| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银瑞思混合(LOF… | 0.8506 | 1.58% |
| 交银品质增长一年混合… | 0.7631 | 1.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8858 | 2.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-07-27 | 2801.81 | 1500.26 | 53.55% | 600.71 | 21.44% | -- | -- | 76.31 | 2.72% |
| 2020-06-30 | 2673.32 | 1420.60 | 53.14% | 568.24 | 21.26% | -- | -- | 72.20 | 2.70% |
| 2019-12-31 | 7654.57 | 3594.16 | 46.95% | 1437.67 | 18.78% | -- | -- | 182.57 | 2.39% |
| 2019-06-30 | 4296.36 | 2048.92 | 47.69% | 819.57 | 19.08% | -- | -- | 104.04 | 2.42% |
| 2018-12-31 | 8069.73 | 4377.08 | 54.24% | 1750.83 | 21.70% | -- | -- | 223.17 | 2.77% |
| 2018-06-30 | 3896.00 | 1988.82 | 51.05% | 795.53 | 20.42% | -- | -- | 101.29 | 2.60% |
| 2017-12-31 | 2382.74 | 1145.22 | 48.06% | 459.55 | 19.29% | -- | -- | 60.73 | 2.55% |
| 2017-06-30 | 1286.21 | 667.99 | 51.93% | 267.51 | 20.80% | -- | -- | 34.99 | 2.72% |
| 2016-12-31 | 932.77 | 279.55 | 29.97% | 96.47 | 10.34% | -- | -- | 16.78 | 1.80% |
| 2016-06-30 | 178.02 | 67.97 | 38.18% | 20.20 | 11.35% | -- | -- | 5.25 | 2.95% |
| 2015-12-31 | 336.87 | 96.32 | 28.59% | 28.54 | 8.47% | -- | -- | 10.46 | 3.10% |
| 2015-06-30 | 270.31 | 73.88 | 27.33% | 21.89 | 8.10% | -- | -- | 6.46 | 2.39% |
| 2014-12-31 | 558.98 | 197.43 | 35.32% | 58.50 | 10.46% | -- | -- | 22.80 | 4.08% |
| 2014-06-30 | 83.14 | 33.08 | 39.78% | 9.80 | 11.79% | -- | -- | 10.36 | 12.46% |
| 2013-12-31 | 670.85 | 233.81 | 34.85% | 69.28 | 10.33% | -- | -- | 110.25 | 16.43% |
| 2013-06-30 | 523.22 | 176.87 | 33.80% | 52.41 | 10.02% | -- | -- | 86.93 | 16.62% |
