交银理财21天债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
65351178.78 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31324.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
65382503.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
796687.77 |
| 应付托管费 |
324702.2 |
| 应付销售服务费 |
41085.78 |
| 应付税费 |
139387.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
598.65 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
143357.56 |
| 负债合计 |
1465047.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63917455.75 |
| 所有者权益合计 |
63917455.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
65382503.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1526587996.05 |
| 结算备付金 |
4666666.67 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4034217422.07 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4034217422.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1980060930.09 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19389519.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
39025.22 |
| 资产总计 |
7564961559.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
43238.96 |
| 应付管理人报酬 |
2221011.27 |
| 应付托管费 |
888404.49 |
| 应付销售服务费 |
112842.67 |
| 应付税费 |
352434.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
351387.68 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135026.92 |
| 负债合计 |
4237667.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7560723891.91 |
| 所有者权益合计 |
7560723891.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
7564961559.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4970433608.12 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9855685277.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9768448819.5 |
| 资产支持证券投资 |
87236457.8 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
43447185.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14869566071.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
382089318.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2462633.79 |
| 应付托管费 |
985053.51 |
| 应付销售服务费 |
125218.96 |
| 应付税费 |
189831.38 |
| 应付利息 |
41318.13 |
| 应收利润 |
14547846.07 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
289745.32 |
| 负债合计 |
400824998.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14468741072.7 |
| 所有者权益合计 |
14468741072.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
14869566071.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3852460686.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
12437932399.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12139158390.2 |
| 资产支持证券投资 |
298774009.11 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
662001833.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
81474556.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
700.0 |
| 资产总计 |
17033870175.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
689379135.31 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
54.52 |
| 应付管理人报酬 |
3010640.93 |
| 应付托管费 |
1204256.36 |
| 应付销售服务费 |
152825.83 |
| 应付税费 |
396161.74 |
| 应付利息 |
83108.25 |
| 应收利润 |
18654303.43 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
147943.76 |
| 负债合计 |
713116871.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16320753304.2 |
| 所有者权益合计 |
16320753304.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
17033870175.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4303882654.43 |
| 结算备付金 |
45454.55 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
18749726884.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18569776884.8 |
| 资产支持证券投资 |
179950000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
92770153.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23149425146.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
220130429.8 |
| 应付证券清算款 |
3000000.0 |
| 应付赎回款 |
1311.85 |
| 应付管理人报酬 |
3931594.21 |
| 应付托管费 |
1572637.67 |
| 应付销售服务费 |
199923.1 |
| 应付税费 |
554661.25 |
| 应付利息 |
149321.27 |
| 应收利润 |
24640990.65 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
313705.0 |
| 负债合计 |
254583800.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22894841346.5 |
| 所有者权益合计 |
22894841346.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
23149425146.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5733722227.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
18675447819.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18355447819.0 |
| 资产支持证券投资 |
320000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
128706273.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24537876320.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
982386828.52 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3733229.38 |
| 应付托管费 |
1493291.78 |
| 应付销售服务费 |
190623.05 |
| 应付税费 |
309285.6 |
| 应付利息 |
300365.46 |
| 应收利润 |
28823400.59 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183879.13 |
| 负债合计 |
1017507877.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23520368442.9 |
| 所有者权益合计 |
23520368442.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
24537876320.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3200821768.2 |
| 结算备付金 |
29923.71 |
| 存出保证金 |
5621.02 |
| 交易性金融资产 |
5186415981.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5186415981.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
498400947.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30679552.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8916353794.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
246153310.76 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
925157.08 |
| 应付托管费 |
370062.89 |
| 应付销售服务费 |
48908.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
144223.68 |
| 应收利润 |
10609282.05 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
253320.0 |
| 负债合计 |
258551081.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8657802713.85 |
| 所有者权益合计 |
8657802713.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
8916353794.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3904659379.31 |
| 结算备付金 |
19676792.93 |
| 存出保证金 |
784.89 |
| 交易性金融资产 |
2342651746.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2342651746.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
796471504.01 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
61595106.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7125055314.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
22000000.0 |
| 应付证券清算款 |
12024972.6 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1026498.29 |
| 应付托管费 |
410599.3 |
| 应付销售服务费 |
53972.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-16648.4 |
| 应收利润 |
5593489.93 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182150.35 |
| 负债合计 |
41300825.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7083754488.24 |
| 所有者权益合计 |
7083754488.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
7125055314.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1098712208.47 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
549093614.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
549093614.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2372971815.36 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6327086.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4027104724.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
237535.26 |
| 应付托管费 |
95014.14 |
| 应付销售服务费 |
14709.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3649702.5 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91115.0 |
| 负债合计 |
4121001.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4022983722.8 |
| 所有者权益合计 |
4022983722.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
4027104724.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1108536134.82 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1390850661.35 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1390850661.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6890508.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2506277305.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
482924798.53 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2557.51 |
| 应付管理人报酬 |
446909.39 |
| 应付托管费 |
132417.6 |
| 应付销售服务费 |
20704.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
34112.31 |
| 应收利润 |
2460255.71 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60603.12 |
| 负债合计 |
486099899.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2020177406.01 |
| 所有者权益合计 |
2020177406.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
2506277305.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42033061.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
50016722.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50016722.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9500134.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
648585.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
102198502.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
28662.15 |
| 应付托管费 |
8492.5 |
| 应付销售服务费 |
6089.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
20928.78 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89490.0 |
| 负债合计 |
166970.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
102031532.55 |
| 所有者权益合计 |
102031532.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
102198502.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
122209647.09 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
90441823.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
90441823.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2658880.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
215310350.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
39999780.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1091479.44 |
| 应付管理人报酬 |
39421.98 |
| 应付托管费 |
11680.58 |
| 应付销售服务费 |
8024.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1809.04 |
| 应收利润 |
26352.21 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
43948.99 |
| 负债合计 |
41243349.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
174067001.47 |
| 所有者权益合计 |
174067001.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
215310350.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
415093248.94 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
941859931.35 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
941859931.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24540358.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1381493539.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
236399125.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
171298.0 |
| 应付管理人报酬 |
329187.68 |
| 应付托管费 |
97537.11 |
| 应付销售服务费 |
20236.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
31642.31 |
| 应收利润 |
1422022.36 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159645.0 |
| 负债合计 |
238658241.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1142835298.21 |
| 所有者权益合计 |
1142835298.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
1381493539.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
875995260.91 |
| 结算备付金 |
44000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
210673560.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
210673560.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7299185.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1094012006.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
37999861.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
251.64 |
| 应付管理人报酬 |
233889.63 |
| 应付托管费 |
69300.66 |
| 应付销售服务费 |
21309.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3179.0 |
| 应收利润 |
1444495.93 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
153495.97 |
| 负债合计 |
39931160.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1054080846.71 |
| 所有者权益合计 |
1054080846.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
1094012006.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
82544514.47 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9997027.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9997027.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
4008166.67 |
| 应收利息 |
714386.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33555.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
107297650.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4464280.57 |
| 应付管理人报酬 |
30330.18 |
| 应付托管费 |
8986.7 |
| 应付销售服务费 |
27125.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
106970.08 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
381886.75 |
| 负债合计 |
5030911.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
102266739.63 |
| 所有者权益合计 |
102266739.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
107297650.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
302003623.98 |
| 结算备付金 |
45454.55 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
390772042.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
390772042.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
187500507.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6780261.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
887116890.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9000000.0 |
| 应付赎回款 |
2897386.3 |
| 应付管理人报酬 |
249666.86 |
| 应付托管费 |
73975.33 |
| 应付销售服务费 |
72243.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1161117.42 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
297499.29 |
| 负债合计 |
13767934.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
873348956.58 |
| 所有者权益合计 |
873348956.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
887116890.81 |
