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基金买卖网 > 基金净值 > 交银环球精选混合(QDII) (519696)
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交银环球精选混合(QDII)519696
基金类型:混合型、QDII     成立日期:2008-08-22     基金规模:0.47亿份     基金经理: 陈俊华 周中 陈舒薇 
基金全称:交银施罗德环球精选价值证券投资基金     基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    2.60%
  • 近一月
    增长率
    -1.53%
  • 近一季
    增长率
    -3.36%
  • 近半年
    增长率
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净值估算 仅供参考 
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最近一周
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最近一月
2021-09-21
最近一季
2021-07-21
最近半年
2021-04-21
最近一年
2020-10-21
今年以来 成立以来
回报率 2.60% -1.53% -3.36% 2.72% 20.54% 7.17% 286.32%
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[QDII]
123 240 177 104 93 104 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-10-21 2.6450 3.2880 -0.60%
2021-10-20 2.6610 3.3040 -0.37%
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2021-10-15 2.6270 3.2700 1.90%
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