名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银启明混合A | 1.06 | 2.39% |
交银启明混合C | 1.0449 | 2.39% |
交银先进制造混合C | 3.4015 | 2.39% |
交银先进制造混合A | 3.4308 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银货币D | 0.5937 | 2.34% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.95% | 0.16% | 1.21% | -3.95% | -10.90% | -23.22% | -22.54% | -18.46% |
沪深300 | 4.46% | -0.21% | 2.53% | 3.60% | -4.12% | -11.84% | -14.73% | -29.91% |
同类平均[混合型] | -2.39% | -2.35% | 3.08% | -1.50% | -5.63% | -12.96% | -14.07% | -15.51% |
同类排名[混合型] |
1527|2296 | 858|2304 | 1169|2305 | 1643|2296 | 1844|2265 | 1825|2192 | 1495|2073 | 1079|1896 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-29 | 3.835 | 4.885 | 0.79% | |
2024-03-28 | 3.805 | 4.855 | 0.21% | |
2024-03-27 | 3.797 | 4.847 | -0.76% | |
2024-03-26 | 3.826 | 4.876 | 0.03% | |
2024-03-25 | 3.825 | 4.875 | -0.10% |
截至2023-12-31 交银优势行业混合期末总份额为11.11亿份,相比减少0.32亿份 (本季申购数为0.37亿份,赎回数为0.69亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300760 | 迈瑞医疗 | 156.00 | 45598.05 | 9.87% |
300896 | 爱美客 | 144.00 | 42554.67 | 9.21% |
603259 | 药明康德 | 561.00 | 40867.23 | 8.85% |
300347 | 泰格医药 | 713.00 | 39226.97 | 8.49% |
000661 | 长春高新 | 191.00 | 27977.69 | 6.06% |
002027 | 分众传媒 | 3712.00 | 23460.54 | 5.08% |
300750 | 宁德时代 | 133.00 | 21713.61 | 4.70% |
605108 | 同庆楼 | 421.00 | 12840.28 | 2.78% |
600079 | 人福医药 | 414.00 | 10314.37 | 2.23% |
688269 | 凯立新材 | 260.00 | 9651.22 | 2.09% |