名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
交银瑞丰混合(LOF… | 1.0809 | 1.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.543 | 2.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -5.60% | -3.49% | -0.65% | -5.20% | -9.61% | -20.15% | -22.75% | -33.90% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -3.80% | -2.75% | 3.59% | -2.75% | -8.11% | -17.68% | -20.41% | -26.47% |
同类排名[混合型] |
2592|4138 | 2817|4199 | 3958|4210 | 2727|4136 | 2362|3976 | 2174|3655 | 1611|2907 | 1110|1772 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 4.157 | 5.266 | 1.19% | |
2024-03-27 | 4.1083 | 5.2173 | -1.86% | |
2024-03-26 | 4.1861 | 5.2951 | 0.43% | |
2024-03-25 | 4.1682 | 5.2772 | -1.45% | |
2024-03-22 | 4.2295 | 5.3385 | -1.81% |
截至2023-12-31 交银成长混合A期末总份额为4.11亿份,相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.08亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002049 | 紫光国微 | 250.00 | 16870.50 | 9.24% |
603517 | 绝味食品 | 627.00 | 16864.49 | 9.24% |
600011 | 华能国际 | 2167.00 | 16687.10 | 9.14% |
688188 | 柏楚电子 | 65.00 | 16475.82 | 9.03% |
600027 | 华电国际 | 3150.00 | 16193.26 | 8.87% |
300203 | 聚光科技 | 865.00 | 13717.03 | 7.52% |
603707 | 健友股份 | 821.00 | 12327.01 | 6.75% |
688682 | 霍莱沃 | 150.00 | 7170.35 | 3.93% |
301031 | 中熔电气 | 53.00 | 6995.53 | 3.83% |
300760 | 迈瑞医疗 | 15.00 | 4522.11 | 2.48% |