名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银启明混合A | 1.06 | 2.39% |
交银启明混合C | 1.0449 | 2.39% |
交银先进制造混合C | 3.4015 | 2.39% |
交银先进制造混合A | 3.4308 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银货币D | 0.5937 | 2.34% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.30% | -1.80% | 3.71% | -1.45% | -8.26% | -20.44% | -14.27% | -30.10% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -3.80% | -2.75% | 3.59% | -2.75% | -8.11% | -17.68% | -20.41% | -26.47% |
同类排名[混合型] |
1783|4138 | 1407|4199 | 1879|4210 | 1806|4136 | 1999|3976 | 2229|3655 | 792|2907 | 923|1772 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 0.7635 | 3.7973 | 0.81% | |
2024-03-27 | 0.7574 | 3.7912 | -1.21% | |
2024-03-26 | 0.7667 | 3.8005 | 0.30% | |
2024-03-25 | 0.7644 | 3.7982 | -0.88% | |
2024-03-22 | 0.7712 | 3.805 | -0.81% |
截至2023-12-31 交银精选混合期末总份额为70.79亿份,相比减少2.27亿份 (本季申购数为1.08亿份,赎回数为3.36亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 20.00 | 35076.29 | 6.34% |
300760 | 迈瑞医疗 | 109.00 | 31861.38 | 5.76% |
603882 | 金域医学 | 505.00 | 31633.04 | 5.72% |
600809 | 山西汾酒 | 127.00 | 29508.98 | 5.33% |
000568 | 泸州老窖 | 163.00 | 29265.64 | 5.29% |
603259 | 药明康德 | 387.00 | 28200.28 | 5.10% |
002475 | 立讯精密 | 722.00 | 24890.27 | 4.50% |
002714 | 牧原股份 | 540.00 | 22275.91 | 4.03% |
600522 | 中天科技 | 1330.00 | 16613.95 | 3.00% |
600079 | 人福医药 | 659.00 | 16386.81 | 2.96% |