名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银智选星光混合(F… | 0.7164 | 2.49% |
交银智选星光混合(F… | 0.706 | 2.48% |
交银智选进取三个月持… | 1.0043 | 2.21% |
交银智选进取三个月持… | 1.003 | 2.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.5346 | 2.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | -0.35% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 9.22% | -0.84% | 1.70% | 11.16% | 7.99% | -3.01% | 7.43% | 60.19% |
沪深300 | 5.42% | 1.87% | -0.94% | 10.55% | -1.91% | -13.97% | -14.32% | -29.83% |
同类平均[混合型] | -3.51% | 0.25% | -3.01% | 3.84% | -5.18% | -19.74% | -18.12% | -26.69% |
同类排名[混合型] |
361|4138 | 3232|4236 | 759|4232 | 706|4154 | 279|3993 | 213|3692 | 106|2944 | 2|1812 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-18 | 4.2939 | 5.0769 | -0.65% | |
2024-04-17 | 4.3221 | 5.1051 | 1.72% | |
2024-04-16 | 4.2492 | 5.0322 | -2.25% | |
2024-04-15 | 4.347 | 5.13 | 0.14% | |
2024-04-12 | 4.3409 | 5.1239 | 0.25% |
截至2023-12-31 交银趋势混合A期末总份额为13.29亿份,相比减少1.61亿份 (本季申购数为0.41亿份,赎回数为2.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
301035 | 润丰股份 | 762.00 | 53402.68 | 9.06% |
600011 | 华能国际 | 4074.00 | 31377.11 | 5.32% |
600027 | 华电国际 | 4947.00 | 25428.48 | 4.32% |
000543 | 皖能电力 | 3317.00 | 20765.56 | 3.52% |
000975 | 银泰黄金 | 1190.00 | 17853.54 | 3.03% |
002311 | 海大集团 | 385.00 | 17312.81 | 2.94% |
600023 | 浙能电力 | 3526.00 | 16258.64 | 2.76% |
601991 | 大唐发电 | 6493.00 | 15714.29 | 2.67% |
601111 | 中国国航 | 2041.00 | 14982.52 | 2.54% |
002353 | 杰瑞股份 | 502.00 | 14115.72 | 2.40% |