
负债合计 216993410.01
所有者权益：
实收基金 748324381.93
所有者权益合计 790946244.56
负债和所有者权益合计 1007939654.57
资产：
银行存款 28979694.65
结算备付金 4024432.65
存出保证金 250000.0
交易性金融资产 1606306368.22
股票投资 479536.47
基金投资 --
债券投资 1605826831.75
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 27954283.32
应收股利 --
应收申购款 455477.66
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1667970256.5
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 229999545.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 273524.67
应付管理人报酬 776434.38
应付托管费 238902.86
应付销售服务费 153671.12
应付税费 --
应付利息 15497.12
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1104000.0
负债合计 232578523.84
所有者权益：
实收基金 1326513318.35
所有者权益合计 1435391732.66
负债和所有者权益合计 1667970256.5
资产：
银行存款 45081976.11
结算备付金 55843479.72
存出保证金 250000.0
交易性金融资产 2286545982.74
股票投资 36378104.65
基金投资 --
债券投资 2250167878.09
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 2922403.68
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 411425780.0
应收利息 24877718.68
应收股利 --
应收申购款 187659.16
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2827135000.09
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 350033500.0
应付赎回款 2447516.92
应付管理人报酬 1371015.85
应付托管费 421851.07
应付销售服务费 211142.14
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 590179.94
负债合计 355111052.62
所有者权益：
实收基金 2393002570.26
所有者权益合计 2472023947.47
负债和所有者权益合计 2827135000.09
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