| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
| 国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银智选星光混合(F… | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(F… | 0.706 | 2.48% |
| 交银智选进取三个月持… | 1.0043 | 2.21% |
| 交银智选进取三个月持… | 1.003 | 2.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5346 | 2.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 交银环球精选混合(QDII)交易席位 |
| 报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
| 2016年报 | 2698.23 | -- | -- | -- | 3.62 |
| 2016年报 | 2499.11 | -- | -- | -- | 3.75 |
| 2016年报 | 2307.71 | -- | -- | -- | 1.15 |
| 2016年报 | 2085.18 | -- | -- | -- | 3.13 |
| 2016年报 | 1541.14 | -- | -- | -- | 2.31 |
| 2016年报 | 1184.07 | -- | -- | -- | 1.42 |
| 2016年报 | 1064.55 | -- | -- | -- | 1.28 |
| 2016年报 | 914.78 | -- | -- | -- | 1.37 |
| 2016年报 | 861.42 | -- | -- | -- | 0.78 |
| 2016年报 | 671.13 | -- | -- | -- | 0.20 |
| 2016年报 | 449.55 | -- | -- | -- | 0.28 |
| 2016年报 | 398.89 | -- | -- | -- | 0.60 |
| 2016年报 | 394.04 | -- | -- | -- | 0.43 |
| 2016年报 | 261.61 | -- | -- | -- | 0.24 |
| 2016年报 | 221.71 | -- | -- | -- | 0.07 |
| 2016年报 | 220.50 | -- | -- | -- | 0.08 |
| 2016年报 | 200.82 | -- | -- | -- | 0.13 |
| 2016年报 | 199.91 | -- | -- | -- | 0.05 |
| 2016年报 | 152.55 | -- | -- | -- | 0.10 |
| 2016年报 | 139.16 | -- | -- | -- | 0.06 |
| 2016年报 | 119.04 | -- | -- | -- | 0.04 |
| 2016年报 | 104.13 | -- | -- | -- | 0.10 |
| 2016年报 | 95.19 | -- | -- | -- | 0.11 |
| 2016年报 | 92.80 | -- | -- | -- | 0.07 |
| 2016年报 | 77.88 | -- | -- | -- | 0.05 |
| 2016年报 | 77.39 | -- | -- | -- | 0.02 |
| 2016年报 | 75.11 | -- | -- | -- | 0.02 |
| 2016年报 | 61.16 | -- | -- | -- | 0.02 |
| 2016年报 | 59.49 | -- | -- | -- | 0.04 |
| 2016年报 | 54.69 | -- | -- | -- | 0.02 |
| 2016年报 | 76.67 | -- | -- | -- | 0.05 |
| 2016年报 | 42.78 | -- | -- | -- | 0.03 |
| 2016年报 | 40.58 | -- | -- | -- | 0.03 |
| 2016年报 | 36.71 | -- | -- | -- | 0.02 |
| 2016年报 | 29.75 | -- | -- | -- | 0.01 |
| 2016年报 | 24.98 | -- | -- | -- | 0.01 |
| 2016年报 | 19.82 | -- | -- | -- | 0.01 |
| 2016年报 | 12.95 | -- | -- | -- | 0.01 |
| 2016年报 | 11.13 | -- | -- | -- | 0.00 |
| 2016年报 | 10.84 | -- | -- | -- | 0.00 |
| 2016年报 | 9.94 | -- | -- | -- | 0.01 |
| 2016年报 | 8.80 | -- | -- | -- | 0.01 |
| 2016年报 | 6.54 | -- | -- | -- | 0.00 |
| 2016年报 | 5.34 | -- | -- | -- | 0.00 |
| 2016年报 | 3.21 | -- | -- | -- | 0.01 |
| 2016年报 | 0.46 | -- | -- | -- | 0.00 |
| 2016年报 | 0.37 | -- | -- | -- | 0.00 |
| 2015年报 | 4738.14 | -- | -- | -- | 7.52 |
| 2015年报 | 4622.46 | -- | -- | -- | 4.62 |
| 2015年报 | 4107.50 | -- | -- | -- | 6.16 |
| 2015年报 | 3207.12 | -- | -- | -- | 4.81 |
| 2015年报 | 3170.13 | -- | -- | -- | 3.80 |
| 2015年报 | 2831.55 | -- | -- | -- | 2.22 |
| 2015年报 | 2599.56 | -- | -- | -- | 3.90 |
| 2015年报 | 1539.75 | -- | -- | -- | 1.54 |
| 2015年报 | 1453.09 | -- | -- | -- | 0.51 |
| 2015年报 | 1258.01 | -- | -- | -- | 1.89 |
| 2015年报 | 849.39 | -- | -- | -- | 0.33 |
| 2015年报 | 787.06 | -- | -- | -- | 0.59 |
| 2015年报 | 765.82 | -- | -- | -- | 0.90 |
| 2015年报 | 668.37 | -- | -- | -- | 0.71 |
| 2015年报 | 547.96 | -- | -- | -- | 0.36 |
| 2015年报 | 511.58 | -- | -- | -- | 0.61 |
| 2015年报 | 410.72 | -- | -- | -- | 0.40 |
| 2015年报 | 357.47 | -- | -- | -- | 0.15 |
| 2015年报 | 357.21 | -- | -- | -- | 0.36 |
| 2015年报 | 354.13 | -- | -- | -- | 0.71 |
| 2015年报 | 338.28 | -- | -- | -- | 0.21 |
| 2015年报 | 259.23 | -- | -- | -- | 0.15 |
| 2015年报 | 248.11 | -- | -- | -- | 0.28 |
| 2015年报 | 213.73 | -- | -- | -- | 0.17 |
| 2015年报 | 194.78 | -- | -- | -- | 0.34 |
| 2015年报 | 190.33 | -- | -- | -- | 0.15 |
| 2015年报 | 187.82 | -- | -- | -- | 0.09 |
| 2015年报 | 174.30 | -- | -- | -- | 0.33 |
| 2015年报 | 164.99 | -- | -- | -- | 0.10 |
| 2015年报 | 159.16 | -- | -- | -- | 1.59 |
| 2015年报 | 158.99 | -- | -- | -- | 0.09 |
| 2015年报 | 157.28 | -- | -- | -- | 0.19 |
| 2015年报 | 145.62 | -- | -- | -- | 0.09 |
| 2015年报 | 127.15 | -- | -- | -- | 0.20 |
| 2015年报 | 91.75 | -- | -- | -- | 0.11 |
| 2015年报 | 72.74 | -- | -- | -- | 0.06 |
| 2015年报 | 64.41 | -- | -- | -- | 0.03 |
| 2015年报 | 57.89 | -- | -- | -- | 0.05 |
| 2015年报 | 57.87 | -- | -- | -- | 0.04 |
| 2015年报 | 54.06 | -- | -- | -- | 0.08 |
| 2015年报 | 52.95 | -- | -- | -- | 0.02 |
| 2015年报 | 49.91 | -- | -- | -- | 0.01 |
| 2015年报 | 43.78 | -- | -- | -- | 0.07 |
| 2015年报 | 39.70 | -- | -- | -- | 0.03 |
| 2015年报 | 39.26 | -- | -- | -- | 0.07 |
| 2015年报 | 35.91 | -- | -- | -- | 0.04 |
| 2015年报 | 31.66 | -- | -- | -- | 0.01 |
| 2015年报 | 26.78 | -- | -- | -- | 0.02 |
| 2015年报 | 26.46 | -- | -- | -- | 0.02 |
| 2015年报 | 26.09 | -- | -- | -- | 0.01 |
| 2015年报 | 22.87 | -- | -- | -- | 0.03 |
| 2015年报 | 18.57 | -- | -- | -- | 0.02 |
| 2015年报 | 14.15 | -- | -- | -- | 0.02 |
| 2015年报 | 13.89 | -- | -- | -- | 0.02 |
| 2015年报 | 13.68 | -- | -- | -- | 0.00 |
| 2015年报 | 10.82 | -- | -- | -- | 0.01 |
| 2015年报 | 7.46 | -- | -- | -- | 0.01 |
| 2015年报 | 3.73 | -- | -- | -- | 0.00 |
| 2015年报 | 1.66 | -- | -- | -- | 0.00 |
| 2015年报 | 0.43 | -- | -- | -- | 0.00 |
| 2014中报 | 1815.71 | -- | -- | -- | 3.14 |
| 2014中报 | 1290.32 | -- | -- | -- | 1.94 |
| 2014中报 | 1158.37 | -- | -- | -- | 1.74 |
| 2014中报 | 1087.24 | -- | -- | -- | 1.63 |
| 2014中报 | 2108.91 | -- | -- | -- | 1.43 |
| 2014中报 | 1183.65 | -- | -- | -- | 1.42 |
| 2014中报 | 895.19 | -- | -- | -- | 1.34 |
| 2014中报 | 894.21 | -- | -- | -- | 1.34 |
| 2014中报 | 1004.87 | -- | -- | -- | 1.00 |
| 2014中报 | 736.66 | -- | -- | -- | 0.74 |
| 2014中报 | 354.13 | -- | -- | -- | 0.71 |
| 2014中报 | 446.94 | -- | -- | -- | 0.52 |
| 2014中报 | 354.00 | -- | -- | -- | 0.42 |
| 2014中报 | 194.78 | -- | -- | -- | 0.34 |
| 2014中报 | 261.76 | -- | -- | -- | 0.25 |
| 2014中报 | 256.74 | -- | -- | -- | 0.24 |
| 2014中报 | 103.16 | -- | -- | -- | 0.22 |
| 2014中报 | 324.51 | -- | -- | -- | 0.19 |
| 2014中报 | 385.07 | -- | -- | -- | 0.19 |
| 2014中报 | 210.99 | -- | -- | -- | 0.12 |
| 2014中报 | 91.75 | -- | -- | -- | 0.11 |
| 2014中报 | 164.99 | -- | -- | -- | 0.10 |
| 2014中报 | 187.82 | -- | -- | -- | 0.09 |
| 2014中报 | 75.01 | -- | -- | -- | 0.09 |
| 2014中报 | 143.95 | -- | -- | -- | 0.09 |
| 2014中报 | 47.13 | -- | -- | -- | 0.07 |
| 2014中报 | 43.78 | -- | -- | -- | 0.07 |
| 2014中报 | 57.89 | -- | -- | -- | 0.05 |
| 2014中报 | 57.87 | -- | -- | -- | 0.04 |
| 2014中报 | 35.91 | -- | -- | -- | 0.04 |
| 2014中报 | 118.65 | -- | -- | -- | 0.04 |
| 2014中报 | 23.20 | -- | -- | -- | 0.03 |
| 2014中报 | 19.15 | -- | -- | -- | 0.03 |
| 2014中报 | 18.75 | -- | -- | -- | 0.03 |
| 2014中报 | 13.89 | -- | -- | -- | 0.02 |
| 2014中报 | 32.97 | -- | -- | -- | 0.02 |
| 2014中报 | 17.56 | -- | -- | -- | 0.02 |
| 2014中报 | 14.15 | -- | -- | -- | 0.02 |
| 2014中报 | 26.46 | -- | -- | -- | 0.02 |
| 2014中报 | 26.78 | -- | -- | -- | 0.02 |
| 2014中报 | 14.08 | -- | -- | -- | 0.01 |
| 2014中报 | 7.97 | -- | -- | -- | 0.01 |
| 2014中报 | 14.54 | -- | -- | -- | 0.00 |
| 2014中报 | 1.66 | -- | -- | -- | 0.00 |
| 2014中报 | 91.75 | -- | -- | -- | 0.11 |
| 2014中报 | 164.99 | -- | -- | -- | 0.10 |
| 2014中报 | 187.82 | -- | -- | -- | 0.09 |
| 2014中报 | 75.01 | -- | -- | -- | 0.09 |
| 2014中报 | 143.95 | -- | -- | -- | 0.09 |
| 2014中报 | 47.13 | -- | -- | -- | 0.07 |
| 2014中报 | 43.78 | -- | -- | -- | 0.07 |
| 2014中报 | 57.89 | -- | -- | -- | 0.05 |
| 2014中报 | 57.87 | -- | -- | -- | 0.04 |
| 2014中报 | 35.91 | -- | -- | -- | 0.04 |
| 2014中报 | 118.65 | -- | -- | -- | 0.04 |
| 2014中报 | 23.20 | -- | -- | -- | 0.03 |
| 2014中报 | 19.15 | -- | -- | -- | 0.03 |
| 2014中报 | 18.75 | -- | -- | -- | 0.03 |
| 2014中报 | 13.89 | -- | -- | -- | 0.02 |
| 2014中报 | 32.97 | -- | -- | -- | 0.02 |
| 2014中报 | 17.56 | -- | -- | -- | 0.02 |
| 2014中报 | 14.15 | -- | -- | -- | 0.02 |
| 2014中报 | 26.46 | -- | -- | -- | 0.02 |
| 2014中报 | 26.78 | -- | -- | -- | 0.02 |
| 2014中报 | 14.08 | -- | -- | -- | 0.01 |
| 2014中报 | 7.97 | -- | -- | -- | 0.01 |
| 2014中报 | 14.54 | -- | -- | -- | 0.00 |
| 2014中报 | 1.66 | -- | -- | -- | 0.00 |
| 2014中报 | 3.11 | -- | -- | -- | 0.00 |
| 2014年报 | 5278.71 | -- | -- | -- | 9.56 |
| 2014年报 | 4388.17 | -- | -- | -- | 7.51 |
| 2014年报 | 4352.16 | -- | -- | -- | 6.53 |
| 2014年报 | 4212.08 | -- | -- | -- | 8.00 |
| 2014年报 | 3947.45 | -- | -- | -- | 3.95 |
| 2014年报 | 3618.56 | -- | -- | -- | 2.80 |
| 2014年报 | 3260.40 | -- | -- | -- | 4.84 |
| 2014年报 | 3144.01 | -- | -- | -- | 4.72 |
| 2014年报 | 2695.91 | -- | -- | -- | 5.62 |
| 2014年报 | 1470.97 | -- | -- | -- | 2.21 |
| 2014年报 | 1315.52 | -- | -- | -- | 1.32 |
| 2014年报 | 976.64 | -- | -- | -- | 0.41 |
| 2014年报 | 932.18 | -- | -- | -- | 0.84 |
| 2014年报 | 896.07 | -- | -- | -- | 0.73 |
| 2014None | 851.89 | -- | -- | -- | 3.46 |
| 2014年报 | 783.31 | -- | -- | -- | 0.82 |
| 2014年报 | 671.03 | -- | -- | -- | 0.81 |
| 2014None | 670.75 | -- | -- | -- | 0.90 |
| 2014年报 | 569.09 | -- | -- | -- | 0.79 |
| 2014年报 | 448.98 | -- | -- | -- | 0.67 |
| 2014年报 | 445.59 | -- | -- | -- | 0.27 |
| 2014年报 | 434.03 | -- | -- | -- | 0.44 |
| 2014年报 | 383.51 | -- | -- | -- | 0.57 |
| 2014年报 | 362.89 | -- | -- | -- | 0.27 |
| 2014年报 | 350.45 | -- | -- | -- | 0.53 |
| 2014年报 | 298.24 | -- | -- | -- | 0.45 |
| 2014年报 | 295.86 | -- | -- | -- | 0.42 |
| 2014年报 | 213.36 | -- | -- | -- | 0.32 |
| 2014年报 | 209.24 | -- | -- | -- | 0.16 |
| 2014年报 | 198.28 | -- | -- | -- | 0.33 |
| 2014年报 | 181.95 | -- | -- | -- | 0.27 |
| 2014年报 | 178.06 | -- | -- | 0.01 | 0.27 |
| 2014年报 | 166.91 | -- | -- | -- | 0.25 |
| 2014年报 | 148.23 | -- | -- | -- | 0.10 |
| 2014年报 | 145.17 | -- | -- | -- | 0.13 |
| 2014年报 | 144.07 | -- | -- | -- | 0.17 |
| 2014年报 | 134.92 | -- | -- | -- | 0.09 |
| 2014年报 | 130.76 | -- | -- | -- | 0.08 |
| 2014年报 | 128.23 | -- | -- | -- | 1.28 |
| 2014年报 | 122.49 | -- | -- | -- | 0.15 |
| 2014年报 | 121.67 | -- | -- | -- | 0.11 |
| 2014年报 | 114.92 | -- | -- | -- | 0.14 |
| 2014年报 | 104.72 | -- | -- | -- | 0.10 |
| 2014年报 | 104.33 | -- | -- | -- | 0.12 |
| 2014年报 | 90.26 | -- | -- | -- | 0.06 |
| 2014年报 | 85.81 | -- | -- | -- | 0.14 |
| 2014年报 | 70.16 | -- | -- | -- | 0.15 |
| 2014年报 | 64.18 | -- | -- | -- | 0.04 |
| 2014年报 | 61.53 | -- | -- | -- | 0.09 |
| 2014年报 | 58.41 | -- | -- | -- | 0.11 |
| 2014年报 | 51.87 | -- | -- | -- | 0.05 |
| 2014年报 | 49.55 | -- | -- | -- | 0.06 |
| 2014年报 | 45.31 | -- | -- | -- | 0.15 |
| 2014年报 | 45.14 | -- | -- | -- | 0.07 |
| 2014年报 | 44.73 | -- | -- | -- | 0.05 |
| 2014年报 | 34.55 | -- | -- | -- | 0.07 |
| 2014年报 | 33.09 | -- | -- | -- | 0.04 |
| 2014年报 | 28.70 | -- | -- | -- | 0.02 |
| 2014年报 | 22.50 | -- | -- | -- | 0.01 |
| 2014年报 | 20.06 | -- | -- | -- | 0.03 |
| 2014年报 | 17.69 | -- | -- | -- | 0.03 |
| 2014年报 | 16.17 | -- | -- | -- | 0.02 |
| 2014年报 | 14.10 | -- | -- | -- | 0.02 |
| 2014年报 | 13.87 | -- | -- | -- | 0.01 |
| 2014年报 | 13.66 | -- | -- | -- | 0.03 |
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| 2009年报 | 123.31 | -- | -- | -- | 0.11 |
| 2009年报 | 99.54 | -- | -- | -- | 0.03 |
| 2009年报 | 97.33 | -- | -- | -- | 0.26 |
| 2009年报 | 42.85 | -- | -- | -- | 0.05 |
| 2009年报 | 29.18 | -- | -- | -- | 0.04 |
| 2009年报 | 21.59 | -- | -- | -- | 0.03 |
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| 2009年报 | 18.60 | -- | -- | -- | 0.03 |
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| 2009年报 | 6.42 | -- | -- | -- | 0.00 |
| 2009年报 | 2.94 | -- | -- | -- | 0.00 |
