| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证海外中国互联… | 0.9064 | 3.26% |
| 交银中证海外中国互联… | 0.9088 | 3.26% |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5309 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -4.22% | 0.57% | -1.61% | 3.38% | -6.53% | -15.34% | -6.69% | -24.20% |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[混合型] | -3.18% | 0.65% | -2.48% | 5.20% | -1.25% | -14.04% | -10.12% | -18.81% |
| 同类排名[混合型] |
1454|2293 | 525|2304 | 1375|2303 | 1426|2301 | 1759|2267 | 1287|2196 | 913|2074 | 1145|1902 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 领先 |
中下 |
中下 |
 落后 |
中下 |
 中上 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 1.59 | 2.382 | -0.06% | |
| 2024-04-23 | 1.591 | 2.383 | 0.25% | |
| 2024-04-22 | 1.587 | 2.379 | 1.02% | |
| 2024-04-19 | 1.571 | 2.363 | -0.88% | |
| 2024-04-18 | 1.585 | 2.377 | 0.25% |
截至2024-03-31 交银策略回报灵活配置混合期末总份额为2.08亿份，相比减少0.19亿份 (本季申购数为0.09亿份，赎回数为0.27亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 3081.74 | 9.19% |
| 300146 | 汤臣倍健 | 181.00 | 3043.34 | 9.07% |
| 000568 | 泸州老窖 | 16.00 | 3037.98 | 9.06% |
| 002304 | 洋河股份 | 30.00 | 2946.67 | 8.79% |
| 603882 | 金域医学 | 51.00 | 2912.96 | 8.69% |
| 600872 | 中炬高新 | 70.00 | 1863.93 | 5.56% |
| 003000 | 劲仔食品 | 104.00 | 1505.38 | 4.49% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 108.00 | 1389.75 | 4.14% |
| 000596 | 古井贡酒 | 5.00 | 1335.85 | 3.98% |
| 600809 | 山西汾酒 | 5.00 | 1328.33 | 3.96% |
