| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 百嘉百益债券C | 1.5315 | 25.03% |
| 百嘉百益债券A | 1.5338 | 25.02% |
| 红土创新新兴产业混合 | 1.7160 | 3.94% |
| 红土创新新科技股票 | 3.6877 | 3.83% |
| 汇添富优选回报灵活配置混合A | 2.3280 | 3.15% |
| 汇添富优选回报灵活配置混合C | 2.3010 | 3.14% |
| 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 | 1.3430 | 2.99% |
| 南方大数据100A | 0.9745 | 2.93% |
| 南方大数据100C | 0.9532 | 2.92% |
| 中加低碳经济六个月持有混合A | 1.0121 | 2.89% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证海外中国互联… | 0.95 | 4.63% |
| 交银持续成长主题混合 | 2.0211 | 3.43% |
| 交银阿尔法核心混合A | 3.7549 | 3.39% |
| 交银阿尔法核心混合C | 3.733 | 3.39% |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天益宝货币E | 0.5565 | 2.19% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | -0.95% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.08% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4013 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.35% | -0.12% | -0.38% | -0.12% | 0.76% | 2.60% | 6.85% | -- |
| 沪深300 | -21.29% | 2.52% | 6.52% | -4.27% | -5.20% | -20.09% | -23.61% | 0.91% |
| 同类平均[债券型] | 2.53% | -0.17% | -0.67% | -0.33% | 1.01% | 2.94% | 7.83% | 11.00% |
| 同类排名[债券型] |
1056|2682 | 1088|2984 | 759|2946 | 736|2869 | 1574|2772 | 1443|2626 | 1317|2243 | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
 中下 |
中下 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2022-12-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2022-12-02 | 1.026 | 1.076 | 0.02% | |
| 2022-12-01 | 1.0258 | 1.0758 | 0.01% | |
| 2022-11-30 | 1.0257 | 1.0757 | 0.00% | |
| 2022-11-29 | 1.0257 | 1.0757 | -0.15% | |
| 2022-11-28 | 1.0272 | 1.0772 | 0.00% |
截至2022-09-30 交银施罗德中高等级信用债期末总份额为30.18亿份，相比减少0.19亿份 (本季申购数为0.07亿份，赎回数为0.25亿份)
