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基金买卖网 > 基金净值 > 交银消费新驱动股票 (519714)
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交银消费新驱动股票519714
基金类型:股票型     成立日期:2012-11-07     基金规模:9.94亿份     基金经理: 韩威俊 
基金全称:交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金     基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -2.45%
  • 近一月
    增长率
    5.23%
  • 近一季
    增长率
    -8.88%
  • 近半年
    增长率
    -7.14%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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广发中证全指家用电器指数A 1.3326 3.29%
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

交银消费新驱动股票主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 273216550.36元
本期利润 217734298.51元
加权平均基金份额本期利润 0.2813元
本期加权平均净值利润率 13.06%
本期基金份额净值增长率 15.19%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1513898205.86元
期末可供分配基金份额利润 1.5224元
期末基金资产净值 2300037878.84元
期末基金份额净值 2.313元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 253.26%
期间数据和指标
本期已实现收益 214524838.41元
本期利润 387823613.07元
加权平均基金份额本期利润 1.1355元
本期加权平均净值利润率 77.35%
本期基金份额净值增长率 103.24%
期末数据和指标
期末可供分配利润 744006164.07元
期末可供分配基金份额利润 1.156元
期末基金资产净值 1292658419.44元
期末基金份额净值 2.008元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 206.68%
期间数据和指标
本期已实现收益 66278499.81元
本期利润 89510832.13元
加权平均基金份额本期利润 0.367元
本期加权平均净值利润率 34.93%
本期基金份额净值增长率 33.3%
期末数据和指标
期末可供分配利润 232071597.93元
期末可供分配基金份额利润 0.787元
期末基金资产净值 388369416.13元
期末基金份额净值 1.317元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 101.14%
期间数据和指标
本期已实现收益 170739246.04元
本期利润 254187001.79元
加权平均基金份额本期利润 0.3262元
本期加权平均净值利润率 31.91%
本期基金份额净值增长率 36.27%
期末数据和指标
期末可供分配利润 179917589.64元
期末可供分配基金份额利润 0.477元
期末基金资产净值 372259248.08元
期末基金份额净值 0.988元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 50.9%
期间数据和指标
本期已实现收益 84838710.31元
本期利润 224642538.8元
加权平均基金份额本期利润 0.2924元
本期加权平均净值利润率 28.21%
本期基金份额净值增长率 30.7%
期末数据和指标
期末可供分配利润 543592307.04元
期末可供分配基金份额利润 0.515元
期末基金资产净值 1113611929.41元
期末基金份额净值 1.054元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 44.73%
期间数据和指标
本期已实现收益 -14694585.25元
本期利润 -114146032.58元
加权平均基金份额本期利润 -0.1558元
本期加权平均净值利润率 -15.41%
本期基金份额净值增长率 -14.0%
期末数据和指标
期末可供分配利润 264495031.83元
期末可供分配基金份额利润 0.38元
期末基金资产净值 619757203.52元
期末基金份额净值 0.891元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 10.74%
期间数据和指标
本期已实现收益 51100124.55元
本期利润 -2107192.72元
加权平均基金份额本期利润 -0.0031元
本期加权平均净值利润率 -0.29%
本期基金份额净值增长率 0.19%
期末数据和指标
期末可供分配利润 367944265.07元
期末可供分配基金份额利润 0.527元
期末基金资产净值 724396334.75元
期末基金份额净值 1.038元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 29.01%
期间数据和指标
本期已实现收益 86247812.97元
本期利润 136491018.45元
加权平均基金份额本期利润 0.2543元
本期加权平均净值利润率 25.88%
本期基金份额净值增长率 28.24%
期末数据和指标
期末可供分配利润 384401623.38元
期末可供分配基金份额利润 0.514元
期末基金资产净值 774224232.62元
期末基金份额净值 1.036元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 28.76%
期间数据和指标
本期已实现收益 5083901.41元
本期利润 18204024.81元
加权平均基金份额本期利润 0.1537元
本期加权平均净值利润率 14.67%
本期基金份额净值增长率 13.02%
期末数据和指标
期末可供分配利润 427926498.51元
期末可供分配基金份额利润 0.402元
期末基金资产净值 971078285.6元
期末基金份额净值 0.913元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 13.47%
期间数据和指标
本期已实现收益 840494.57元
本期利润 1803301.55元
加权平均基金份额本期利润 0.0417元
本期加权平均净值利润率 4.51%
本期基金份额净值增长率 2.14%
期末数据和指标
期末可供分配利润 22650863.84元
期末可供分配基金份额利润 0.494元
期末基金资产净值 46077560.09元
期末基金份额净值 1.004元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 0.4%
期间数据和指标
本期已实现收益 -3597107.31元
本期利润 -2483640.4元
加权平均基金份额本期利润 -0.0613元
本期加权平均净值利润率 -7.22%
本期基金份额净值增长率 -7.83%
期末数据和指标
期末可供分配利润 16206021.06元
期末可供分配基金份额利润 0.396元
期末基金资产净值 37121321.8元
期末基金份额净值 0.906元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -9.4%
期间数据和指标
本期已实现收益 3282292.34元
本期利润 3067648.91元
加权平均基金份额本期利润 0.1083元
本期加权平均净值利润率 11.74%
本期基金份额净值增长率 -1.7%
期末数据和指标
期末可供分配利润 17576856.63元
期末可供分配基金份额利润 0.472元
期末基金资产净值 36574694.93元
期末基金份额净值 0.983元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -1.7%
期间数据和指标
本期已实现收益 5374806.98元
本期利润 4831310.13元
加权平均基金份额本期利润 0.5827元
本期加权平均净值利润率 31.94%
本期基金份额净值增长率 34.7%
期末数据和指标
期末可供分配利润 4573132.55元
期末可供分配基金份额利润 0.489元
期末基金资产净值 9343854.14元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 103.18%
期间数据和指标
本期已实现收益 361575.27元
本期利润 2108747.54元
加权平均基金份额本期利润 0.1337元
本期加权平均净值利润率 12.8%
本期基金份额净值增长率 35.56%
期末数据和指标
期末可供分配利润 2795825.69元
期末可供分配基金份额利润 0.369元
期末基金资产净值 11025655.06元
期末基金份额净值 1.454元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 50.84%
期间数据和指标
本期已实现收益 -840161.91元
本期利润 -2127908.92元
加权平均基金份额本期利润 -0.0988元
本期加权平均净值利润率 -9.79%
本期基金份额净值增长率 -7.79%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -200421.86元
期末可供分配基金份额利润 -0.011元
期末基金资产净值 18824595.11元
期末基金份额净值 0.989元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 2.6%
期间数据和指标
本期已实现收益 15750543.88元
本期利润 3296190.74元
加权平均基金份额本期利润 0.0836元
本期加权平均净值利润率 7.61%
本期基金份额净值增长率 1.52%
期末数据和指标
期末可供分配利润 2160556.34元
期末可供分配基金份额利润 0.082元
期末基金资产净值 28384236.89元
期末基金份额净值 1.082元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 11.27%
期间数据和指标
本期已实现收益 14175069.36元
本期利润 993863.98元
加权平均基金份额本期利润 0.019元
本期加权平均净值利润率 1.72%
本期基金份额净值增长率 -6.55%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -133012.96元
期末可供分配基金份额利润 -0.004元
期末基金资产净值 34168789.05元
期末基金份额净值 0.996元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 2.42%
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