| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银智选星光混合(F… | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(F… | 0.706 | 2.48% |
| 交银智选进取三个月持… | 1.0043 | 2.21% |
| 交银智选进取三个月持… | 1.003 | 2.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5346 | 2.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 791520.32 |
| 存出保证金 | 291793.86 |
| 交易性金融资产 | 2030819099.07 |
| 股票投资 | 2030819099.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1217955.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2206155877.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20173568.02 |
| 应付赎回款 | 2554519.73 |
| 应付管理人报酬 | 2353482.48 |
| 应付托管费 | 392247.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 874758.87 |
| 负债合计 | 26348576.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 755147584.31 |
| 所有者权益合计 | 2179807301.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 2206155877.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 194189445.42 |
| 结算备付金 | 1382475.19 |
| 存出保证金 | 657589.12 |
| 交易性金融资产 | 2759202206.87 |
| 股票投资 | 2759202206.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2169969.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2957601686.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6718215.3 |
| 应付赎回款 | 2152519.97 |
| 应付管理人报酬 | 3767627.28 |
| 应付托管费 | 627937.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1873621.54 |
| 负债合计 | 15139921.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 840825139.0 |
| 所有者权益合计 | 2942461764.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 2957601686.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 583323093.03 |
| 结算备付金 | 3046577.59 |
| 存出保证金 | 843497.36 |
| 交易性金融资产 | 3477816287.5 |
| 股票投资 | 3477816287.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 55001360.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4120030816.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 63108000.19 |
| 应付赎回款 | 124936713.18 |
| 应付管理人报酬 | 4450374.04 |
| 应付托管费 | 741729.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3731078.34 |
| 负债合计 | 196967894.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1039433630.98 |
| 所有者权益合计 | 3923062921.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 4120030816.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 464577204.98 |
| 结算备付金 | 3575956.48 |
| 存出保证金 | 623819.56 |
| 交易性金融资产 | 2569993699.66 |
| 股票投资 | 2569993699.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 43569009.56 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 28781729.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3111121420.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9124902.59 |
| 应付管理人报酬 | 3258273.64 |
| 应付托管费 | 543045.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2291845.86 |
| 负债合计 | 15218067.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 772764823.93 |
| 所有者权益合计 | 3095903352.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 3111121420.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 287544331.9 |
| 结算备付金 | 3560301.71 |
| 存出保证金 | 452027.44 |
| 交易性金融资产 | 2025644086.12 |
| 股票投资 | 2025644086.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 38140.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12962687.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2330201574.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 27417409.49 |
| 应付赎回款 | 37459350.51 |
| 应付管理人报酬 | 2722116.15 |
| 应付托管费 | 453686.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 310647.8 |
| 负债合计 | 70916898.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 552327263.11 |
| 所有者权益合计 | 2259284676.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 2330201574.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 332065816.82 |
| 结算备付金 | 5880005.45 |
| 存出保证金 | 533562.28 |
| 交易性金融资产 | 2016316460.74 |
| 股票投资 | 2016316460.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 31263.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10036304.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2364863412.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 32991499.4 |
| 应付赎回款 | 25690857.07 |
| 应付管理人报酬 | 2843404.46 |
| 应付托管费 | 473900.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 152182.52 |
| 负债合计 | 64825534.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 507652844.09 |
| 所有者权益合计 | 2300037878.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 2364863412.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 187304263.18 |
| 结算备付金 | 2311120.05 |
| 存出保证金 | 255047.06 |
| 交易性金融资产 | 1097956033.08 |
| 股票投资 | 1097956033.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14832316.3 |
| 应收利息 | 23644.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9827287.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1312509712.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6344665.97 |
| 应付赎回款 | 10698083.37 |
| 应付管理人报酬 | 1409875.22 |
| 应付托管费 | 234979.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200471.45 |
| 负债合计 | 19851292.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 328615794.37 |
| 所有者权益合计 | 1292658419.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 1312509712.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 73286951.68 |
| 结算备付金 | 999232.78 |
| 存出保证金 | 269938.53 |
| 交易性金融资产 | 350176405.6 |
| 股票投资 | 350176405.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 29174448.79 |
| 应收利息 | 12258.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6622638.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 460541874.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 70831415.51 |
| 应付管理人报酬 | 462185.58 |
| 应付托管费 | 77030.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 234458.26 |
| 负债合计 | 72172458.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 150500746.56 |
| 所有者权益合计 | 388369416.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 460541874.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 201029529.4 |
| 结算备付金 | 1371591.77 |
| 存出保证金 | 405306.51 |
| 交易性金融资产 | 351586484.73 |
| 股票投资 | 351586484.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 78366478.42 |
| 应收利息 | 19228.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 983419.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 633762038.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 258595870.91 |
| 应付管理人报酬 | 956464.45 |
| 应付托管费 | 159410.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 899493.44 |
| 负债合计 | 261502790.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 192341658.44 |
| 所有者权益合计 | 372259248.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 633762038.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 95879829.74 |
| 结算备付金 | 905618.56 |
| 存出保证金 | 496147.81 |
| 交易性金融资产 | 1044429337.62 |
| 股票投资 | 1044429337.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 37278.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1500017.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1143248230.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 26681047.17 |
| 应付赎回款 | 466595.61 |
| 应付管理人报酬 | 1156858.79 |
| 应付托管费 | 192809.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98010.11 |
| 负债合计 | 29636300.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 539394632.8 |
| 所有者权益合计 | 1113611929.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 1143248230.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 54089930.72 |
| 结算备付金 | 1645907.81 |
| 存出保证金 | 367412.83 |
| 交易性金融资产 | 565771110.14 |
| 股票投资 | 545815110.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19956000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5131137.12 |
| 应收利息 | 461300.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 256820.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 627723619.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5465277.95 |
| 应付赎回款 | 82974.47 |
| 应付管理人报酬 | 811716.32 |
| 应付托管费 | 135286.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 259977.36 |
| 负债合计 | 7966415.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 355262171.69 |
| 所有者权益合计 | 619757203.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 627723619.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 113957415.44 |
| 结算备付金 | 936461.97 |
| 存出保证金 | 271209.31 |
| 交易性金融资产 | 599212052.14 |
| 股票投资 | 599212052.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12071716.75 |
| 应收利息 | 22415.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 354383.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 726825654.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 702309.93 |
| 应付管理人报酬 | 896392.42 |
| 应付托管费 | 149398.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 187571.83 |
| 负债合计 | 2429319.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 356452069.68 |
| 所有者权益合计 | 724396334.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 726825654.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 122797243.79 |
| 结算备付金 | 1061781.88 |
| 存出保证金 | 339616.52 |
| 交易性金融资产 | 652450842.91 |
| 股票投资 | 652450842.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 26052.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 265463.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 776941001.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 843.12 |
| 应付赎回款 | 498831.07 |
| 应付管理人报酬 | 973245.73 |
| 应付托管费 | 162207.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 240756.96 |
| 负债合计 | 2716768.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 381617530.85 |
| 所有者权益合计 | 774224232.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 776941001.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 242483713.84 |
| 结算备付金 | 190209.55 |
| 存出保证金 | 17490.35 |
| 交易性金融资产 | 794167490.89 |
| 股票投资 | 794167490.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 189764.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 311639.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1037360308.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 57485921.58 |
| 应付赎回款 | 7349108.15 |
| 应付管理人报酬 | 493830.65 |
| 应付托管费 | 82305.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139257.02 |
| 负债合计 | 66282023.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 543151787.09 |
| 所有者权益合计 | 971078285.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 1037360308.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5769212.65 |
| 结算备付金 | 90045.14 |
| 存出保证金 | 18002.71 |
| 交易性金融资产 | 40411284.4 |
| 股票投资 | 40411284.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1554.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 27579.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 46317678.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 40018.7 |
| 应付管理人报酬 | 58568.94 |
| 应付托管费 | 9761.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 70060.71 |
| 负债合计 | 240118.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 23426696.25 |
| 所有者权益合计 | 46077560.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 46317678.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4789416.15 |
| 结算备付金 | 74100.37 |
| 存出保证金 | 19174.95 |
| 交易性金融资产 | 30682105.53 |
| 股票投资 | 30682105.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2065678.61 |
| 应收利息 | 1169.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15471.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 37647116.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 329238.29 |
| 应付管理人报酬 | 44802.25 |
| 应付托管费 | 7467.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110222.58 |
| 负债合计 | 525794.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 20915300.74 |
| 所有者权益合计 | 37121321.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 37647116.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6732384.91 |
| 结算备付金 | 267798.0 |
| 存出保证金 | 39892.09 |
| 交易性金融资产 | 30744342.13 |
| 股票投资 | 30744342.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 984231.13 |
| 应收利息 | 1627.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 65431.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 38835707.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1846943.45 |
| 应付赎回款 | 154039.9 |
| 应付管理人报酬 | 48303.01 |
| 应付托管费 | 8050.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 70082.86 |
| 负债合计 | 2261012.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 18997838.3 |
| 所有者权益合计 | 36574694.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 38835707.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1143495.24 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 9146.06 |
| 交易性金融资产 | 8807338.56 |
| 股票投资 | 8802979.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4359.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 118844.18 |
| 应收利息 | 201.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10079025.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 547061.57 |
| 应付管理人报酬 | 8555.42 |
| 应付托管费 | 1711.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 141837.62 |
| 负债合计 | 735171.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4770721.59 |
| 所有者权益合计 | 9343854.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 10079025.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1107393.19 |
| 结算备付金 | 7117.01 |
| 存出保证金 | 4169.54 |
| 交易性金融资产 | 10157507.13 |
| 股票投资 | 10155774.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1732.47 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 228.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 60979.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11337395.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 197010.94 |
| 应付管理人报酬 | 5765.0 |
| 应付托管费 | 1153.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 101768.86 |
| 负债合计 | 311739.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7584512.16 |
| 所有者权益合计 | 11025655.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 11337395.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1175443.69 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 4416.83 |
| 交易性金融资产 | 17786575.42 |
| 股票投资 | 17786575.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 235.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1486.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 18968158.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 11456.16 |
| 应付托管费 | 2291.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 124644.05 |
| 负债合计 | 143563.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 19025016.97 |
| 所有者权益合计 | 18824595.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 18968158.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2643644.92 |
| 结算备付金 | 18400.96 |
| 存出保证金 | 7323.84 |
| 交易性金融资产 | 26872158.66 |
| 股票投资 | 26872158.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 199948.29 |
| 应收利息 | 453.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7636.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 29749566.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1080826.78 |
| 应付管理人报酬 | 19154.18 |
| 应付托管费 | 3830.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219073.48 |
| 负债合计 | 1365329.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 26223680.55 |
| 所有者权益合计 | 28384236.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 29749566.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2631559.84 |
| 结算备付金 | 4307.56 |
| 存出保证金 | 78031.72 |
| 交易性金融资产 | 32295608.38 |
| 股票投资 | 32295608.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5021152.84 |
| 应收利息 | 538.83 |
| 应收股利 | 34598.53 |
| 应收申购款 | 146487.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 40212285.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5738278.35 |
| 应付管理人报酬 | 25766.82 |
| 应付托管费 | 5153.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 258682.29 |
| 负债合计 | 6043496.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 34301802.01 |
| 所有者权益合计 | 34168789.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 40212285.56 |
