| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河行业混合A | 0.703 | 1.44% |
| 银河成长远航混合A | 0.9307 | 1.43% |
| 银河成长远航混合C | 0.927 | 1.43% |
| 银河景气行业混合C | 0.6682 | 1.43% |
| 银河景气行业混合A | 0.6739 | 1.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银河银富货币B | 0.5391 | 1.97% |
| 银河钱包货币B | 0.4769 | 1.82% |
| 银河银富货币A | 0.4736 | 1.73% |
| 银河钱包货币A | 0.4522 | 1.72% |
| 银河钱包货币E | 0.4116 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -52427768.22元 |
| 本期利润 | -111913877.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.2101元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 295968237.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 3.2793元 |
| 期末基金资产净值 | 386222349.42元 |
| 期末基金份额净值 | 4.2793元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 400.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5066473.63元 |
| 本期利润 | -31610073.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.337元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 381770006.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 4.1579元 |
| 期末基金资产净值 | 473587863.55元 |
| 期末基金份额净值 | 5.158元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 503.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -160363455.64元 |
| 本期利润 | -200376789.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -2.1298元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -33.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 504393806.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 4.5401元 |
| 期末基金资产净值 | 615491844.51元 |
| 期末基金份额净值 | 5.54元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 548.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -107909130.12元 |
| 本期利润 | -41870320.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4562元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 506232790.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 5.4863元 |
| 期末基金资产净值 | 659566816.05元 |
| 期末基金份额净值 | 7.148元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 736.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 129425835.57元 |
| 本期利润 | 66333649.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6795元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 598623180.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 6.6369元 |
| 期末基金资产净值 | 688819858.85元 |
| 期末基金份额净值 | 7.637元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 793.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 70564072.32元 |
| 本期利润 | 52840897.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5113元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 592616178.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 6.0486元 |
| 期末基金资产净值 | 738913660.55元 |
| 期末基金份额净值 | 7.542元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 782.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 364883812.66元 |
| 本期利润 | 420390144.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 3.2248元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 61.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 85.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 598262056.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 5.3987元 |
| 期末基金资产净值 | 778549289.71元 |
| 期末基金份额净值 | 7.026元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 721.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 157858173.35元 |
| 本期利润 | 231382486.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.6045元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 43.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 479586390.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 3.6699元 |
| 期末基金资产净值 | 710191896.06元 |
| 期末基金份额净值 | 5.434元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 535.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 145953907.31元 |
| 本期利润 | 283737711.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.4453元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 45.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 57.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 421369737.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.5829元 |
| 期末基金资产净值 | 617746851.89元 |
| 期末基金份额净值 | 3.787元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 342.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33070182.39元 |
| 本期利润 | 151820161.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7133元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 388466003.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.9479元 |
| 期末基金资产净值 | 614507020.07元 |
| 期末基金份额净值 | 3.081元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 260.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -191583584.66元 |
| 本期利润 | -281596308.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.1356元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -36.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -32.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 331285292.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4066元 |
| 期末基金资产净值 | 566800913.58元 |
| 期末基金份额净值 | 2.407元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 181.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -61031471.19元 |
| 本期利润 | -102957759.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4073元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 524715412.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.1439元 |
| 期末基金资产净值 | 769463544.88元 |
| 期末基金份额净值 | 3.144元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 267.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 157718696.18元 |
| 本期利润 | 273319452.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7604元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 801159520.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.5749元 |
| 期末基金资产净值 | 1115592681.68元 |
| 期末基金份额净值 | 3.585元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 319.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -31279227.11元 |
| 本期利润 | 77431851.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2515元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 927356057.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.6618元 |
| 期末基金资产净值 | 1296851632.39元 |
| 期末基金份额净值 | 3.722元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 272.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -191865298.68元 |
| 本期利润 | -379182151.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.1862元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 755879514.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.4852元 |
| 期末基金资产净值 | 1060032293.97元 |
| 期末基金份额净值 | 3.485元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 248.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -109932409.79元 |
| 本期利润 | -254625709.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7945元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 974117535.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.8875元 |
| 期末基金资产净值 | 1311472837.19元 |
| 期末基金份额净值 | 3.888元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 288.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1893207291.18元 |
| 本期利润 | 1722649743.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 3.0214元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 75.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 88.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1249350605.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 3.4143元 |
| 期末基金资产净值 | 1675195921.45元 |
| 期末基金份额净值 | 4.578元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 357.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1769726534.64元 |
| 本期利润 | 1808632995.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 2.3516元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 58.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 86.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1410011242.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 3.0295元 |
| 期末基金资产净值 | 2110131135.7元 |
| 期末基金份额净值 | 4.534元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 353.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 151013190.37元 |
| 本期利润 | 374641704.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3531元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 475713215.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5993元 |
| 期末基金资产净值 | 1928135959.6元 |
| 期末基金份额净值 | 2.429元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 142.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6587751.14元 |
| 本期利润 | 20341130.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0187元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 486858123.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4353元 |
| 期末基金资产净值 | 2367650148.75元 |
| 期末基金份额净值 | 2.117元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 111.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 48118084.52元 |
| 本期利润 | 110734411.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5731元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 73.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 285757885.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4198元 |
| 期末基金资产净值 | 1311164012.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.926元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 92.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8933848.01元 |
| 本期利润 | 12493213.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2392元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14297203.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.225元 |
| 期末基金资产净值 | 88969760.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1570078.38元 |
| 本期利润 | 5906031.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0387元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1267972.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0273元 |
| 期末基金资产净值 | 51518597.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.11元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.0% |
