| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证海外中国互联… | 0.9064 | 3.26% |
| 交银中证海外中国互联… | 0.9088 | 3.26% |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5309 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1742657944.37 |
| 1.利息收入 | 2536153.7 |
| 存款利息收入 | 1571813.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1038471032.46 |
| 股票投资收益 | -1098998521.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7045217.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 53482271.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-708013419.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1290354.04 |
| 减：二、费用 | 100799804.43 |
| 1.管理人报酬 | 84234652.23 |
| 2.托管费 | 14039108.83 |
| 3.销售服务费 | 2297408.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224683.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1843457748.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1843457748.8 |
| 一、收入： | -1047809079.93 |
| 1.利息收入 | 666570.01 |
| 存款利息收入 | 661149.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-333179008.87 |
| 股票投资收益 | -373102525.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5260074.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34663442.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-716291982.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
995341.38 |
| 减：二、费用 | 61391769.94 |
| 1.管理人报酬 | 51268886.97 |
| 2.托管费 | 8544814.54 |
| 3.销售服务费 | 1466558.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111479.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1109200849.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1109200849.87 |
| 一、收入： | -627550656.54 |
| 1.利息收入 | 1989878.17 |
| 存款利息收入 | 1964202.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
90476339.14 |
| 股票投资收益 | 48097003.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10498586.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31880749.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-722338713.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2321839.44 |
| 减：二、费用 | 117905464.58 |
| 1.管理人报酬 | 99529304.1 |
| 2.托管费 | 16588217.32 |
| 3.销售服务费 | 1565286.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222533.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-745456121.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-745456121.12 |
| 一、收入： | 139723949.7 |
| 1.利息收入 | 740263.52 |
| 存款利息收入 | 734443.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39274088.36 |
| 股票投资收益 | 10004709.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5084176.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24185202.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
98645398.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1064199.52 |
| 减：二、费用 | 55209936.09 |
| 1.管理人报酬 | 46865470.91 |
| 2.托管费 | 7810911.82 |
| 3.销售服务费 | 422910.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110613.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84514013.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84514013.61 |
| 一、收入： | 1288971045.85 |
| 1.利息收入 | 11331465.42 |
| 存款利息收入 | 3243504.76 |
| 债券利息收入 | 7819274.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1728953267.63 |
| 股票投资收益 | 1688499507.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8000862.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32452897.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-457113034.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5799347.42 |
| 减：二、费用 | 162440713.72 |
| 1.管理人报酬 | 93867894.4 |
| 2.托管费 | 15644649.05 |
| 3.销售服务费 | 3865.36 |
| 4.交易费用 | 52653240.76 |
| 5.利息支出 | 18428.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18428.81 |
| 6.其他费用 | 251656.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1126530332.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1126530332.13 |
| 一、收入： | 491176889.48 |
| 1.利息收入 | 4990436.51 |
| 存款利息收入 | 689438.05 |
| 债券利息收入 | 4282907.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
961696345.28 |
| 股票投资收益 | 937720783.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20639.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23954922.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-479609398.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4099506.06 |
| 减：二、费用 | 82593298.09 |
| 1.管理人报酬 | 48745873.77 |
| 2.托管费 | 8124312.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25569692.47 |
| 5.利息支出 | 18428.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18428.81 |
| 6.其他费用 | 134915.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
408583591.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
408583591.39 |
| 一、收入： | 2983970002.44 |
| 1.利息收入 | 22752494.84 |
| 存款利息收入 | 11472579.06 |
| 债券利息收入 | 10484158.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2404083994.75 |
| 股票投资收益 | 2252655890.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3364478.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 148063626.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
538943012.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18190500.28 |
| 减：二、费用 | 224985545.27 |
| 1.管理人报酬 | 139686621.35 |
| 2.托管费 | 23281103.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 61723885.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 291055.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2758984457.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2758984457.17 |
| 一、收入： | 1117484660.05 |
| 1.利息收入 | 16105607.0 |
| 存款利息收入 | 9915537.42 |
| 债券利息收入 | 5458500.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
785942845.44 |
| 股票投资收益 | 711631003.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3207298.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 71104542.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
306402621.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9033586.28 |
| 减：二、费用 | 120381760.52 |
| 1.管理人报酬 | 71814151.93 |
| 2.托管费 | 11969025.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 36448671.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 147264.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
997102899.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
997102899.53 |
| 一、收入： | 1616614982.97 |
| 1.利息收入 | 7661480.41 |
| 存款利息收入 | 3172482.28 |
| 债券利息收入 | 4116391.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
988767794.5 |
| 股票投资收益 | 967272750.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -41405.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21536450.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
612789787.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7395920.52 |
| 减：二、费用 | 97555687.71 |
| 1.管理人报酬 | 58504622.85 |
| 2.托管费 | 9750770.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29009053.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 289927.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1519059295.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1519059295.26 |
| 一、收入： | 700843295.4 |
| 1.利息收入 | 3389723.25 |
| 存款利息收入 | 1558531.76 |
| 债券利息收入 | 1730622.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
358134946.63 |
| 股票投资收益 | 343244420.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -41245.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14931771.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
335690892.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3627732.67 |
| 减：二、费用 | 42831653.44 |
| 1.管理人报酬 | 25627492.49 |
| 2.托管费 | 4271248.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12799459.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133118.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
658011641.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
658011641.96 |
| 一、收入： | -279290778.31 |
| 1.利息收入 | 5736518.13 |
| 存款利息收入 | 2937892.87 |
| 债券利息收入 | 2322074.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-126622558.64 |
| 股票投资收益 | -135560467.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30560.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8907348.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-159837961.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1433224.01 |
| 减：二、费用 | 49437020.9 |
| 1.管理人报酬 | 27155178.96 |
| 2.托管费 | 4525863.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17321204.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 433207.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-328727799.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-328727799.21 |
| 一、收入： | 99145570.18 |
| 1.利息收入 | 1016270.69 |
| 存款利息收入 | 637275.1 |
| 债券利息收入 | 354654.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43288808.52 |
| 股票投资收益 | 35889362.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2100.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7397346.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54437792.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
402698.42 |
| 减：二、费用 | 13040077.92 |
| 1.管理人报酬 | 5999687.33 |
| 2.托管费 | 999947.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5839828.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200539.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86105492.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86105492.26 |
| 一、收入： | 108428660.88 |
| 1.利息收入 | 1885171.54 |
| 存款利息收入 | 1045342.0 |
| 债券利息收入 | 699822.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78469702.12 |
| 股票投资收益 | 74418470.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1938.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4049293.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26950210.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1123576.46 |
| 减：二、费用 | 28551302.41 |
| 1.管理人报酬 | 11219636.59 |
| 2.托管费 | 1869939.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15155433.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 306293.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79877358.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79877358.47 |
| 一、收入： | -941289.76 |
| 1.利息收入 | 1090747.25 |
| 存款利息收入 | 650634.04 |
| 债券利息收入 | 314909.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42316714.95 |
| 股票投资收益 | -45349360.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36298.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2996346.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39728447.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
556230.48 |
| 减：二、费用 | 14328319.63 |
| 1.管理人报酬 | 6081190.55 |
| 2.托管费 | 1013531.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7016806.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216790.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15269609.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15269609.39 |
| 一、收入： | 16266395.27 |
| 1.利息收入 | 2378272.41 |
| 存款利息收入 | 1851052.52 |
| 债券利息收入 | 124335.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30624377.6 |
| 股票投资收益 | 29856045.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 768332.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25234623.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8498368.99 |
| 减：二、费用 | 14419050.69 |
| 1.管理人报酬 | 5950325.29 |
| 2.托管费 | 991720.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7331672.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145331.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1847344.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1847344.58 |
| 一、收入： | -7288706.64 |
| 1.利息收入 | 88029.75 |
| 存款利息收入 | 87988.11 |
| 债券利息收入 | 41.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4215338.51 |
| 股票投资收益 | -4627714.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 412375.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3170247.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8849.96 |
| 减：二、费用 | 2618677.08 |
| 1.管理人报酬 | 749257.85 |
| 2.托管费 | 124876.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1621424.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123118.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9907383.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9907383.72 |
| 一、收入： | 92327783.52 |
| 1.利息收入 | 238510.06 |
| 存款利息收入 | 238464.78 |
| 债券利息收入 | 45.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
123805008.29 |
| 股票投资收益 | 122403472.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 105461.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1296074.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32376784.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
661049.59 |
| 减：二、费用 | 6124750.34 |
| 1.管理人报酬 | 2975257.17 |
| 2.托管费 | 495876.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2501773.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 151843.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86203033.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86203033.18 |
| 一、收入： | 110245214.66 |
| 1.利息收入 | 143012.55 |
| 存款利息收入 | 142967.27 |
| 债券利息收入 | 45.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
108612514.39 |
| 股票投资收益 | 107487951.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 105461.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1019100.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
962875.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
526812.09 |
| 减：二、费用 | 3731144.49 |
| 1.管理人报酬 | 2094096.48 |
| 2.托管费 | 349016.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1194539.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93492.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
106514070.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
106514070.17 |
| 一、收入： | 46311792.95 |
| 1.利息收入 | 80548.45 |
| 存款利息收入 | 78367.57 |
| 债券利息收入 | 2180.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8130547.09 |
| 股票投资收益 | 7017555.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 657736.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 455255.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38028796.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71901.31 |
| 减：二、费用 | 1495115.27 |
| 1.管理人报酬 | 761986.93 |
| 2.托管费 | 126997.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 435355.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170775.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44816677.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44816677.68 |
| 一、收入： | -586981.82 |
| 1.利息收入 | 33162.79 |
| 存款利息收入 | 33146.48 |
| 债券利息收入 | 16.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-687643.03 |
| 股票投资收益 | -1006801.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 319158.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43296.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24201.77 |
| 减：二、费用 | 694245.6 |
| 1.管理人报酬 | 300820.41 |
| 2.托管费 | 50136.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 221720.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121568.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1281227.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1281227.42 |
| 一、收入： | -209880.07 |
| 1.利息收入 | 129674.84 |
| 存款利息收入 | 102567.36 |
| 债券利息收入 | 11260.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18385174.48 |
| 股票投资收益 | 17686391.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8540.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 690242.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18940584.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
215854.74 |
| 减：二、费用 | 2414476.46 |
| 1.管理人报酬 | 913306.56 |
| 2.托管费 | 152217.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1085489.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 263463.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2624356.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2624356.53 |
| 一、收入： | -2458585.49 |
| 1.利息收入 | 68778.2 |
| 存款利息收入 | 50782.94 |
| 债券利息收入 | 11260.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21057600.31 |
| 股票投资收益 | 20592250.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8540.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 456809.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23781498.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
196534.06 |
| 减：二、费用 | 1583818.6 |
| 1.管理人报酬 | 537869.66 |
| 2.托管费 | 89644.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 765134.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191169.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4042404.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4042404.09 |
| 一、收入： | 16934308.75 |
| 1.利息收入 | 1354325.92 |
| 存款利息收入 | 1071828.84 |
| 债券利息收入 | 20268.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4686584.17 |
| 股票投资收益 | -5012614.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 326030.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19000252.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1266314.08 |
| 减：二、费用 | 4180553.88 |
| 1.管理人报酬 | 2057227.91 |
| 2.托管费 | 342871.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1543449.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237004.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12753754.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12753754.87 |
