| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银智选星光混合(F… | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(F… | 0.706 | 2.48% |
| 交银智选进取三个月持… | 1.0043 | 2.21% |
| 交银智选进取三个月持… | 1.003 | 2.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5346 | 2.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 交银稳健配置混合交易席位 |
| 报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
| 2016年报 | 86456.41 | -- | -- | -- | 78.71 |
| 2016年报 | 69305.48 | -- | -- | -- | 63.12 |
| 2016年报 | 64846.38 | 7162.73 | -- | -- | 59.81 |
| 2016年报 | 481488.33 | -- | -- | -- | 441.08 |
| 2016年报 | 48082.10 | -- | -- | -- | 44.78 |
| 2016年报 | 47034.11 | 355.96 | -- | -- | 42.85 |
| 2016年报 | 461848.94 | -- | -- | -- | 423.06 |
| 2016年报 | 437591.19 | -- | -- | -- | 401.83 |
| 2016年报 | 34040.81 | -- | -- | -- | 30.99 |
| 2016年报 | 31723.93 | -- | -- | -- | 28.88 |
| 2016年报 | 31002.55 | -- | -- | -- | 28.87 |
| 2016年报 | 284996.99 | -- | -- | -- | 262.74 |
| 2016年报 | 237596.50 | 2706.84 | -- | -- | 217.55 |
| 2016年报 | 20863.25 | -- | -- | -- | 18.99 |
| 2016年报 | 164406.62 | -- | -- | -- | 151.32 |
| 2016年报 | 158513.05 | 6977.36 | -- | -- | 145.39 |
| 2016年报 | 156922.02 | -- | -- | -- | 143.95 |
| 2016年报 | 148272.78 | 2688.77 | -- | -- | 135.93 |
| 2016年报 | 117673.24 | -- | -- | -- | 107.75 |
| 2016年报 | 328331.29 | 2758.08 | -- | -- | 300.71 |
| 2015年报 | 89697.27 | -- | -- | -- | 81.66 |
| 2015年报 | 89310.73 | -- | -- | -- | 81.31 |
| 2015年报 | 8547.64 | -- | -- | -- | 7.78 |
| 2015年报 | 69051.16 | -- | 18000.00 | -- | 62.86 |
| 2015年报 | 5079.70 | -- | -- | -- | 4.62 |
| 2015年报 | 3598.48 | 174.50 | -- | -- | 3.28 |
| 2015年报 | 35240.49 | -- | -- | -- | 32.08 |
| 2015年报 | 3177.32 | -- | -- | -- | 2.89 |
| 2015年报 | 264030.44 | -- | -- | -- | 240.37 |
| 2015年报 | 257534.81 | -- | -- | -- | 234.46 |
| 2015年报 | 246704.51 | -- | -- | -- | 224.60 |
| 2015年报 | 18326.96 | -- | -- | -- | 16.68 |
| 2015年报 | 176494.23 | -- | -- | -- | 160.68 |
| 2015年报 | 147359.68 | -- | -- | -- | 134.16 |
| 2015年报 | 14070.33 | -- | -- | -- | 12.81 |
| 2015年报 | 122328.96 | -- | 35000.00 | -- | 111.37 |
| 2014中报 | 80621.14 | -- | -- | -- | 73.40 |
| 2014中报 | 67353.98 | -- | -- | -- | 61.32 |
| 2014中报 | 61264.34 | -- | -- | -- | 55.78 |
| 2014中报 | 57987.79 | -- | -- | -- | 52.79 |
| 2014中报 | 56471.42 | -- | 35000.00 | -- | 51.41 |
| 2014中报 | 29570.88 | -- | 18000.00 | -- | 26.92 |
| 2014中报 | 27002.08 | -- | -- | -- | 24.58 |
| 2014中报 | 25417.39 | -- | -- | -- | 23.14 |
| 2014中报 | 14070.33 | -- | -- | -- | 12.81 |
| 2014中报 | 12457.38 | -- | -- | -- | 11.34 |
| 2014中报 | 120338.78 | -- | -- | -- | 109.56 |
| 2014年报 | 259430.13 | -- | -- | -- | 235.94 |
| 2014年报 | 236637.07 | -- | -- | -- | 214.25 |
| 2014年报 | 164120.04 | -- | -- | -- | 149.41 |
| 2014年报 | 148666.20 | -- | -- | -- | 133.14 |
| 2014年报 | 141785.46 | -- | -- | -- | 129.08 |
| 2014年报 | 140278.03 | -- | -- | -- | 127.71 |
| 2014年报 | 133730.27 | -- | -- | -- | 121.13 |
| 2014None | 132286.32 | -- | -- | -- | 119.85 |
| 2014年报 | 91172.22 | -- | -- | -- | 83.00 |
| 2014年报 | 66091.58 | -- | -- | -- | 60.17 |
| 2014年报 | 54441.38 | -- | -- | -- | 49.56 |
| 2014年报 | 53794.90 | -- | -- | -- | 48.97 |
| 2014年报 | 37324.41 | -- | -- | -- | 33.98 |
| 2014年报 | 28316.47 | -- | -- | -- | 25.78 |
| 2014年报 | 17409.04 | -- | -- | -- | 15.85 |
| 2014年报 | 2139.47 | -- | -- | -- | 1.89 |
| 2013中报 | 163613.96 | -- | -- | -- | 147.77 |
| 2013中报 | 125515.77 | -- | -- | -- | 114.03 |
| 2013中报 | 124617.78 | -- | -- | -- | 113.45 |
| 2013中报 | 91149.51 | -- | -- | -- | 80.78 |
| 2013中报 | 83478.39 | -- | -- | -- | 76.00 |
| 2013中报 | 66091.58 | -- | -- | -- | 60.17 |
| 2013中报 | 55567.58 | -- | -- | -- | 49.97 |
| 2013中报 | 41615.55 | -- | -- | -- | 37.30 |
| 2013中报 | 38045.78 | -- | -- | -- | 34.64 |
| 2013中报 | 35197.54 | -- | -- | -- | 32.04 |
| 2013中报 | 31421.89 | -- | -- | -- | 28.61 |
| 2013中报 | 28316.47 | -- | -- | -- | 25.78 |
| 2013中报 | 15299.96 | -- | -- | -- | 13.93 |
| 2013中报 | 2139.47 | -- | -- | -- | 1.89 |
| 2013年报 | 230762.66 | -- | -- | -- | 197.55 |
| 2013年报 | 153601.57 | -- | -- | -- | 129.93 |
| 2013年报 | 130900.67 | -- | -- | -- | 113.95 |
| 2013年报 | 91784.25 | -- | -- | -- | 79.53 |
| 2013年报 | 90752.60 | -- | -- | -- | 77.81 |
| 2013年报 | 80752.19 | -- | -- | -- | 71.25 |
| 2013年报 | 63396.61 | -- | -- | -- | 55.75 |
| 2013年报 | 57483.65 | -- | -- | -- | 50.19 |
| 2013年报 | 55154.14 | -- | -- | -- | 47.97 |
| 2013年报 | 52095.18 | -- | -- | -- | 47.43 |
| 2013年报 | 34715.45 | -- | -- | -- | 30.22 |
| 2013年报 | 24229.96 | -- | -- | -- | 21.60 |
| 2013年报 | 17301.04 | -- | -- | -- | 15.72 |
| 2013年报 | 13365.91 | -- | -- | -- | 11.37 |
| 2012中报 | 129324.40 | -- | -- | -- | 108.77 |
| 2012中报 | 98567.03 | -- | 35000.00 | -- | 82.33 |
| 2012中报 | 94061.58 | -- | -- | -- | 78.72 |
| 2012中报 | 66694.12 | -- | 8000.00 | -- | 56.69 |
| 2012中报 | 43436.49 | -- | -- | -- | 36.10 |
| 2012中报 | 42796.63 | -- | -- | -- | 36.38 |
| 2012中报 | 39986.90 | -- | 10000.00 | -- | 34.44 |
| 2012中报 | 37576.56 | -- | -- | -- | 31.94 |
| 2012中报 | 36233.99 | -- | -- | -- | 30.80 |
| 2012中报 | 29967.66 | -- | -- | -- | 24.35 |
| 2012中报 | 25708.81 | -- | -- | -- | 21.96 |
| 2012中报 | 16313.38 | -- | -- | -- | 14.14 |
| 2012中报 | 6330.95 | -- | -- | -- | 5.14 |
| 2012中报 | 4695.79 | -- | 19730.00 | -- | 4.03 |
| 2012中报 | 1346.28 | -- | -- | -- | 1.10 |
| 2012年报 | 301702.55 | 2739.79 | -- | -- | 245.61 |
| 2012年报 | 165423.95 | -- | 40000.00 | -- | 140.61 |
| 2012年报 | 162334.07 | -- | -- | -- | 131.90 |
| 2012年报 | 140976.90 | 40993.05 | -- | -- | 119.83 |
| 2012年报 | 129553.88 | -- | 65000.00 | -- | 110.12 |
| 2012年报 | 110203.29 | 29050.60 | 30000.00 | -- | 93.38 |
| 2012年报 | 108085.70 | 2151.85 | -- | -- | 91.87 |
| 2012年报 | 100667.96 | -- | -- | -- | 81.79 |
| 2012年报 | 83791.01 | -- | -- | -- | 68.08 |
| 2012年报 | 78888.86 | 5103.53 | 20000.00 | -- | 67.06 |
| 2012年报 | 66901.32 | -- | -- | -- | 56.87 |
| 2012年报 | 23630.90 | -- | -- | -- | 19.20 |
| 2012年报 | 22376.05 | -- | -- | -- | 19.02 |
| 2012年报 | 22139.27 | -- | 60000.00 | -- | 18.82 |
| 2012年报 | 21737.63 | 2101.19 | -- | -- | 18.48 |
| 2012年报 | 18000.65 | 8450.28 | -- | -- | 15.30 |
| 2012年报 | 16361.26 | -- | -- | -- | 13.29 |
| 2011中报 | 127558.96 | -- | -- | -- | 103.64 |
| 2011中报 | 115295.12 | -- | -- | -- | 98.00 |
| 2011中报 | 80866.29 | -- | -- | -- | 68.74 |
| 2011中报 | 67961.60 | -- | 50000.00 | -- | 57.77 |
| 2011中报 | 59362.09 | -- | -- | -- | 48.23 |
| 2011中报 | 42084.11 | -- | -- | -- | 34.19 |
| 2011中报 | 38812.75 | -- | -- | -- | 32.99 |
| 2011中报 | 36314.80 | -- | -- | -- | 30.87 |
| 2011中报 | 22376.05 | -- | -- | -- | 19.02 |
| 2011中报 | 18817.58 | -- | -- | -- | 15.99 |
| 2011中报 | 17815.84 | -- | -- | -- | 15.14 |
| 2011中报 | 14185.69 | -- | -- | -- | 11.53 |
| 2011中报 | 12756.04 | -- | -- | -- | 10.36 |
| 2011年报 | 499309.15 | -- | -- | -- | 424.41 |
| 2011年报 | 402416.27 | -- | -- | -- | 326.97 |
| 2011年报 | 364861.03 | -- | -- | -- | 310.13 |
| 2011年报 | 276336.97 | -- | -- | -- | 224.53 |
| 2011年报 | 256612.12 | -- | -- | -- | 218.12 |
| 2011年报 | 230592.63 | -- | -- | -- | 196.00 |
| 2011年报 | 169074.91 | -- | -- | -- | 143.71 |
| 2011年报 | 146574.89 | -- | -- | -- | 119.09 |
| 2011年报 | 141344.44 | -- | -- | -- | 114.84 |
| 2011年报 | 117504.71 | -- | -- | -- | 98.64 |
| 2011年报 | 86134.76 | -- | -- | -- | 73.21 |
| 2011年报 | 82895.92 | -- | -- | -- | 70.46 |
| 2011年报 | 64168.36 | -- | -- | -- | 54.54 |
| 2011年报 | 40112.98 | -- | -- | -- | 34.10 |
| 2010中报 | 276499.48 | -- | -- | -- | 235.02 |
| 2010中报 | 174117.15 | -- | -- | -- | 148.00 |
| 2010中报 | 167047.49 | -- | -- | -- | 135.73 |
| 2010中报 | 149077.47 | -- | -- | -- | 121.13 |
| 2010中报 | 147185.55 | -- | -- | -- | 125.11 |
| 2010中报 | 113325.41 | -- | -- | -- | 96.33 |
| 2010中报 | 112093.78 | -- | -- | -- | 95.28 |
| 2010中报 | 82895.92 | -- | -- | -- | 70.46 |
| 2010中报 | 52649.84 | -- | -- | -- | 42.78 |
| 2010中报 | 40112.98 | -- | -- | -- | 34.10 |
| 2010中报 | 33270.38 | -- | -- | -- | 27.03 |
| 2010中报 | 26345.26 | -- | -- | -- | 22.39 |
| 2010中报 | 21801.14 | -- | -- | -- | 18.53 |
| 2010年报 | 907278.97 | -- | -- | -- | 771.18 |
| 2010年报 | 703678.33 | -- | -- | -- | 598.12 |
| 2010年报 | 637875.80 | 116.71 | -- | -- | 518.28 |
| 2010年报 | 545712.28 | -- | -- | -- | 443.40 |
| 2010年报 | 485584.68 | -- | -- | -- | 412.74 |
| 2010年报 | 338455.10 | -- | 50000.00 | -- | 287.68 |
| 2010年报 | 298186.38 | -- | -- | -- | 253.46 |
| 2010年报 | 222069.85 | -- | -- | -- | 180.43 |
| 2010年报 | 82305.34 | -- | -- | -- | 69.96 |
| 2010年报 | 47371.53 | -- | -- | -- | 40.27 |
| 2009中报 | 230985.74 | 116.71 | -- | -- | 187.68 |
| 2009中报 | 156443.22 | -- | -- | -- | 132.98 |
| 2009中报 | 105723.50 | -- | -- | -- | 89.86 |
| 2009中报 | 152105.33 | -- | -- | -- | 123.59 |
| 2009中报 | 415641.21 | -- | -- | -- | 353.29 |
| 2009中报 | 220288.81 | -- | -- | -- | 187.24 |
| 2009年报 | 374138.89 | 1767.88 | -- | 751.07 | 318.71 |
| 2009年报 | 241409.18 | -- | -- | 2816.94 | 198.68 |
| 2009年报 | 220795.14 | -- | -- | -- | 187.67 |
| 2009年报 | 206110.33 | -- | -- | 4426.94 | 171.45 |
| 2009年报 | 128838.55 | -- | -- | 58.41 | 109.57 |
| 2009年报 | 119355.98 | -- | -- | -- | 101.45 |
| 2009年报 | 98399.83 | -- | -- | -- | 83.64 |
| 2009年报 | 24195.99 | -- | -- | -- | 20.57 |
| 2009年报 | 21226.32 | -- | -- | -- | 18.04 |
| 2009年报 | 15247.37 | -- | -- | -- | 12.39 |
| 2008中报 | 254798.81 | 1767.88 | -- | 751.07 | 217.27 |
| 2008中报 | 179450.33 | -- | -- | 4426.94 | 149.79 |
| 2008中报 | 160825.70 | -- | -- | 2816.94 | 133.21 |
| 2008中报 | 107912.40 | -- | -- | 58.41 | 91.78 |
| 2008中报 | 98399.83 | -- | -- | -- | 83.64 |
| 2008中报 | 76587.58 | -- | -- | -- | 65.10 |
| 2008中报 | 24195.99 | -- | -- | -- | 20.57 |
| 2008中报 | 21226.32 | -- | -- | -- | 18.04 |
| 2008中报 | 20747.94 | -- | -- | -- | 17.64 |
| 2008年报 | 278159.42 | 1981.40 | -- | 7614.13 | 215.99 |
| 2008年报 | 172351.46 | 5170.06 | 9700.00 | -- | 141.27 |
| 2008年报 | 154337.30 | -- | 9600.00 | -- | 126.51 |
| 2008年报 | 601019.59 | 5192.92 | 9600.00 | 47.72 | 492.79 |
| 2008年报 | 476095.38 | 6882.20 | 72100.00 | 2511.81 | 392.31 |
| 2008年报 | 160908.99 | 190.00 | -- | 3546.22 | 135.22 |
| 2008年报 | 306500.08 | 201.00 | 9600.00 | 4505.53 | 255.44 |
| 2008年报 | 363941.17 | -- | -- | 22047.05 | 304.63 |
| 2008年报 | 128485.43 | 1001.10 | 9700.00 | -- | 105.30 |
| 2007中报 | 412861.70 | 5192.92 | 9600.00 | -- | 338.46 |
| 2007中报 | 234361.85 | 5362.88 | 19300.00 | 2511.81 | 194.34 |
| 2007中报 | 225331.68 | -- | -- | -- | 176.32 |
| 2007中报 | 209080.90 | 1981.40 | -- | 510.55 | 164.07 |
| 2007中报 | 171008.45 | -- | -- | 4505.53 | 144.38 |
| 2007中报 | 154337.30 | -- | 9600.00 | -- | 126.51 |
| 2007中报 | 140042.86 | -- | -- | 3546.22 | 118.11 |
| 2007中报 | 130098.37 | 1092.79 | -- | -- | 106.67 |
| 2007年报 | 233512.43 | 39146.82 | -- | -- | 182.73 |
| 2007年报 | 187654.94 | -- | -- | 1028.00 | 154.82 |
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| 2007年报 | 119018.82 | 305.23 | -- | 2355.97 | 99.77 |
| 2007年报 | 109460.99 | -- | -- | -- | 89.76 |
| 2007年报 | 93962.06 | -- | -- | 1470.46 | 78.40 |
| 2007年报 | 90367.97 | 244.49 | -- | 175.85 | 74.26 |
| 2007年报 | 90172.01 | -- | -- | 143.20 | 70.69 |
