名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银启明混合A | 1.06 | 2.39% |
交银启明混合C | 1.0449 | 2.39% |
交银先进制造混合C | 3.4015 | 2.39% |
交银先进制造混合A | 3.4308 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银货币D | 0.5937 | 2.34% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | -22422.68 | 6524.72 | -29.10% | -- | -- | 4104.33 | -18.30% |
2022-12-31 | -8688.34 | -21424.05 | 246.58% | -- | -- | 3733.29 | -42.97% |
2022-06-30 | 5881.88 | -14949.46 | -254.16% | -- | -- | 2380.37 | 40.47% |
2021-12-31 | 3922.49 | 25429.27 | 648.29% | -- | -- | 1385.24 | 35.32% |
2021-06-30 | 23905.79 | 27902.41 | 116.72% | -- | -- | 823.41 | 3.44% |
2020-12-31 | 40151.76 | 21843.78 | 54.40% | -- | -- | 481.31 | 1.20% |
2020-06-30 | 9364.19 | 6513.62 | 69.56% | -- | -- | 342.27 | 3.66% |
2019-12-31 | 27597.00 | 17398.72 | 63.05% | -3.63 | -0.01% | 1388.39 | 5.03% |
2019-06-30 | 23522.07 | 8113.91 | 34.49% | -3.63 | -0.02% | 1254.64 | 5.33% |
2018-12-31 | -9492.69 | -625.56 | 6.59% | -34.18 | 0.36% | 860.41 | -9.06% |
2018-06-30 | 635.40 | 5504.52 | 866.31% | -34.18 | -5.38% | 317.61 | 49.99% |
2017-12-31 | 14911.70 | 8960.05 | 60.09% | -1.68 | -0.01% | 566.41 | 3.80% |
2017-06-30 | 2023.35 | 383.63 | 18.96% | -- | -- | 227.35 | 11.24% |
2016-12-31 | 289.19 | 144.66 | 50.02% | -- | -- | 33.21 | 11.48% |
2016-06-30 | -195.33 | -326.40 | 167.10% | -- | -- | 13.84 | -7.09% |
2015-12-31 | 367.06 | 369.25 | 100.60% | 0.12 | 0.03% | 0.37 | 0.10% |
2015-06-30 | 517.14 | 559.13 | 108.12% | 0.27 | 0.05% | 7.51 | 1.45% |
2014-12-31 | 258.71 | 49.32 | 19.07% | 0.21 | 0.08% | 31.30 | 12.10% |
2014-06-30 | -182.08 | -72.31 | 39.72% | 0.04 | -0.02% | 17.34 | -9.52% |
2013-12-31 | 444.41 | 1609.98 | 362.27% | 0.24 | 0.05% | 58.19 | 13.09% |
2013-06-30 | 180.48 | 1443.63 | 799.89% | 0.18 | 0.10% | 36.51 | 20.23% |