| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A | 0.4826 | 7.17% |
| 华宝标普油气上游股票(QDII)人民币C | 0.4796 | 7.15% |
| 万家新利灵活配置混合 | 1.1435 | 5.80% |
| 万家精选混合 | 1.1319 | 5.45% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.7815 | 4.93% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.7815 | 4.93% |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | 1.2417 | 4.82% |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C | 1.2418 | 4.81% |
| 招商中证煤炭等权指数(LOF)A | 1.8007 | 4.33% |
| 招商中证煤炭等权指数(LOF)C | 1.8006 | 4.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银消费新驱动股票 | 2.005 | 3.89% |
| 交银品质升级混合 | 2.1636 | 3.75% |
| 交银股息优化混合 | 2.76 | 3.67% |
| 交银策略回报灵活配置… | 1.956 | 3.66% |
| 交银施罗德内需增长一… | 0.9335 | 3.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.7174 | 2.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | -1.06% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.58% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5063 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.87% | 0.03% | 0.10% | 0.97% | 2.10% | 4.00% | -- | -- |
| 沪深300 | -7.29% | 1.29% | 1.18% | -7.01% | -3.23% | 6.59% | 26.77% | 43.49% |
| 同类平均[债券型] | 3.32% | 0.03% | 0.17% | 1.42% | 2.70% | 4.42% | 7.74% | 13.66% |
| 同类排名[债券型] |
1009|1978 | 727|2202 | 604|2174 | 1361|2098 | 1192|2018 | 870|1918 | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
 中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2021-09-28 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2021-09-28 | 1.0424 | 1.0424 | -0.02% | |
| 2021-09-27 | 1.0426 | 1.0426 | 0.03% | |
| 2021-09-24 | 1.0423 | 1.0423 | -0.01% | |
| 2021-09-23 | 1.0424 | 1.0424 | 0.01% | |
| 2021-09-22 | 1.0423 | 1.0423 | 0.02% |
截至2021-06-30 交银施罗德中高等级信用债期末总份额为30.07亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
