| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证海外中国互联… | 0.9064 | 3.26% |
| 交银中证海外中国互联… | 0.9088 | 3.26% |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5309 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 6.60% | -0.44% | 1.56% | 12.03% | 5.49% | -4.50% | -0.87% | -22.08% |
| 沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
| 同类平均[指数型] | -3.95% | 0.52% | -3.38% | 5.27% | -2.57% | -16.07% | -10.81% | -24.64% |
| 同类排名[指数型] |
307|2641 | 1990|2821 | 427|2783 | 352|2685 | 376|2498 | 270|2256 | 343|1835 | 549|1199 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
 中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-23 | 1.825 | 1.825 | -1.56% | |
| 2024-04-22 | 1.854 | 1.854 | -1.01% | |
| 2024-04-19 | 1.873 | 1.873 | -0.16% | |
| 2024-04-18 | 1.876 | 1.876 | 0.37% | |
| 2024-04-17 | 1.869 | 1.869 | 1.96% |
截至2024-03-31 交银深证300价值ETF联接期末总份额为0.29亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 0.00 | 7.71 | 0.15% |
| 000651 | 格力电器 | 0.00 | 4.32 | 0.08% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.00 | 4.06 | 0.08% |
| 000725 | 京东方A | 0.00 | 3.25 | 0.06% |
| 000063 | 中兴通讯 | 0.00 | 2.24 | 0.04% |
| 000001 | 平安银行 | 0.00 | 2.21 | 0.04% |
| 000338 | 潍柴动力 | 0.00 | 2.17 | 0.04% |
| 000100 | TCL科技 | 0.00 | 2.12 | 0.04% |
| 000625 | 长安汽车 | 0.00 | 1.68 | 0.03% |
| 002142 | 宁波银行 | 0.00 | 1.65 | 0.03% |
