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基金买卖网 > 基金净值 > 交银消费新驱动股票 (519714)
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交银消费新驱动股票519714
基金类型:股票型     成立日期:2012-11-07     基金规模:9.94亿份     基金经理: 韩威俊 
基金全称:交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金     基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -2.45%
  • 近一月
    增长率
    5.23%
  • 近一季
    增长率
    -8.88%
  • 近半年
    增长率
    -7.14%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

交银消费新驱动股票资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 332065816.82
结算备付金 5880005.45
存出保证金 533562.28
交易性金融资产 2016316460.74
股票投资 2016316460.74
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 31263.21
应收股利 --
应收申购款 10036304.37
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2364863412.87
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 32991499.4
应付赎回款 25690857.07
应付管理人报酬 2843404.46
应付托管费 473900.73
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 152182.52
负债合计 64825534.03
所有者权益:
实收基金 507652844.09
所有者权益合计 2300037878.84
负债和所有者权益合计 2364863412.87
资产:
银行存款 187304263.18
结算备付金 2311120.05
存出保证金 255047.06
交易性金融资产 1097956033.08
股票投资 1097956033.08
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 14832316.3
应收利息 23644.69
应收股利 --
应收申购款 9827287.88
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1312509712.24
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 6344665.97
应付赎回款 10698083.37
应付管理人报酬 1409875.22
应付托管费 234979.22
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 200471.45
负债合计 19851292.8
所有者权益:
实收基金 328615794.37
所有者权益合计 1292658419.44
负债和所有者权益合计 1312509712.24
资产:
银行存款 73286951.68
结算备付金 999232.78
存出保证金 269938.53
交易性金融资产 350176405.6
股票投资 350176405.6
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 29174448.79
应收利息 12258.27
应收股利 --
应收申购款 6622638.48
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 460541874.13
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 70831415.51
应付管理人报酬 462185.58
应付托管费 77030.93
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 234458.26
负债合计 72172458.0
所有者权益:
实收基金 150500746.56
所有者权益合计 388369416.13
负债和所有者权益合计 460541874.13
资产:
银行存款 201029529.4
结算备付金 1371591.77
存出保证金 405306.51
交易性金融资产 351586484.73
股票投资 351586484.73
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 78366478.42
应收利息 19228.31
应收股利 --
应收申购款 983419.63
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 633762038.77
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 258595870.91
应付管理人报酬 956464.45
应付托管费 159410.74
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 899493.44
负债合计 261502790.69
所有者权益:
实收基金 192341658.44
所有者权益合计 372259248.08
负债和所有者权益合计 633762038.77
资产:
银行存款 95879829.74
结算备付金 905618.56
存出保证金 496147.81
交易性金融资产 1044429337.62
股票投资 1044429337.62
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 37278.78
应收股利 --
应收申购款 1500017.79
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1143248230.3
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 26681047.17
应付赎回款 466595.61
应付管理人报酬 1156858.79
应付托管费 192809.76
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 98010.11
负债合计 29636300.89
所有者权益:
实收基金 539394632.8
所有者权益合计 1113611929.41
负债和所有者权益合计 1143248230.3
资产:
银行存款 54089930.72
结算备付金 1645907.81
存出保证金 367412.83
交易性金融资产 565771110.14
股票投资 545815110.14
基金投资 --
债券投资 19956000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 5131137.12
应收利息 461300.56
应收股利 --
应收申购款 256820.12
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 627723619.3
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 5465277.95
应付赎回款 82974.47
应付管理人报酬 811716.32
应付托管费 135286.07
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 259977.36
负债合计 7966415.78
所有者权益:
实收基金 355262171.69
所有者权益合计 619757203.52
负债和所有者权益合计 627723619.3
资产:
银行存款 113957415.44
结算备付金 936461.97
存出保证金 271209.31
交易性金融资产 599212052.14
股票投资 599212052.14
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 12071716.75
应收利息 22415.0
应收股利 --
应收申购款 354383.83
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 726825654.44
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 702309.93
应付管理人报酬 896392.42
应付托管费 149398.72
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 187571.83
负债合计 2429319.69
所有者权益:
实收基金 356452069.68
所有者权益合计 724396334.75
负债和所有者权益合计 726825654.44
资产:
银行存款 122797243.79
结算备付金 1061781.88
存出保证金 339616.52
交易性金融资产 652450842.91
股票投资 652450842.91
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 26052.37
应收股利 --
应收申购款 265463.96
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 776941001.43
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 843.12
应付赎回款 498831.07
应付管理人报酬 973245.73
应付托管费 162207.62
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 240756.96
负债合计 2716768.81
所有者权益:
实收基金 381617530.85
所有者权益合计 774224232.62
负债和所有者权益合计 776941001.43
资产:
银行存款 242483713.84
结算备付金 190209.55
存出保证金 17490.35
交易性金融资产 794167490.89
股票投资 794167490.89
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 189764.71
应收股利 --
应收申购款 311639.42
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1037360308.76
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 57485921.58
应付赎回款 7349108.15
应付管理人报酬 493830.65
应付托管费 82305.11
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 139257.02
负债合计 66282023.16
所有者权益:
实收基金 543151787.09
所有者权益合计 971078285.6
负债和所有者权益合计 1037360308.76
资产:
银行存款 5769212.65
结算备付金 90045.14
存出保证金 18002.71
交易性金融资产 40411284.4
股票投资 40411284.4
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 1554.58
应收股利 --
应收申购款 27579.16
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 46317678.64
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 40018.7
应付管理人报酬 58568.94
应付托管费 9761.51
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 70060.71
负债合计 240118.55
所有者权益:
实收基金 23426696.25
所有者权益合计 46077560.09
负债和所有者权益合计 46317678.64
资产:
银行存款 4789416.15
结算备付金 74100.37
存出保证金 19174.95
交易性金融资产 30682105.53
股票投资 30682105.53
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 2065678.61
应收利息 1169.54
应收股利 --
应收申购款 15471.18
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 37647116.33
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 329238.29
应付管理人报酬 44802.25
应付托管费 7467.04
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 110222.58
负债合计 525794.53
所有者权益:
实收基金 20915300.74
所有者权益合计 37121321.8
负债和所有者权益合计 37647116.33
资产:
银行存款 6732384.91
结算备付金 267798.0
存出保证金 39892.09
交易性金融资产 30744342.13
股票投资 30744342.13
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 984231.13
应收利息 1627.84
应收股利 --
应收申购款 65431.59
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 38835707.69
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 1846943.45
应付赎回款 154039.9
应付管理人报酬 48303.01
应付托管费 8050.5
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 70082.86
负债合计 2261012.76
所有者权益:
实收基金 18997838.3
所有者权益合计 36574694.93
负债和所有者权益合计 38835707.69
资产:
银行存款 1143495.24
结算备付金 --
存出保证金 9146.06
交易性金融资产 8807338.56
股票投资 8802979.26
基金投资 --
债券投资 4359.3
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 118844.18
应收利息 201.32
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 10079025.36
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 547061.57
应付管理人报酬 8555.42
应付托管费 1711.11
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 141837.62
负债合计 735171.22
所有者权益:
实收基金 4770721.59
所有者权益合计 9343854.14
负债和所有者权益合计 10079025.36
资产:
银行存款 1107393.19
结算备付金 7117.01
存出保证金 4169.54
交易性金融资产 10157507.13
股票投资 10155774.66
基金投资 --
债券投资 1732.47
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 228.62
应收股利 --
应收申购款 60979.52
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 11337395.01
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 197010.94
应付管理人报酬 5765.0
应付托管费 1153.01
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 101768.86
负债合计 311739.95
所有者权益:
实收基金 7584512.16
所有者权益合计 11025655.06
负债和所有者权益合计 11337395.01
资产:
银行存款 1175443.69
结算备付金 --
存出保证金 4416.83
交易性金融资产 17786575.42
股票投资 17786575.42
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 235.87
应收股利 --
应收申购款 1486.47
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 18968158.28
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 11456.16
应付托管费 2291.2
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 124644.05
负债合计 143563.17
所有者权益:
实收基金 19025016.97
所有者权益合计 18824595.11
负债和所有者权益合计 18968158.28
资产:
银行存款 2643644.92
结算备付金 18400.96
存出保证金 7323.84
交易性金融资产 26872158.66
股票投资 26872158.66
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 199948.29
应收利息 453.41
应收股利 --
应收申购款 7636.35
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 29749566.43
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 1080826.78
应付管理人报酬 19154.18
应付托管费 3830.83
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 219073.48
负债合计 1365329.54
所有者权益:
实收基金 26223680.55
所有者权益合计 28384236.89
负债和所有者权益合计 29749566.43
资产:
银行存款 2631559.84
结算备付金 4307.56
存出保证金 78031.72
交易性金融资产 32295608.38
股票投资 32295608.38
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 5021152.84
应收利息 538.83
应收股利 34598.53
应收申购款 146487.86
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 40212285.56
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 5738278.35
应付管理人报酬 25766.82
应付托管费 5153.38
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 258682.29
负债合计 6043496.51
所有者权益:
实收基金 34301802.01
所有者权益合计 34168789.05
负债和所有者权益合计 40212285.56
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