银河银信添利债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
889270.19元 |
| 本期利润 |
1794362.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0268元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-95920.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0036元 |
| 期末基金资产净值 |
27289377.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0207元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
134.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1447020.09元 |
| 本期利润 |
2571609.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0264元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2204600.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0227元 |
| 期末基金资产净值 |
101556202.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0478元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
138.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
456236.13元 |
| 本期利润 |
-998065.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2192203.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0219元 |
| 期末基金资产净值 |
103884515.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0358元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
132.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
343029.54元 |
| 本期利润 |
-178500.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1330410.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0203元 |
| 期末基金资产净值 |
68659719.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0487元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
135.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4860576.0元 |
| 本期利润 |
5553113.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0707元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3028313.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0345元 |
| 期末基金资产净值 |
93793946.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
135.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1528102.71元 |
| 本期利润 |
1776951.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1367646.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0173元 |
| 期末基金资产净值 |
82849401.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0478元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
125.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4987766.52元 |
| 本期利润 |
4229827.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0639元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2253684.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0274元 |
| 期末基金资产净值 |
86645252.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0547元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
120.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2722778.67元 |
| 本期利润 |
2144710.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0379元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2005386.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0352元 |
| 期末基金资产净值 |
60430058.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0609元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
113.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3230477.42元 |
| 本期利润 |
2978905.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0557元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1549720.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0293元 |
| 期末基金资产净值 |
56359434.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0651元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
105.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2009780.87元 |
| 本期利润 |
1137990.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0212元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2676659.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0504元 |
| 期末基金资产净值 |
57035604.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0744元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
99.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2280498.65元 |
| 本期利润 |
3632445.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.067元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1397219.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0261元 |
| 期末基金资产净值 |
57001509.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0664元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
95.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
809679.03元 |
| 本期利润 |
1402226.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0253元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
925443.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0174元 |
| 期末基金资产净值 |
55375013.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0434元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
87.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4715456.06元 |
| 本期利润 |
1366638.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1231347.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0196元 |
| 期末基金资产净值 |
64901672.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0354元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3461955.35元 |
| 本期利润 |
854242.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0095元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2129510.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0291元 |
| 期末基金资产净值 |
77321339.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0566元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11137582.83元 |
| 本期利润 |
5498028.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0275元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3321879.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0265元 |
| 期末基金资产净值 |
135324213.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.08元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6830788.95元 |
| 本期利润 |
3738326.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3514750.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.029元 |
| 期末基金资产净值 |
132395909.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0928元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14294383.54元 |
| 本期利润 |
18034096.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10225924.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0334元 |
| 期末基金资产净值 |
338374074.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7442789.71元 |
| 本期利润 |
7168661.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0507元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6357101.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0443元 |
| 期末基金资产净值 |
157442721.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0959元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16448043.61元 |
| 本期利润 |
20973280.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.075元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5900010.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0496元 |
| 期末基金资产净值 |
132133905.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1099元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25637996.51元 |
| 本期利润 |
7373419.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3351114.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0182元 |
| 期末基金资产净值 |
186185667.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0086元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49102969.93元 |
| 本期利润 |
4870118.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15301767.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0191元 |
| 期末基金资产净值 |
784311803.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9809元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21601994.07元 |
| 本期利润 |
23550106.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0267元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29772691.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0273元 |
| 期末基金资产净值 |
1122253755.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0273元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16163843.41元 |
| 本期利润 |
21582542.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0586元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18132625.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0267元 |
| 期末基金资产净值 |
697157697.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0267元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3472008.72元 |
| 本期利润 |
13130713.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0786元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16226976.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0416元 |
| 期末基金资产净值 |
406527598.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0416元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-951385.29元 |
| 本期利润 |
-3720789.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0285元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1286372.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0186元 |
| 期末基金资产净值 |
67886914.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9814元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1545222.63元 |
| 本期利润 |
-3755291.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0205元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3024310.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0205元 |
| 期末基金资产净值 |
171457632.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9827元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31439302.23元 |
| 本期利润 |
5367103.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3093998.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0162元 |
| 期末基金资产净值 |
194018301.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0162元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17995287.9元 |
| 本期利润 |
-8507410.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1650553.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0037元 |
| 期末基金资产净值 |
448703779.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9963元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49963244.71元 |
| 本期利润 |
28040991.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0454元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20217134.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0383元 |
| 期末基金资产净值 |
554763694.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0512元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40054825.83元 |
| 本期利润 |
7813017.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20473041.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0595元 |
| 期末基金资产净值 |
364748993.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0595元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40585749.62元 |
| 本期利润 |
77327365.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0618元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39289269.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0439元 |
| 期末基金资产净值 |
969504716.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0829元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7950860.1元 |
| 本期利润 |
-7785176.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0045元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59973656.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0331元 |
| 期末基金资产净值 |
1873634772.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0331元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.29% |
