| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5436 | 4.00% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.523 | 4.00% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7268 | 3.93% |
| 交银科技创新灵活配置… | 2.0505 | 3.39% |
| 交银科技创新灵活配置… | 2.0763 | 3.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5263 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 672.68 | 187.61 | 27.89% | -- | -- | 158.14 | 23.51% |
| 2023-06-30 | 794.75 | 172.92 | 21.76% | -- | -- | 84.26 | 10.60% |
| 2022-12-31 | -711.67 | 157.11 | -22.08% | -- | -- | 193.47 | -27.19% |
| 2022-06-30 | -797.02 | 40.28 | -5.05% | -- | -- | 123.30 | -15.47% |
| 2021-12-31 | 678.66 | 2510.18 | 369.88% | -- | -- | 143.87 | 21.20% |
| 2021-06-30 | 1433.28 | 1343.52 | 93.74% | -- | -- | 68.44 | 4.78% |
| 2020-12-31 | 3026.38 | 2056.17 | 67.94% | -- | -- | 149.24 | 4.93% |
| 2020-06-30 | 504.95 | 222.44 | 44.05% | -- | -- | 95.20 | 18.85% |
| 2019-12-31 | 2916.90 | 584.47 | 20.04% | -- | -- | 203.28 | 6.97% |
| 2019-06-30 | 1727.56 | 210.77 | 12.20% | -- | -- | 124.15 | 7.19% |
| 2018-12-31 | -258.99 | 1172.64 | -452.78% | -- | -- | 187.45 | -72.38% |
| 2018-06-30 | 231.00 | 886.98 | 383.98% | -- | -- | 104.77 | 45.36% |
| 2017-12-31 | 2345.89 | 1009.77 | 43.04% | -- | -- | 196.68 | 8.38% |
| 2017-06-30 | 1066.48 | 345.85 | 32.43% | -- | -- | 124.50 | 11.67% |
| 2016-12-31 | 861.77 | -190.87 | -22.15% | -- | -- | 165.65 | 19.22% |
| 2016-06-30 | -107.84 | -361.35 | 335.07% | -- | -- | 104.76 | -97.14% |
| 2015-12-31 | 311.59 | 486.26 | 156.06% | -- | -- | 180.44 | 57.91% |
| 2015-06-30 | 1146.73 | 636.88 | 55.54% | -- | -- | 107.22 | 9.35% |
| 2014-12-31 | 1381.18 | 2961.12 | 214.39% | -- | -- | 216.06 | 15.64% |
| 2014-06-30 | 967.40 | 1361.96 | 140.79% | -- | -- | 150.09 | 15.51% |
| 2013-12-31 | 3479.52 | 2182.66 | 62.73% | -- | -- | 226.82 | 6.52% |
| 2013-06-30 | 309.91 | 955.40 | 308.28% | -- | -- | 156.52 | 50.50% |
| 2012-12-31 | 2833.77 | -154.26 | -5.44% | -- | -- | 277.93 | 9.81% |
| 2012-06-30 | 900.87 | -548.89 | -60.93% | -- | -- | 184.23 | 20.45% |
| 2011-12-31 | -4877.44 | -1180.01 | 24.19% | -- | -- | 318.63 | -6.53% |
| 2011-06-30 | -540.31 | 785.85 | -145.44% | -- | -- | 223.82 | -41.43% |
| 2010-12-31 | 1461.82 | 2715.45 | 185.76% | -- | -- | 407.70 | 27.89% |
| 2010-06-30 | -5005.64 | -274.05 | 5.47% | -- | -- | 278.98 | -5.57% |
| 2009-12-31 | 20365.27 | 13471.86 | 66.15% | 48.58 | 0.24% | 481.64 | 2.37% |
| 2009-06-30 | 9170.80 | 2383.80 | 25.99% | 48.58 | 0.53% | 330.48 | 3.60% |
| 2008-12-31 | -1187.40 | -358.11 | 30.16% | 5.43 | -0.46% | 29.24 | -2.46% |
