| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银智选星光混合(F… | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(F… | 0.706 | 2.48% |
| 交银智选进取三个月持… | 1.0043 | 2.21% |
| 交银智选进取三个月持… | 1.003 | 2.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5346 | 2.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -10.80% | -1.65% | -8.07% | -5.39% | -11.73% | -27.30% | -16.18% | -16.26% |
| 沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
| 同类平均[混合型] | -2.50% | -0.11% | -2.30% | 3.78% | -2.48% | -14.86% | -12.25% | -17.31% |
| 同类排名[混合型] |
1919|2314 | 1882|2325 | 1955|2324 | 2112|2322 | 1972|2287 | 1840|2216 | 1245|2093 | 934|1919 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
 中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-19 | 1.5609 | 2.7449 | -1.57% | |
| 2024-04-18 | 1.5858 | 2.7698 | -0.38% | |
| 2024-04-17 | 1.5918 | 2.7758 | 1.36% | |
| 2024-04-16 | 1.5704 | 2.7544 | -1.53% | |
| 2024-04-15 | 1.5948 | 2.7788 | 0.49% |
截至2023-12-31 交银主题优选混合A期末总份额为8.30亿份，相比减少0.83亿份 (本季申购数为0.12亿份，赎回数为0.96亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002352 | 顺丰控股 | 373.00 | 15107.46 | 9.82% |
| 002475 | 立讯精密 | 262.00 | 9045.26 | 5.88% |
| 600258 | 首旅酒店 | 534.00 | 8343.25 | 5.42% |
| 300750 | 宁德时代 | 48.00 | 7934.44 | 5.16% |
| 603885 | 吉祥航空 | 631.00 | 7581.97 | 4.93% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 151.00 | 6834.18 | 4.44% |
| 603259 | 药明康德 | 87.00 | 6347.79 | 4.12% |
| 002436 | 兴森科技 | 404.00 | 5954.46 | 3.87% |
| 002318 | 久立特材 | 210.00 | 4183.05 | 2.72% |
| 000690 | 宝新能源 | 887.00 | 3933.64 | 2.56% |
