名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
交银瑞丰混合(LOF… | 1.0809 | 1.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.543 | 2.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 7947499.0 |
1.利息收入 | 14578.06 |
存款利息收入 | 14578.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2572028.18 |
股票投资收益 | 1729214.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 264.05 |
股利收益 | 842550.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5309358.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
47847.46 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3686.39 |
减:二、费用 | 885261.69 |
1.管理人报酬 | 674271.81 |
2.托管费 | 131108.38 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 79880.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7062237.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7062237.31 |
一、收入: | -7116727.61 |
1.利息收入 | 13925.54 |
存款利息收入 | 13925.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3505744.24 |
股票投资收益 | 1571058.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1934685.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11006382.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
362418.54 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7566.38 |
减:二、费用 | 1722349.44 |
1.管理人报酬 | 1339657.24 |
2.托管费 | 260488.82 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 122203.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8839077.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8839077.05 |
一、收入: | -7970218.46 |
1.利息收入 | 9460.15 |
存款利息收入 | 9460.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1635791.91 |
股票投资收益 | 402817.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1232974.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9776355.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
156367.88 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4516.81 |
减:二、费用 | 905928.84 |
1.管理人报酬 | 686653.94 |
2.托管费 | 133516.01 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 85758.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8876147.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8876147.3 |
一、收入: | 6786566.89 |
1.利息收入 | 11253.79 |
存款利息收入 | 11253.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
26540515.64 |
股票投资收益 | 25101829.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1438686.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-19651104.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-149491.62 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
35393.78 |
减:二、费用 | 3265503.33 |
1.管理人报酬 | 2224922.96 |
2.托管费 | 432623.87 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 433960.45 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 173996.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3521063.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3521063.56 |
一、收入: | 14332832.3 |
1.利息收入 | 6243.78 |
存款利息收入 | 6243.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14119668.69 |
股票投资收益 | 13435234.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 684434.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
222860.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-34997.13 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
19056.4 |
减:二、费用 | 1619600.74 |
1.管理人报酬 | 1103849.52 |
2.托管费 | 214637.38 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 213684.9 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 87428.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12713231.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12713231.56 |
一、收入: | 30263807.25 |
1.利息收入 | 29897.11 |
存款利息收入 | 29897.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
22054087.67 |
股票投资收益 | 20561663.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1492424.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8909379.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-789856.22 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
60299.14 |
减:二、费用 | 3284095.82 |
1.管理人报酬 | 2266627.77 |
2.托管费 | 440733.18 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 414188.96 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 162545.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26979711.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26979711.43 |
一、收入: | 5049538.71 |
1.利息收入 | 23878.51 |
存款利息收入 | 23878.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3176447.01 |
股票投资收益 | 2224415.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 952031.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1663518.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
153682.08 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
32012.58 |
减:二、费用 | 1503906.84 |
1.管理人报酬 | 1089344.18 |
2.托管费 | 211816.96 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 121680.81 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 81064.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3545631.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3545631.87 |
一、收入: | 29169041.62 |
1.利息收入 | 71887.73 |
存款利息收入 | 71887.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7877463.12 |
股票投资收益 | 5844673.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2032789.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
21055546.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
120419.24 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
43725.03 |
减:二、费用 | 2897254.73 |
1.管理人报酬 | 2143980.42 |
2.托管费 | 416885.13 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 174668.73 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 161720.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26271786.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26271786.89 |
一、收入: | 17275608.0 |
1.利息收入 | 32715.67 |
存款利息收入 | 32715.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3349243.14 |
股票投资收益 | 2107735.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1241507.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13897567.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-33170.92 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
29252.18 |
减:二、费用 | 1404795.79 |
1.管理人报酬 | 1026198.16 |
2.托管费 | 199538.52 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 102195.86 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 76863.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15870812.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15870812.21 |
一、收入: | -2589886.6 |
1.利息收入 | 43126.54 |
存款利息收入 | 43126.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13600965.03 |
股票投资收益 | 11726434.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1874530.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16908880.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
639399.26 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
35503.5 |
减:二、费用 | 2815723.86 |
1.管理人报酬 | 2107497.4 |
2.托管费 | 409791.09 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 225227.97 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 73207.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5405610.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5405610.46 |
一、收入: | 2309992.18 |
1.利息收入 | 17678.8 |
存款利息收入 | 17678.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9917543.59 |
股票投资收益 | 8869845.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1047697.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7837477.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
196422.49 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15825.29 |
减:二、费用 | 1486965.13 |
1.管理人报酬 | 1045993.66 |
2.托管费 | 203387.62 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 156046.01 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 81537.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
823027.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
823027.05 |
一、收入: | 23458925.32 |
1.利息收入 | 35712.01 |
存款利息收入 | 35712.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12064443.91 |
股票投资收益 | 10097690.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1966753.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11895767.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-582107.93 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
45109.58 |
减:二、费用 | 2996548.37 |
1.管理人报酬 | 2147783.44 |
2.托管费 | 417624.49 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 358706.09 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 72434.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20462376.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20462376.95 |
一、收入: | 10664765.55 |
1.利息收入 | 23838.8 |
存款利息收入 | 23838.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4703420.34 |
股票投资收益 | 3458461.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1244958.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6271848.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-363548.12 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
29205.55 |
减:二、费用 | 1531049.51 |
1.管理人报酬 | 1067874.52 |
2.托管费 | 207642.22 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 175694.61 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 79838.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9133716.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9133716.04 |
一、收入: | 8617705.27 |
1.利息收入 | 10264.6 |
存款利息收入 | 10264.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-236795.89 |
股票投资收益 | -1908714.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 15417.31 |
股利收益 | 1656501.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8424780.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
411862.31 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7593.85 |
减:二、费用 | 2221163.34 |
1.管理人报酬 | 1626680.43 |
2.托管费 | 316299.02 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 206124.03 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 72059.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6396541.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6396541.93 |
一、收入: | -1078444.21 |
1.利息收入 | 4282.54 |
存款利息收入 | 4282.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2550465.2 |
股票投资收益 | -3613505.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 15417.31 |
股利收益 | 1047623.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1373581.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
91833.97 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2323.43 |
减:二、费用 | 1137089.87 |
1.管理人报酬 | 766877.5 |
2.托管费 | 149115.1 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 110115.85 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 110981.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2215534.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2215534.08 |
一、收入: | 3115891.52 |
1.利息收入 | 24911.8 |
存款利息收入 | 24911.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6704242.02 |
股票投资收益 | 4862614.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 37185.37 |
股利收益 | 1804441.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4228941.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
579269.78 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
36408.93 |
减:二、费用 | 2853058.93 |
1.管理人报酬 | 1977768.08 |
2.托管费 | 384566.04 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 369516.29 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 121208.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
262832.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
262832.59 |
一、收入: | 11467328.35 |
1.利息收入 | 18642.89 |
存款利息收入 | 18642.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7467766.74 |
股票投资收益 | 6368814.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 26746.42 |
股利收益 | 1072206.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3704313.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
251071.32 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
25534.34 |
减:二、费用 | 1712545.58 |
1.管理人报酬 | 1122280.56 |
2.托管费 | 218221.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 325246.05 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 46797.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9754782.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9754782.77 |
一、收入: | 13811846.64 |
1.利息收入 | 20270.59 |
存款利息收入 | 20270.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
31796414.9 |
股票投资收益 | 29611193.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 24620.2 |
股利收益 | 2160601.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18164409.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
134278.84 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
25292.3 |
减:二、费用 | 4375887.46 |
1.管理人报酬 | 2726981.79 |
2.托管费 | 530246.47 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 893406.61 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 225252.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9435959.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9435959.18 |
一、收入: | 9673980.33 |
1.利息收入 | 9232.97 |
存款利息收入 | 9232.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15120507.57 |
股票投资收益 | 13619594.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1500912.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5585583.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
113895.87 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15927.53 |
减:二、费用 | 2178095.26 |
1.管理人报酬 | 1419145.66 |
2.托管费 | 275945.02 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 303119.17 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 179885.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7495885.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7495885.07 |
一、收入: | 34795166.44 |
1.利息收入 | 26412.12 |
存款利息收入 | 26412.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24218204.31 |
股票投资收益 | 21826631.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 123419.48 |
股利收益 | 2268153.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11129316.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-593724.06 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14957.21 |
减:二、费用 | 5027820.17 |
1.管理人报酬 | 2960885.04 |
2.托管费 | 575727.64 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1150197.46 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 341010.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29767346.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29767346.27 |
一、收入: | 3099122.62 |
1.利息收入 | 16690.39 |
存款利息收入 | 16690.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11119151.75 |
股票投资收益 | 9553981.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1565169.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7727490.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-317728.41 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8499.51 |
减:二、费用 | 2605314.36 |
1.管理人报酬 | 1502955.22 |
2.托管费 | 292241.28 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 630580.73 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 179537.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
493808.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
493808.26 |
一、收入: | 28337697.12 |
1.利息收入 | 47469.92 |
存款利息收入 | 47469.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1551963.8 |
股票投资收益 | -1542649.2 |
基金投资收益 | 307348.21 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 8010.23 |
股利收益 | 2779254.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
26774896.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-44606.04 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7972.65 |
减:二、费用 | 4578546.59 |
1.管理人报酬 | 2961164.73 |
2.托管费 | 575782.05 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 680618.21 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 360981.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23759150.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23759150.53 |
一、收入: | 9008671.92 |
1.利息收入 | 23816.96 |
存款利息收入 | 23816.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3638537.1 |
股票投资收益 | -5488896.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 8010.23 |
股利收益 | 1842349.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12568575.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
51092.43 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3724.33 |
减:二、费用 | 2254906.5 |
1.管理人报酬 | 1493171.02 |
2.托管费 | 290338.88 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 289659.12 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 181737.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6753765.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6753765.42 |
一、收入: | -48774428.1 |
1.利息收入 | 79694.7 |
存款利息收入 | 79694.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8552695.24 |
股票投资收益 | -11800134.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 61133.55 |
股利收益 | 3186305.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-39419570.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-926023.97 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
44167.21 |
减:二、费用 | 6474372.12 |
1.管理人报酬 | 3956426.72 |
2.托管费 | 769305.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1243929.77 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 504710.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-55248800.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-55248800.22 |
一、收入: | -5403083.4 |
1.利息收入 | 41937.25 |
存款利息收入 | 41937.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10157822.5 |
股票投资收益 | 7858453.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 61133.55 |
股利收益 | 2238235.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15224587.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-404120.97 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
25864.88 |
减:二、费用 | 3665151.06 |
1.管理人报酬 | 2306276.11 |
2.托管费 | 448442.56 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 649391.62 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 261040.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9068234.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9068234.46 |
一、收入: | 14618247.02 |
1.利息收入 | 52447.89 |
存款利息收入 | 52447.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
31655668.02 |
股票投资收益 | 27154542.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 424093.74 |
股利收益 | 4077031.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16425100.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-856044.48 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
191276.1 |
减:二、费用 | 12172000.47 |
1.管理人报酬 | 6250367.73 |
2.托管费 | 1215349.23 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4119102.36 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 587181.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2446246.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2446246.55 |
一、收入: | -50056382.81 |
1.利息收入 | 22987.68 |
存款利息收入 | 22987.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
412456.76 |
股票投资收益 | -2740535.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 363145.69 |
股利收益 | 2789846.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-50447679.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-143652.32 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
99504.23 |
减:二、费用 | 6791800.1 |
1.管理人报酬 | 3317805.15 |
2.托管费 | 645128.81 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2537856.2 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 291009.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-56848182.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-56848182.91 |
一、收入: | 203652681.63 |
1.利息收入 | 931335.65 |
存款利息收入 | 162181.45 |
债券利息收入 | 752854.2 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
141808868.34 |
股票投资收益 | 134718609.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 485770.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 1788051.19 |
股利收益 | 4816436.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
60753812.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-726290.68 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
884955.85 |
减:二、费用 | 15312549.77 |
1.管理人报酬 | 6673925.74 |
2.托管费 | 1297707.79 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6744263.63 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 596652.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
188340131.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
188340131.86 |
一、收入: | 91707974.33 |
1.利息收入 | 863905.9 |
存款利息收入 | 94751.7 |
债券利息收入 | 752854.2 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
28449503.22 |
股票投资收益 | 23838008.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 485770.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 820874.8 |
股利收益 | 3304848.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
62578645.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-466545.13 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
282465.27 |
减:二、费用 | 5217783.23 |
1.管理人报酬 | 2539737.29 |
2.托管费 | 493837.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1899249.28 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 284958.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
86490191.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
86490191.1 |
一、收入: | -11873971.8 |
1.利息收入 | 4106846.69 |
存款利息收入 | 202217.08 |
债券利息收入 | 3892367.61 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3234362.22 |
股票投资收益 | -3581057.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 54300.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 292395.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12932245.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-60162.62 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
245951.54 |
减:二、费用 | 3729207.32 |
1.管理人报酬 | 2776559.55 |
2.托管费 | 539886.59 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 147498.59 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 265262.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-15603179.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-15603179.12 |