| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5436 | 4.00% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.523 | 4.00% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7268 | 3.93% |
| 交银科技创新灵活配置… | 2.0505 | 3.39% |
| 交银科技创新灵活配置… | 2.0763 | 3.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5263 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -4.10% | -1.77% | 0.67% | 1.99% | -7.35% | -23.28% | -20.83% | -23.66% |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[混合型] | -3.62% | -0.08% | -1.65% | 6.47% | -2.58% | -16.92% | -14.33% | -29.58% |
| 同类排名[混合型] |
2201|4134 | 3532|4232 | 1404|4240 | 3216|4164 | 2867|3994 | 2745|3689 | 1998|2953 | 572|1831 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 落后 |
 中上 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 2.7002 | 3.5332 | -0.24% | |
| 2024-04-23 | 2.7067 | 3.5397 | 0.09% | |
| 2024-04-22 | 2.7042 | 3.5372 | 0.00% | |
| 2024-04-19 | 2.7043 | 3.5373 | -1.25% | |
| 2024-04-18 | 2.7386 | 3.5716 | -0.37% |
截至2024-03-31 交银阿尔法核心混合A期末总份额为15.75亿份，相比减少0.58亿份 (本季申购数为0.37亿份，赎回数为0.95亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300896 | 爱美客 | 129.00 | 44703.13 | 10.18% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 146.00 | 41154.01 | 9.37% |
| 300750 | 宁德时代 | 192.00 | 36591.54 | 8.33% |
| 300347 | 泰格医药 | 644.00 | 34236.94 | 7.80% |
| 002027 | 分众传媒 | 3191.00 | 20807.77 | 4.74% |
| 601567 | 三星医疗 | 640.00 | 18255.23 | 4.16% |
| 605108 | 同庆楼 | 520.00 | 15120.57 | 3.44% |
| 002270 | 华明装备 | 766.00 | 13907.57 | 3.17% |
| 603259 | 药明康德 | 291.00 | 13451.18 | 3.06% |
| 601398 | 工商银行 | 2404.00 | 12697.77 | 2.89% |
