| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信现代服务业混合 | 3.4430 | 5.87% |
| 泰信发展主题混合 | 2.8800 | 5.65% |
| 国投瑞银新能源混合A | 3.6641 | 5.57% |
| 国投瑞银新能源混合C | 3.6260 | 5.56% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 4.7247 | 5.42% |
| 国投瑞银进宝灵活配置混合 | 4.9794 | 5.26% |
| 长安鑫禧混合A | 0.8844 | 5.06% |
| 长安鑫禧混合C | 0.8770 | 5.06% |
| 中融新机遇混合 | 1.6250 | 4.84% |
| 信澳新能源精选混合 | 1.7221 | 4.60% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银中证环境治理(L… | 0.5027 | 1.76% |
| 交银中证环境治理(L… | 0.5022 | 1.76% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5813 | 2.21% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | 1.06% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.486 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.77% | 0.04% | 0.14% | 1.08% | 1.77% | 3.53% | -- | -- |
| 沪深300 | -9.17% | 1.64% | 9.17% | 5.78% | -9.59% | -14.50% | 7.27% | 13.49% |
| 同类平均[债券型] | 1.84% | 0.04% | 0.30% | 1.11% | 1.84% | 4.35% | 7.44% | 12.29% |
| 同类排名[债券型] |
789|2718 | 1038|2836 | 1277|2809 | 868|2764 | 789|2718 | 1574|2452 | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
 中下 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2022-07-01 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2022-07-01 | 1.0699 | 1.0699 | 0.04% | |
| 2022-06-30 | 1.0695 | 1.0695 | 0.03% | |
| 2022-06-29 | 1.0692 | 1.0692 | 0.02% | |
| 2022-06-28 | 1.069 | 1.069 | -0.02% | |
| 2022-06-27 | 1.0692 | 1.0692 | -0.03% |
截至2022-03-31 交银施罗德中高等级信用债期末总份额为30.22亿份，相比增加0.15亿份 (本季申购数为0.15亿份，赎回数为0.01亿份)
