| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河行业混合A | 0.703 | 1.44% |
| 银河成长远航混合A | 0.9307 | 1.43% |
| 银河成长远航混合C | 0.927 | 1.43% |
| 银河景气行业混合C | 0.6682 | 1.43% |
| 银河景气行业混合A | 0.6739 | 1.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银河银富货币B | 0.5391 | 1.97% |
| 银河钱包货币B | 0.4769 | 1.82% |
| 银河银富货币A | 0.4736 | 1.73% |
| 银河钱包货币A | 0.4522 | 1.72% |
| 银河钱包货币E | 0.4116 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1283125.32 |
| 存出保证金 | 13936.55 |
| 交易性金融资产 | 536339507.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 536339507.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1781088.92 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4869.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 65.65 |
| 资产总计 | 541078963.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 113592858.5 |
| 应付证券清算款 | 949321.61 |
| 应付赎回款 | 82925.98 |
| 应付管理人报酬 | 219484.58 |
| 应付托管费 | 73161.54 |
| 应付销售服务费 | 1446.13 |
| 应付税费 | 1162876.2 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170584.51 |
| 负债合计 | 116252659.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 370920926.98 |
| 所有者权益合计 | 424826304.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 541078963.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1521381.57 |
| 结算备付金 | 2310494.81 |
| 存出保证金 | 11451.43 |
| 交易性金融资产 | 729662790.36 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 729662790.36 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5349.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 733511467.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 78028725.44 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 110432.91 |
| 应付管理人报酬 | 322426.56 |
| 应付托管费 | 107475.52 |
| 应付销售服务费 | 983.94 |
| 应付税费 | 1170693.5 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88632.69 |
| 负债合计 | 79829370.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 554703200.46 |
| 所有者权益合计 | 653682096.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 733511467.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4464471.01 |
| 结算备付金 | 1361738.77 |
| 存出保证金 | 6070.82 |
| 交易性金融资产 | 607942879.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 607942879.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20015028.65 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1216214.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 635006402.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1271857.7 |
| 应付管理人报酬 | 328400.77 |
| 应付托管费 | 109466.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1190938.72 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 163743.98 |
| 负债合计 | 3064408.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 548193833.57 |
| 所有者权益合计 | 631941994.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 635006402.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12110535.04 |
| 结算备付金 | 1945575.41 |
| 存出保证金 | 12641.25 |
| 交易性金融资产 | 591914043.75 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 591914043.75 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100006500.0 |
| 应收证券清算款 | 2015854.79 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 991104.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 708996254.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8684319.62 |
| 应付管理人报酬 | 369674.38 |
| 应付托管费 | 123224.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1174446.19 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90113.75 |
| 负债合计 | 10441778.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 606542789.86 |
| 所有者权益合计 | 698554476.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 708996254.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6917834.5 |
| 结算备付金 | 3460029.04 |
| 存出保证金 | 9438.04 |
| 交易性金融资产 | 941045801.46 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 921046801.46 |
| 资产支持证券投资 | 19999000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12225085.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20088889.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 983747078.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 115999746.0 |
| 应付证券清算款 | 2003000.0 |
| 应付赎回款 | 3961388.79 |
| 应付管理人报酬 | 395397.09 |
| 应付托管费 | 131799.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1221452.98 |
| 应付利息 | 26138.9 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 159111.03 |
| 负债合计 | 123910510.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 757862148.03 |
| 所有者权益合计 | 859836568.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 983747078.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1513211.01 |
| 结算备付金 | 9115951.75 |
| 存出保证金 | 27447.26 |
| 交易性金融资产 | 692357470.94 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 648310870.94 |
| 资产支持证券投资 | 44046600.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 495942.82 |
| 应收利息 | 13585350.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5252426.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 722347800.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 88054597.42 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3247006.53 |
| 应付管理人报酬 | 325565.55 |
| 应付托管费 | 108521.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1204368.87 |
| 应付利息 | 25071.36 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88480.95 |
| 负债合计 | 93068361.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 532079524.56 |
| 所有者权益合计 | 629279439.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 722347800.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1243820.08 |
| 结算备付金 | 3024320.58 |
| 存出保证金 | 19361.6 |
| 交易性金融资产 | 948241473.61 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 924241473.61 |
| 资产支持证券投资 | 24000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12542622.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7020574.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 972092173.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 150039297.44 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 388238.75 |
| 应付管理人报酬 | 414403.35 |
| 应付托管费 | 138134.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1306154.59 |
| 应付利息 | 50254.72 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169166.5 |
| 负债合计 | 152520874.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 705830694.12 |
| 所有者权益合计 | 819571299.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 972092173.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 983325.44 |
| 结算备付金 | 4343367.88 |
| 存出保证金 | 22546.32 |
| 交易性金融资产 | 880098863.77 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 880098863.77 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1925948.3 |
| 应收利息 | 15199530.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 515978.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 903089561.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 102553751.92 |
| 应付证券清算款 | 258789.41 |
| 应付赎回款 | 1657063.72 |
| 应付管理人报酬 | 383849.83 |
| 应付托管费 | 127949.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1202108.31 |
| 应付利息 | 6393.86 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199826.23 |
| 负债合计 | 106405531.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 700642441.27 |
| 所有者权益合计 | 796684029.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 903089561.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10338349.66 |
| 结算备付金 | 2583320.62 |
| 存出保证金 | 21395.26 |
| 交易性金融资产 | 837472461.34 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 837472461.34 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10822069.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 237312.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 861474908.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 88539618.44 |
| 应付证券清算款 | 6888428.15 |
| 应付赎回款 | 758517.85 |
| 应付管理人报酬 | 412579.03 |
| 应付托管费 | 137526.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1247667.03 |
| 应付利息 | 27584.8 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170120.68 |
| 负债合计 | 98195097.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 682909619.83 |
| 所有者权益合计 | 763279811.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 861474908.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24359527.07 |
| 结算备付金 | 6738781.08 |
| 存出保证金 | 62363.85 |
| 交易性金融资产 | 1731858092.62 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1705622092.62 |
| 资产支持证券投资 | 26236000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 75000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 31460435.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 277345.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1869756545.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 150000000.0 |
| 应付证券清算款 | 5519400.53 |
| 应付赎回款 | 17295214.19 |
| 应付管理人报酬 | 845997.72 |
| 应付托管费 | 281999.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1298459.97 |
| 应付利息 | 134058.45 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 92963.59 |
| 负债合计 | 175488655.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1561808168.51 |
| 所有者权益合计 | 1694267889.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 1869756545.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26063447.33 |
| 结算备付金 | 4318935.21 |
| 存出保证金 | 28199.64 |
| 交易性金融资产 | 2238470352.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2204039152.8 |
| 资产支持证券投资 | 34431200.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 36451581.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 358049.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2305690566.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 315084387.37 |
| 应付证券清算款 | 131152.43 |
| 应付赎回款 | 332419.15 |
| 应付管理人报酬 | 1055970.68 |
| 应付托管费 | 351990.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1361240.1 |
| 应付利息 | 94141.75 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 320088.35 |
| 负债合计 | 318780951.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1776791294.59 |
| 所有者权益合计 | 1986909615.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 2305690566.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2314192.45 |
| 结算备付金 | 6920826.05 |
| 存出保证金 | 20298.16 |
| 交易性金融资产 | 2537348001.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2527320001.2 |
| 资产支持证券投资 | 10028000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 32349328.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 166101.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2579118748.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 353949270.07 |
| 应付证券清算款 | 76893.22 |
| 应付赎回款 | 95760.2 |
| 应付管理人报酬 | 1083030.4 |
| 应付托管费 | 361010.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1321651.81 |
| 应付利息 | 149585.27 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 333083.24 |
| 负债合计 | 357405564.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1800878778.72 |
| 所有者权益合计 | 2221713184.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 2579118748.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 581396.35 |
| 结算备付金 | 12537345.51 |
| 存出保证金 | 9670.34 |
| 交易性金融资产 | 1060069312.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1060069312.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 441383.37 |
| 应收利息 | 10781688.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8301.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1084429099.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 74000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 72555.1 |
| 应付管理人报酬 | 542662.81 |
| 应付托管费 | 180887.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1134400.0 |
| 应付利息 | 92889.21 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 370149.9 |
| 负债合计 | 76396019.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 797343552.73 |
| 所有者权益合计 | 1008033079.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 1084429099.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3409267.85 |
| 结算备付金 | 23880000.0 |
| 存出保证金 | 26698.14 |
| 交易性金融资产 | 1975151697.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1967936697.0 |
| 资产支持证券投资 | 7215000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 48000000.0 |
| 应收证券清算款 | 3001681.64 |
| 应收利息 | 34583217.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 320422.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2088372984.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 26149.44 |
| 应付管理人报酬 | 1029494.54 |
| 应付托管费 | 343164.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1134400.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 333146.86 |
| 负债合计 | 2888844.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1684403254.57 |
| 所有者权益合计 | 2085484140.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 2088372984.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 53016323.04 |
| 结算备付金 | 41018738.44 |
| 存出保证金 | 1378.83 |
| 交易性金融资产 | 4856408335.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4826570335.8 |
| 资产支持证券投资 | 29838000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 70035025.55 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 44014120.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2118.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5064496041.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 22000000.0 |
| 应付证券清算款 | 1011201.72 |
| 应付赎回款 | 489983.62 |
| 应付管理人报酬 | 2683403.37 |
| 应付托管费 | 894467.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1134400.0 |
| 应付利息 | 7953.43 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 431487.13 |
| 负债合计 | 28693071.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4166481914.78 |
| 所有者权益合计 | 5035802969.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 5064496041.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1878810.01 |
| 结算备付金 | 6641143.45 |
| 存出保证金 | 527.41 |
| 交易性金融资产 | 450610404.9 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 450610404.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11929710.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9263.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 471069859.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 126000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 234808.05 |
| 应付管理人报酬 | 168470.8 |
| 应付托管费 | 56156.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1134400.0 |
| 应付利息 | 46399.46 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 214536.24 |
| 负债合计 | 127855121.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 272975352.82 |
| 所有者权益合计 | 343214738.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 471069859.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41651864.23 |
| 结算备付金 | 9091470.26 |
| 存出保证金 | 5891.31 |
| 交易性金融资产 | 463725121.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 463725121.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 80000000.0 |
| 应收利息 | 5046540.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 206435.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 599727323.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 202999820.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11781.46 |
| 应付管理人报酬 | 199856.1 |
| 应付托管费 | 66618.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1134400.0 |
| 应付利息 | 14041.73 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 340035.89 |
| 负债合计 | 204769401.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 318374854.62 |
| 所有者权益合计 | 394957921.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 599727323.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 42319253.55 |
| 结算备付金 | 13658778.42 |
| 存出保证金 | 30441.14 |
| 交易性金融资产 | 541357830.52 |
| 股票投资 | 3145620.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 538212209.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15351338.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4382.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 612722024.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 143000000.0 |
| 应付证券清算款 | 41008994.92 |
| 应付赎回款 | 64360069.86 |
| 应付管理人报酬 | 211327.45 |
| 应付托管费 | 70442.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1134400.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 414104.97 |
| 负债合计 | 250201649.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 313440580.92 |
| 所有者权益合计 | 362520374.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 612722024.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 43551741.23 |
| 结算备付金 | 11922265.45 |
| 存出保证金 | 13057.42 |
| 交易性金融资产 | 640562567.34 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 640562567.34 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000000.0 |
| 应收证券清算款 | 10759418.56 |
| 应收利息 | 7540265.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 734349414.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 243000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 46868.49 |
| 应付管理人报酬 | 285895.69 |
| 应付托管费 | 95298.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1134400.0 |
| 应付利息 | 115717.3 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 540069.42 |
| 负债合计 | 245222707.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 443215220.88 |
| 所有者权益合计 | 489126707.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 734349414.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 431965.54 |
| 结算备付金 | 11674278.25 |
| 存出保证金 | 17573.45 |
| 交易性金融资产 | 972416500.36 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 972416500.36 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 904590.25 |
| 应收利息 | 23527656.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 297.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1008972862.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 379684255.47 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 23079.57 |
| 应付管理人报酬 | 306664.41 |
| 应付托管费 | 102221.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1134400.0 |
| 应付利息 | 97863.65 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 267807.88 |
| 负债合计 | 381621634.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 590467275.22 |
| 所有者权益合计 | 627351227.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 1008972862.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 930753.19 |
| 结算备付金 | 15711396.51 |
| 存出保证金 | 12781.07 |
| 交易性金融资产 | 1016213216.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1016213216.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 769236.68 |
| 应收利息 | 14396473.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 934.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1048034791.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 324549587.42 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1082929.7 |
| 应付管理人报酬 | 371447.12 |
| 应付托管费 | 123815.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1134400.0 |
| 应付利息 | 9919.14 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 342190.03 |
| 负债合计 | 327616734.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 724838014.69 |
| 所有者权益合计 | 720418056.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 1048034791.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8347685.75 |
| 结算备付金 | 8177626.55 |
| 存出保证金 | 13502.64 |
| 交易性金融资产 | 1224118311.37 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1224118311.37 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 29886068.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11429.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1270554624.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 407999507.3 |
| 应付证券清算款 | 3217979.61 |
| 应付赎回款 | 2074844.31 |
| 应付管理人报酬 | 433728.15 |
| 应付托管费 | 144576.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 560000.0 |
| 应付利息 | 343438.97 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174920.83 |
| 负债合计 | 414955679.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 819313717.56 |
| 所有者权益合计 | 855598945.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 1270554624.46 |
