名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
交银瑞丰混合(LOF… | 1.0809 | 1.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.543 | 2.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 5.58% | -0.86% | 4.99% | 5.75% | 1.06% | -2.03% | 0.75% | 55.84% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -3.80% | -2.75% | 3.59% | -2.75% | -8.11% | -17.68% | -20.41% | -26.47% |
同类排名[混合型] |
295|4138 | 654|4199 | 1142|4210 | 360|4136 | 292|3976 | 152|3655 | 131|2907 | 2|1772 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 4.1507 | 4.9337 | 0.64% | |
2024-03-27 | 4.1244 | 4.9074 | -0.81% | |
2024-03-26 | 4.1582 | 4.9412 | 0.60% | |
2024-03-25 | 4.1332 | 4.9162 | -0.13% | |
2024-03-22 | 4.1387 | 4.9217 | -1.15% |
截至2023-12-31 交银趋势混合A期末总份额为13.29亿份,相比减少1.61亿份 (本季申购数为0.41亿份,赎回数为2.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
301035 | 润丰股份 | 762.00 | 53402.68 | 9.06% |
600011 | 华能国际 | 4074.00 | 31377.11 | 5.32% |
600027 | 华电国际 | 4947.00 | 25428.48 | 4.32% |
000543 | 皖能电力 | 3317.00 | 20765.56 | 3.52% |
000975 | 银泰黄金 | 1190.00 | 17853.54 | 3.03% |
002311 | 海大集团 | 385.00 | 17312.81 | 2.94% |
600023 | 浙能电力 | 3526.00 | 16258.64 | 2.76% |
601991 | 大唐发电 | 6493.00 | 15714.29 | 2.67% |
601111 | 中国国航 | 2041.00 | 14982.52 | 2.54% |
002353 | 杰瑞股份 | 502.00 | 14115.72 | 2.40% |