名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
交银鑫选回报混合C | 0.9929 | 0.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.6112 | 2.37% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
兴全有机增长混合 | 0.98% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -9.03% | -0.28% | -5.56% | -2.47% | -11.87% | -26.86% | -14.43% | -13.54% |
沪深300 | 5.29% | 1.73% | -1.06% | 8.01% | -1.69% | -14.07% | -14.42% | -28.21% |
同类平均[混合型] | -2.04% | 0.56% | -1.34% | 4.21% | -3.91% | -14.78% | -11.80% | -15.55% |
同类排名[混合型] |
1841|2293 | 1748|2303 | 1925|2303 | 1977|2300 | 1914|2263 | 1832|2192 | 1161|2072 | 901|1900 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-17 | 1.5918 | 2.7758 | 1.36% | |
2024-04-16 | 1.5704 | 2.7544 | -1.53% | |
2024-04-15 | 1.5948 | 2.7788 | 0.49% | |
2024-04-12 | 1.5871 | 2.7711 | -0.30% | |
2024-04-11 | 1.5918 | 2.7758 | -0.28% |
截至2023-12-31 交银主题优选混合A期末总份额为8.30亿份,相比减少0.83亿份 (本季申购数为0.12亿份,赎回数为0.96亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002352 | 顺丰控股 | 373.00 | 15107.46 | 9.82% |
002475 | 立讯精密 | 262.00 | 9045.26 | 5.88% |
600258 | 首旅酒店 | 534.00 | 8343.25 | 5.42% |
300750 | 宁德时代 | 48.00 | 7934.44 | 5.16% |
603885 | 吉祥航空 | 631.00 | 7581.97 | 4.93% |
600276 | 恒瑞医药 | 151.00 | 6834.18 | 4.44% |
603259 | 药明康德 | 87.00 | 6347.79 | 4.12% |
002436 | 兴森科技 | 404.00 | 5954.46 | 3.87% |
002318 | 久立特材 | 210.00 | 4183.05 | 2.72% |
000690 | 宝新能源 | 887.00 | 3933.64 | 2.56% |