名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银河智联混合A | 2.437 | 4.01% |
银河智联混合C | 2.42 | 4.00% |
银河文体娱乐混合A | 1.1347 | 3.10% |
银河文体娱乐混合C | 1.118 | 3.10% |
银河消费混合C | 1.636 | 1.74% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银河钱包货币B | 0.4427 | 2.56% |
银河钱包货币A | 0.4178 | 2.47% |
银河钱包货币E | 0.377 | 2.32% |
银河银富货币B | 0.519 | 1.89% |
银河银富货币A | 0.4533 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 20090358.96 |
1.利息收入 | 226979.82 |
存款利息收入 | 59856.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18625936.35 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 18625936.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1082417.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
155025.13 |
减:二、费用 | 6483113.91 |
1.管理人报酬 | 3440280.71 |
2.托管费 | 1146760.24 |
3.销售服务费 | 12454.37 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1645339.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1645339.53 |
6.其他费用 | 192297.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13607245.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13607245.05 |
一、收入: | 17112475.6 |
1.利息收入 | 175256.28 |
存款利息收入 | 30481.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9890740.94 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9890740.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6900245.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
146232.48 |
减:二、费用 | 3130514.44 |
1.管理人报酬 | 1898347.05 |
2.托管费 | 632782.3 |
3.销售服务费 | 995.61 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 481482.49 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 481482.49 |
6.其他费用 | 94608.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13981961.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13981961.16 |
一、收入: | 20853123.73 |
1.利息收入 | 582669.75 |
存款利息收入 | 115723.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
28333610.29 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 28204011.42 |
资产支持证券投资收益 | 129598.87 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9292698.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1229541.96 |
减:二、费用 | 7554011.79 |
1.管理人报酬 | 5174741.93 |
2.托管费 | 1724914.06 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 384445.24 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 384445.24 |
6.其他费用 | 201508.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13299111.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13299111.94 |
一、收入: | 17180853.38 |
1.利息收入 | 364620.37 |
存款利息收入 | 83475.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15605507.53 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15475908.66 |
资产支持证券投资收益 | 129598.87 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
123766.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1086959.32 |
减:二、费用 | 4401914.68 |
1.管理人报酬 | 2929066.36 |
2.托管费 | 976355.51 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 357648.71 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 357648.71 |
6.其他费用 | 103900.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12778938.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12778938.7 |
一、收入: | 39720180.92 |
1.利息收入 | 36438308.86 |
存款利息收入 | 140766.93 |
债券利息收入 | 34506443.96 |
资产支持证券利息收入 | 1770635.14 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3445795.26 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3445795.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6094837.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
632829.86 |
减:二、费用 | 9071314.19 |
1.管理人报酬 | 4323791.82 |
2.托管费 | 1441263.88 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 36557.69 |
5.利息支出 | 2946074.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2946074.26 |
6.其他费用 | 202862.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30648866.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30648866.73 |
一、收入: | 18513378.96 |
1.利息收入 | 21074379.07 |
存款利息收入 | 81415.77 |
债券利息收入 | 20222978.32 |
资产支持证券利息收入 | 761579.2 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5003775.69 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -5003775.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2297843.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
144931.86 |
减:二、费用 | 4922508.18 |
1.管理人报酬 | 2315095.16 |
2.托管费 | 771698.37 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 19956.85 |
5.利息支出 | 1636082.81 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1636082.81 |
6.其他费用 | 107038.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13590870.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13590870.78 |
一、收入: | 38476719.9 |
1.利息收入 | 36063501.19 |
存款利息收入 | 180494.51 |
债券利息收入 | 35777232.04 |
资产支持证券利息收入 | 12065.41 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14830572.83 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14830572.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12471370.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
54016.39 |
减:二、费用 | 9092301.81 |
1.管理人报酬 | 4675120.48 |
2.托管费 | 1558373.43 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 37869.57 |
5.利息支出 | 2488196.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2488196.05 |
6.其他费用 | 220851.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29384418.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29384418.09 |
一、收入: | 17359885.92 |
1.利息收入 | 15833428.19 |
存款利息收入 | 116146.65 |
债券利息收入 | 15679370.72 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13217574.71 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13217574.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11733691.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
42574.85 |
减:二、费用 | 4353903.14 |
1.管理人报酬 | 2299429.23 |
2.托管费 | 766476.36 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 21931.23 |
5.利息支出 | 1116934.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1116934.43 |
6.其他费用 | 106933.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13005982.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13005982.78 |
一、收入: | 70174733.76 |
1.利息收入 | 70419833.5 |
存款利息收入 | 767708.79 |
债券利息收入 | 68187246.87 |
资产支持证券利息收入 | 1114856.29 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11408008.88 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11408008.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11807802.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
154694.0 |
减:二、费用 | 18096322.91 |
1.管理人报酬 | 9217895.59 |
2.托管费 | 3072631.79 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 61102.65 |
5.利息支出 | 5323722.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5323722.34 |
6.其他费用 | 227837.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
52078410.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
52078410.85 |
一、收入: | 30917188.99 |
1.利息收入 | 41557181.44 |
存款利息收入 | 455713.57 |
债券利息收入 | 40277055.11 |
资产支持证券利息收入 | 584901.11 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7331454.94 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7331454.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18091208.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
119761.4 |
减:二、费用 | 11332323.93 |
1.管理人报酬 | 5756382.86 |
2.托管费 | 1918794.23 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 31647.59 |
5.利息支出 | 3390837.59 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3390837.59 |
6.其他费用 | 122499.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19584865.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19584865.06 |
一、收入: | 141045315.35 |
1.利息收入 | 91982417.12 |
存款利息收入 | 731860.16 |
债券利息收入 | 90279692.15 |
资产支持证券利息收入 | 456760.54 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2778691.74 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2778691.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
44956504.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1327701.99 |
减:二、费用 | 24246731.7 |
1.管理人报酬 | 10297528.59 |
2.托管费 | 3432509.48 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 99316.1 |
5.利息支出 | 9643147.24 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9643147.24 |
6.其他费用 | 525352.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
116798583.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
116798583.65 |
一、收入: | 41423599.3 |
1.利息收入 | 31306775.58 |
存款利息收入 | 358224.82 |
债券利息收入 | 30450272.5 |
资产支持证券利息收入 | 18385.47 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-16292367.8 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -16292367.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
25370919.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1038272.26 |
减:二、费用 | 8487198.94 |
1.管理人报酬 | 3568682.36 |
2.托管费 | 1189560.79 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 37826.75 |
5.利息支出 | 3294126.01 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3294126.01 |
6.其他费用 | 303033.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
32936400.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
32936400.36 |
一、收入: | 136246825.13 |
1.利息收入 | 120024693.1 |
存款利息收入 | 1116580.27 |
债券利息收入 | 110723814.19 |
资产支持证券利息收入 | 370864.84 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-59495360.26 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -59491934.92 |
资产支持证券投资收益 | -3425.34 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
29597092.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
46120399.96 |
减:二、费用 | 25608843.86 |
1.管理人报酬 | 17958797.78 |
2.托管费 | 5986265.97 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 41142.22 |
5.利息支出 | 1100972.03 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1100972.03 |
6.其他费用 | 521665.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
110637981.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
110637981.27 |
一、收入: | 94240192.61 |
1.利息收入 | 75295692.63 |
存款利息收入 | 890703.69 |
债券利息收入 | 68018456.76 |
资产支持证券利息收入 | 332248.16 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-57187652.69 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -57185063.48 |
资产支持证券投资收益 | -2589.21 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
41901920.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
34230232.42 |
减:二、费用 | 17751703.2 |
1.管理人报酬 | 12865124.72 |
2.托管费 | 4288374.93 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 31522.47 |
5.利息支出 | 305186.93 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 305186.93 |
6.其他费用 | 261494.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
76488489.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
76488489.41 |
一、收入: | -31872256.22 |
1.利息收入 | 53498040.37 |
存款利息收入 | 1026199.5 |
债券利息收入 | 50492197.38 |
资产支持证券利息收入 | 73643.84 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11766299.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -11766299.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-74523960.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
919962.71 |
减:二、费用 | 12623801.0 |
1.管理人报酬 | 7137939.0 |
2.托管费 | 2379313.02 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 40180.04 |
5.利息支出 | 2588845.79 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2588845.79 |
6.其他费用 | 477523.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-44496057.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-44496057.22 |
一、收入: | 7763521.63 |
1.利息收入 | 12071063.8 |
存款利息收入 | 121517.57 |
债券利息收入 | 11949546.23 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
293949.67 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 293949.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5410938.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
809446.23 |
减:二、费用 | 2946269.99 |
1.管理人报酬 | 1110582.11 |
2.托管费 | 370194.08 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 638.14 |
5.利息支出 | 1229192.96 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1229192.96 |
6.其他费用 | 235662.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4817251.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4817251.64 |
一、收入: | 53713184.41 |
1.利息收入 | 33741028.58 |
存款利息收入 | 323461.13 |
债券利息收入 | 33406100.2 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6206571.09 |
股票投资收益 | -800173.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7006744.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12764887.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1000697.53 |
减:二、费用 | 8058196.09 |
1.管理人报酬 | 2427036.26 |
2.托管费 | 809012.12 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 11894.45 |
5.利息支出 | 4329968.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4329968.26 |
6.其他费用 | 480285.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
45654988.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
45654988.32 |
一、收入: | 26452534.89 |
1.利息收入 | 16231901.67 |
存款利息收入 | 138751.38 |
债券利息收入 | 16082919.71 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2969257.47 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2969257.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6392340.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
859035.59 |
减:二、费用 | 4803815.68 |
1.管理人报酬 | 1368721.5 |
2.托管费 | 456240.54 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2124.78 |
5.利息支出 | 2738708.79 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2738708.79 |
6.其他费用 | 238020.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21648719.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21648719.21 |
一、收入: | 107159093.02 |
1.利息收入 | 55422525.24 |
存款利息收入 | 431965.86 |
债券利息收入 | 54987519.1 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15493920.72 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15493920.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
34262605.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1980042.04 |
减:二、费用 | 18929218.65 |
1.管理人报酬 | 4020221.44 |
2.托管费 | 1340073.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3522.73 |
5.利息支出 | 12983418.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12983418.62 |
6.其他费用 | 581982.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
88229874.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
88229874.37 |
一、收入: | 54639425.48 |
1.利息收入 | 26566538.81 |
存款利息收入 | 183804.58 |
债券利息收入 | 26382734.23 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2656753.67 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2656753.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
29592651.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1136989.28 |
减:二、费用 | 9239393.47 |
1.管理人报酬 | 2068369.51 |
2.托管费 | 689456.49 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 969.25 |
5.利息支出 | 6192237.87 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6192237.87 |
6.其他费用 | 288360.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
45400032.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
45400032.01 |
一、收入: | 43751229.38 |
1.利息收入 | 57297364.91 |
存款利息收入 | 376859.28 |
债券利息收入 | 56835875.21 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5646503.17 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5646503.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-23871267.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4678628.54 |
减:二、费用 | 19790005.18 |
1.管理人报酬 | 4927504.74 |
2.托管费 | 1642501.58 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9623.39 |
5.利息支出 | 12829945.91 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12829945.91 |
6.其他费用 | 380429.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23961224.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23961224.2 |
一、收入: | 40770437.15 |
1.利息收入 | 25679408.0 |
存款利息收入 | 187367.36 |
债券利息收入 | 25408660.22 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2911998.59 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2911998.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8584412.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3594618.36 |
减:二、费用 | 8983118.44 |
1.管理人报酬 | 2475757.94 |
2.托管费 | 825252.67 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7020.22 |
5.利息支出 | 5486768.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5486768.05 |
6.其他费用 | 188319.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
31787318.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
31787318.71 |