| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7242 | 5.09% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | 0.9393 | 4.72% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 0.9405 | 4.72% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.7757 | 4.65% |
| 富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 0.8478 | 4.51% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5436 | 4.00% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.523 | 4.00% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7268 | 3.93% |
| 交银科技创新灵活配置… | 2.0505 | 3.39% |
| 交银科技创新灵活配置… | 2.0763 | 3.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5263 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -4.46% | 1.21% | 0.94% | 0.94% | -2.16% | -15.21% | -7.83% | -33.69% |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[混合型] | -3.62% | -0.08% | -1.65% | 6.47% | -2.58% | -16.92% | -14.33% | -29.58% |
| 同类排名[混合型] |
2231|4089 | 848|4194 | 1552|4199 | 3042|4120 | 1782|3949 | 1578|3658 | 1156|2924 | 992|1806 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 领先 |
 中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 4.2074 | 5.3164 | -0.11% | |
| 2024-04-24 | 4.2119 | 5.3209 | 1.88% | |
| 2024-04-23 | 4.134 | 5.243 | -0.62% | |
| 2024-04-22 | 4.1597 | 5.2687 | 1.01% | |
| 2024-04-19 | 4.1182 | 5.2272 | -0.94% |
截至2024-03-31 交银成长混合A期末总份额为4.09亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.03亿份，赎回数为0.05亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600027 | 华电国际 | 2588.00 | 17781.42 | 10.36% |
| 600011 | 华能国际 | 1767.00 | 16574.89 | 9.66% |
| 688188 | 柏楚电子 | 55.00 | 15227.72 | 8.87% |
| 002049 | 紫光国微 | 216.00 | 14065.43 | 8.20% |
| 603517 | 绝味食品 | 689.00 | 13480.53 | 7.86% |
| 603707 | 健友股份 | 1066.00 | 11955.44 | 6.97% |
| 300203 | 聚光科技 | 865.00 | 11527.50 | 6.72% |
| 601991 | 大唐发电 | 1898.00 | 5561.37 | 3.24% |
| 002050 | 三花智控 | 214.00 | 5088.59 | 2.97% |
| 301031 | 中熔电气 | 49.00 | 4452.90 | 2.59% |
