银河蓝筹混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-73380104.8元 |
| 本期利润 |
-158056621.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.1899元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
227665419.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.9503元 |
| 期末基金资产净值 |
406234508.31元 |
| 期末基金份额净值 |
3.48元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
248.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11578058.14元 |
| 本期利润 |
-68822662.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4797元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
320331301.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.4534元 |
| 期末基金资产净值 |
545783002.41元 |
| 期末基金份额净值 |
4.18元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
318.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-101222108.92元 |
| 本期利润 |
-220981851.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.2823元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
388274599.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.5322元 |
| 期末基金资产净值 |
715408532.25元 |
| 期末基金份额净值 |
4.666元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
366.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-81424944.92元 |
| 本期利润 |
-25793472.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1506元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
439156255.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.6374元 |
| 期末基金资产净值 |
957318728.84元 |
| 期末基金份额净值 |
5.749元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
474.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
248153819.02元 |
| 本期利润 |
170919273.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8917元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
543497126.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.1076元 |
| 期末基金资产净值 |
1019459930.29元 |
| 期末基金份额净值 |
5.829元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
482.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
119443152.6元 |
| 本期利润 |
123327770.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
445557051.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.3894元 |
| 期末基金资产净值 |
1037069808.84元 |
| 期末基金份额净值 |
5.562元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
456.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
221354433.4元 |
| 本期利润 |
410913014.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.6031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
66.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
434872716.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.814元 |
| 期末基金资产净值 |
1189639511.83元 |
| 期末基金份额净值 |
4.962元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
396.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61824845.14元 |
| 本期利润 |
175697916.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.705元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
265422707.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1945元 |
| 期末基金资产净值 |
877680339.79元 |
| 期末基金份额净值 |
3.95元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
295.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53366154.85元 |
| 本期利润 |
129477459.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.2491元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
52.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
68.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
122119915.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.912元 |
| 期末基金资产净值 |
399523758.33元 |
| 期末基金份额净值 |
2.984元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
198.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15755070.42元 |
| 本期利润 |
54550307.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5437元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54368859.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5529元 |
| 期末基金资产净值 |
225046159.07元 |
| 期末基金份额净值 |
2.288元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
128.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26572119.67元 |
| 本期利润 |
-52082567.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4902元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42050191.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3996元 |
| 期末基金资产净值 |
186382340.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.771元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4930819.84元 |
| 本期利润 |
-13751840.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64271228.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6055元 |
| 期末基金资产净值 |
226619020.47元 |
| 期末基金份额净值 |
2.135元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
113.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22506592.14元 |
| 本期利润 |
37991112.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4134元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
77856503.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6541元 |
| 期末基金资产净值 |
270674189.43元 |
| 期末基金份额净值 |
2.274元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
127.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6154289.49元 |
| 本期利润 |
21955432.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3435元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37736855.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5082元 |
| 期末基金资产净值 |
153233475.73元 |
| 期末基金份额净值 |
2.063元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
106.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16662873.33元 |
| 本期利润 |
-17130998.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.274元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24601734.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4098元 |
| 期末基金资产净值 |
103645191.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.726元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12590214.78元 |
| 本期利润 |
-14109178.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29596963.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4754元 |
| 期末基金资产净值 |
110539631.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.775元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48670636.84元 |
| 本期利润 |
27247773.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3408元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43615567.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6682元 |
| 期末基金资产净值 |
129721112.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.987元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
98.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58869138.25元 |
| 本期利润 |
34328503.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3812元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66573739.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7989元 |
| 期末基金资产净值 |
167222228.25元 |
| 期末基金份额净值 |
2.007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
100.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13527893.98元 |
| 本期利润 |
32020688.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2794元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18754626.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1816元 |
| 期末基金资产净值 |
151767986.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.469元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1849638.88元 |
| 本期利润 |
-2896587.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0228元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
122378.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0009元 |
| 期末基金资产净值 |
138438029.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20142474.53元 |
| 本期利润 |
23167739.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2362元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
342803.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.003元 |
| 期末基金资产净值 |
122094943.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.061元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7964441.57元 |
| 本期利润 |
6947653.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.077元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14638499.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1217元 |
| 期末基金资产净值 |
109912768.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.914元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16701609.63元 |
| 本期利润 |
-5150969.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21214015.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.226元 |
| 期末基金资产净值 |
73391724.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.782元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6887513.39元 |
| 本期利润 |
-2330150.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0219元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20179488.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1937元 |
| 期末基金资产净值 |
83991467.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.806元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9973214.48元 |
| 本期利润 |
-27873163.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1798元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18462887.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.171元 |
| 期末基金资产净值 |
89494547.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.829元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6166869.55元 |
| 本期利润 |
-7801929.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0463元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3017955.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0188元 |
| 期末基金资产净值 |
157683464.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.981元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4821460.47元 |
| 本期利润 |
16593749.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0401元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3556883.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0153元 |
| 期末基金资产净值 |
241558474.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.6% |
