名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银数据产业灵活配置… | 1.5436 | 4.00% |
交银数据产业灵活配置… | 1.523 | 4.00% |
交银产业机遇混合 | 0.7268 | 3.93% |
交银科技创新灵活配置… | 2.0505 | 3.39% |
交银科技创新灵活配置… | 2.0763 | 3.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.5263 | 2.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.70% | -0.49% | -1.54% | 3.41% | -3.64% | -18.33% | -4.71% | -34.63% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -3.62% | -0.08% | -1.65% | 6.47% | -2.58% | -16.92% | -14.33% | -29.58% |
同类排名[混合型] |
2115|4134 | 2371|4239 | 2746|4244 | 2451|4165 | 2108|3994 | 2173|3698 | 885|2954 | 1054|1831 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 0.7526 | 3.7864 | -0.37% | |
2024-04-24 | 0.7554 | 3.7892 | 0.44% | |
2024-04-23 | 0.7521 | 3.7859 | -0.08% | |
2024-04-22 | 0.7527 | 3.7865 | 0.31% | |
2024-04-19 | 0.7504 | 3.7842 | -0.78% |
截至2024-03-31 交银精选混合期末总份额为71.86亿份,相比增加1.07亿份 (本季申购数为4.14亿份,赎回数为3.06亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000568 | 泸州老窖 | 183.00 | 33830.27 | 6.16% |
000596 | 古井贡酒 | 115.00 | 29926.88 | 5.45% |
600809 | 山西汾酒 | 120.00 | 29420.38 | 5.35% |
600519 | 贵州茅台 | 16.00 | 28504.16 | 5.19% |
300760 | 迈瑞医疗 | 93.00 | 26347.70 | 4.79% |
002517 | 恺英网络 | 2356.00 | 25963.67 | 4.72% |
000333 | 美的集团 | 382.00 | 24551.66 | 4.47% |
600522 | 中天科技 | 1715.00 | 24071.11 | 4.38% |
603882 | 金域医学 | 422.00 | 23770.55 | 4.32% |
603816 | 顾家家居 | 576.00 | 21256.44 | 3.87% |