银河创新混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-737961801.0元 |
| 本期利润 |
-988522806.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3642元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7829223071.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.9375元 |
| 期末基金资产净值 |
11946544459.8元 |
| 期末基金份额净值 |
4.4823元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
348.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47166846.68元 |
| 本期利润 |
758464228.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2757元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8445023086.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.2294元 |
| 期末基金资产净值 |
13433299794.5元 |
| 期末基金份额净值 |
5.137元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
413.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1954381835.88元 |
| 本期利润 |
-6919142558.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-2.5983元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-44.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-35.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9298547168.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.2003元 |
| 期末基金资产净值 |
14588393503.3元 |
| 期末基金份额净值 |
5.0209元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
402.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-882250364.39元 |
| 本期利润 |
-3491948587.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.3973元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9544221855.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.5844元 |
| 期末基金资产净值 |
16697275877.5元 |
| 期末基金份额净值 |
6.2709元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
527.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4377235515.17元 |
| 本期利润 |
4811207330.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.0445元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8832347937.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.9412元 |
| 期末基金资产净值 |
17378040429.5元 |
| 期末基金份额净值 |
7.7545元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
675.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2021354806.18元 |
| 本期利润 |
4012201565.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.5154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5377395675.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.7158元 |
| 期末基金资产净值 |
14717599520.7元 |
| 期末基金份额净值 |
7.433元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
643.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-279979575.87元 |
| 本期利润 |
1329931434.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5787元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5813256320.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8423元 |
| 期末基金资产净值 |
18486376139.6元 |
| 期末基金份额净值 |
5.8587元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
485.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
295083845.3元 |
| 本期利润 |
2352134700.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.5853元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
48.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4166958883.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.9976元 |
| 期末基金资产净值 |
12441799985.6元 |
| 期末基金份额净值 |
5.9644元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
496.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57729488.45元 |
| 本期利润 |
206508954.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.7234元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
52.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
97.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
894751085.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.815元 |
| 期末基金资产净值 |
1986108685.28元 |
| 期末基金份额净值 |
4.0288元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
302.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7727826.7元 |
| 本期利润 |
31933881.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.486元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
96136032.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4217元 |
| 期末基金资产净值 |
175070357.72元 |
| 期末基金份额净值 |
2.589元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
158.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13505251.91元 |
| 本期利润 |
-46318233.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6191元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63157280.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0438元 |
| 期末基金资产净值 |
123666614.27元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0438元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
104.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2433853.72元 |
| 本期利润 |
-17435722.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1973元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
94193343.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4764元 |
| 期末基金资产净值 |
160118637.06元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5097元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
150.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35535696.73元 |
| 本期利润 |
54630634.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5311元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
162709369.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.514元 |
| 期末基金资产净值 |
287647124.34元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6765元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
167.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5095742.91元 |
| 本期利润 |
31356375.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3062元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
119198759.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2138元 |
| 期末基金资产净值 |
238713595.57元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4308元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
143.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-96568905.14元 |
| 本期利润 |
-202524697.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.0802元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-50.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
121000466.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1225元 |
| 期末基金资产净值 |
228796041.64元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1225元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
112.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-99772846.12元 |
| 本期利润 |
-196168489.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8787元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-41.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
222047257.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1354元 |
| 期末基金资产净值 |
425837582.2元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1775元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
117.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
532420223.31元 |
| 本期利润 |
610318244.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
51.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
62.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
745503616.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5678元 |
| 期末基金资产净值 |
1241614491.72元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
161.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
539548286.49元 |
| 本期利润 |
602175868.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.1396元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
47.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
64.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
707788294.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6206元 |
| 期末基金资产净值 |
1152196002.51元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6382元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
163.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
192352771.82元 |
| 本期利润 |
146110899.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2267元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
282095616.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6057元 |
| 期末基金资产净值 |
747805465.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6057元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30265786.09元 |
| 本期利润 |
1306977.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
207003957.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3156元 |
| 期末基金资产净值 |
878849048.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3398元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
355332473.15元 |
| 本期利润 |
332914205.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3982元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
236147367.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2788元 |
| 期末基金资产净值 |
1144523943.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3511元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
164490377.49元 |
| 本期利润 |
157869523.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1725元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30862737.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0342元 |
| 期末基金资产净值 |
1032595914.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1454元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24840742.95元 |
| 本期利润 |
135221170.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1563元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-146490845.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1451元 |
| 期末基金资产净值 |
982116168.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9731元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-36662101.5元 |
| 本期利润 |
62428898.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0715元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-131842906.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1585元 |
| 期末基金资产净值 |
741441658.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8915元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-112139442.8元 |
| 本期利润 |
-167854916.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1638元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-162973136.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1807元 |
| 期末基金资产净值 |
739148143.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8193元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26032808.12元 |
| 本期利润 |
-47219380.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0423元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-48454086.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.049元 |
| 期末基金资产净值 |
940129750.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.951元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.9% |
