| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银养老2035三年… | 1.1078 | 1.94% |
| 交银养老2035三年… | 1.1128 | 1.94% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8588 | 2.37% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 交银阿尔法核心混合A交易席位 |
| 报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
| 2016年报 | 9142.76 | -- | -- | -- | 8.47 |
| 2016年报 | 6622.55 | -- | -- | -- | 6.13 |
| 2016年报 | 4370.80 | -- | -- | -- | 4.04 |
| 2016年报 | 410.04 | -- | -- | -- | 0.37 |
| 2016年报 | 384.75 | -- | -- | -- | 0.36 |
| 2016年报 | 35954.62 | -- | -- | -- | 32.98 |
| 2016年报 | 3540.52 | -- | -- | -- | 3.26 |
| 2016年报 | 35388.62 | -- | -- | -- | 32.56 |
| 2016年报 | 3086.69 | -- | -- | -- | 2.81 |
| 2016年报 | 30056.51 | 41.85 | -- | -- | 27.71 |
| 2016年报 | 2915.01 | -- | -- | -- | 2.66 |
| 2016年报 | 2268.48 | -- | -- | -- | 2.07 |
| 2016年报 | 14578.08 | -- | -- | -- | 13.45 |
| 2016年报 | 1205.04 | -- | -- | -- | 1.12 |
| 2016年报 | 10208.53 | -- | -- | -- | 9.42 |
| 2015年报 | 70.75 | -- | -- | -- | 0.06 |
| 2015年报 | 674.13 | 4.35 | -- | -- | 0.61 |
| 2015年报 | 6448.98 | 1278.03 | -- | -- | 5.87 |
| 2015年报 | 4981.00 | 3.21 | -- | -- | 4.54 |
| 2015年报 | 484.48 | -- | -- | -- | 0.44 |
| 2015年报 | 413.19 | -- | -- | -- | 0.38 |
| 2015年报 | 1994.47 | -- | -- | -- | 1.82 |
| 2015年报 | 3717.66 | -- | -- | -- | 3.38 |
| 2015年报 | 3682.70 | -- | -- | -- | 3.35 |
| 2015年报 | 253.26 | 6.39 | -- | -- | 0.23 |
| 2015年报 | 2139.27 | -- | -- | -- | 1.95 |
| 2015年报 | 1886.40 | -- | -- | -- | 1.72 |
| 2015年报 | 1505.50 | -- | -- | -- | 1.37 |
| 2015年报 | 1219.22 | -- | -- | -- | 1.11 |
| 2015年报 | 1008.88 | -- | -- | -- | 0.92 |
| 2014中报 | 52.78 | -- | -- | -- | 0.05 |
| 2014中报 | 3714.07 | -- | -- | -- | 3.38 |
| 2014中报 | 2664.85 | -- | -- | -- | 2.43 |
| 2014中报 | 182.21 | -- | -- | -- | 0.17 |
| 2014中报 | 1818.18 | -- | -- | -- | 1.66 |
| 2014中报 | 1770.39 | -- | -- | -- | 1.61 |
| 2014中报 | 1619.30 | -- | -- | -- | 1.47 |
| 2014中报 | 139.61 | -- | -- | -- | 0.13 |
| 2014中报 | 1075.09 | -- | -- | -- | 0.98 |
| 2014中报 | 1008.80 | -- | -- | -- | 0.92 |
| 2014年报 | 7352.93 | -- | 2000.00 | -- | 6.69 |
| 2014年报 | 7266.10 | -- | 500.00 | -- | 6.61 |
| 2014年报 | 7113.62 | -- | 2200.00 | -- | 6.48 |
| 2014年报 | 6710.45 | -- | -- | -- | 6.11 |
| 2014年报 | 4745.76 | -- | -- | -- | 4.32 |
| 2014年报 | 2716.60 | -- | -- | -- | 2.47 |
| 2014年报 | 2485.66 | -- | -- | -- | 2.20 |
| 2014年报 | 2247.15 | -- | -- | -- | 1.99 |
| 2014年报 | 2193.08 | -- | -- | -- | 1.95 |
| 2014年报 | 1716.33 | -- | -- | -- | 1.55 |
| 2014年报 | 1388.82 | -- | -- | -- | 1.26 |
| 2014年报 | 266.46 | -- | -- | -- | 0.24 |
| 2014年报 | 10539.73 | -- | -- | -- | 9.54 |
| 2014年报 | 10486.88 | -- | -- | -- | 9.49 |
| 2013中报 | 8411.14 | -- | -- | -- | 7.60 |
| 2013中报 | 6454.16 | -- | -- | -- | 5.88 |
| 2013中报 | 6428.42 | -- | -- | -- | 5.80 |
| 2013中报 | 5842.10 | -- | 2200.00 | -- | 5.32 |
| 2013中报 | 5316.24 | -- | -- | -- | 4.84 |
| 2013中报 | 2527.30 | -- | -- | -- | 2.30 |
| 2013中报 | 2449.22 | -- | -- | -- | 2.17 |
| 2013中报 | 2247.20 | -- | -- | -- | 1.99 |
| 2013中报 | 2226.15 | -- | -- | -- | 2.03 |
| 2013中报 | 1993.83 | -- | -- | -- | 1.77 |
| 2013中报 | 1443.76 | -- | -- | -- | 1.31 |
| 2013中报 | 446.33 | -- | -- | -- | 0.39 |
| 2013中报 | 266.46 | -- | -- | -- | 0.24 |
| 2013中报 | 5842.10 | -- | -- | -- | 5.32 |
| 2013年报 | 14570.44 | -- | -- | -- | 13.26 |
| 2013年报 | 14346.52 | -- | 187880.00 | -- | 12.52 |
| 2013年报 | 12755.79 | -- | -- | -- | 11.61 |
| 2013年报 | 11583.18 | -- | -- | -- | 10.43 |
| 2013年报 | 11284.38 | -- | -- | -- | 10.27 |
| 2013年报 | 11024.92 | -- | -- | -- | 9.74 |
| 2013年报 | 8209.42 | -- | -- | -- | 7.47 |
| 2013年报 | 5956.83 | -- | -- | -- | 5.24 |
| 2013年报 | 4729.80 | -- | -- | -- | 4.01 |
| 2013年报 | 4493.09 | -- | -- | -- | 4.09 |
| 2013年报 | 4259.46 | -- | -- | -- | 3.77 |
| 2013年报 | 1950.85 | -- | -- | -- | 1.76 |
| 2013年报 | 278.11 | -- | -- | -- | 0.25 |
| 2013年报 | 214.08 | -- | -- | -- | 0.19 |
