| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银养老2035三年… | 1.1078 | 1.94% |
| 交银养老2035三年… | 1.1128 | 1.94% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8588 | 2.37% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 8.42% | 2.83% | 2.97% | 11.21% | 6.47% | 0.06% | 3.23% | -3.04% |
| 沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
| 同类平均[指数型] | -3.24% | 0.14% | -3.77% | 3.85% | -4.11% | -17.42% | -13.87% | -23.36% |
| 同类排名[指数型] |
322|2641 | 320|2833 | 360|2781 | 441|2673 | 316|2494 | 180|2253 | 226|1830 | 185|1198 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-19 | 1.597 | 1.597 | -0.19% | |
| 2024-04-18 | 1.6 | 1.6 | 0.25% | |
| 2024-04-17 | 1.596 | 1.596 | 1.14% | |
| 2024-04-16 | 1.578 | 1.578 | -0.50% | |
| 2024-04-15 | 1.586 | 1.586 | 2.12% |
截至2024-03-31 交银上证180公司治理ETF联接期末总份额为1.62亿份，相比增加0.12亿份 (本季申购数为1.04亿份，赎回数为0.92亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 17.26 | 0.08% |
| 601318 | 中国平安 | 0.00 | 6.85 | 0.03% |
| 600036 | 招商银行 | 0.00 | 5.56 | 0.03% |
| 600900 | 长江电力 | 0.00 | 3.73 | 0.02% |
| 601166 | 兴业银行 | 0.00 | 3.73 | 0.02% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.00 | 3.24 | 0.01% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.00 | 2.68 | 0.01% |
| 601398 | 工商银行 | 0.00 | 2.63 | 0.01% |
| 600436 | 片仔癀 | 0.00 | 2.42 | 0.01% |
| 600309 | 万华化学 | 0.00 | 2.30 | 0.01% |
