| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰策略配置混合 | 2.5025 | 3.59% |
| 长安产业精选混合A | 1.5406 | 3.42% |
| 长安产业精选混合C | 1.5057 | 3.42% |
| 浦银安盛精致生活混合 | 3.3060 | 3.15% |
| 浦银安盛新兴产业混合 | 3.5910 | 3.10% |
| 信诚新兴产业混合 | 3.1400 | 3.09% |
| 红土创新新兴产业混合 | 1.3870 | 2.97% |
| 浦银安盛价值成长混合A | 1.9140 | 2.96% |
| 金鹰民族新兴混合 | 2.6690 | 2.89% |
| 东方新能源汽车混合 | 2.7778 | 2.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银新能源指数(LO… | 1.1009 | 2.11% |
| 交银创业板50指数A | 2.0512 | 1.68% |
| 交银创业板50指数C | 2.0396 | 1.67% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.7593 | 2.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | 1.01% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.58% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.07% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7741 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.26% | 0.02% | 0.44% | 1.18% | 2.03% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | -2.74% | -0.23% | 1.52% | -4.27% | 7.34% | 33.11% | 31.36% | 36.38% |
| 同类平均[债券型] | 0.97% | 0.07% | 0.55% | 0.94% | 2.00% | 2.35% | 9.70% | 15.26% |
| 同类排名[债券型] |
765|2600 | 2012|2691 | 1258|2667 | 748|2622 | 836|2507 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中上 |
 中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2021-04-30 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2021-04-30 | 1.0261 | 1.0261 | 0.01% | |
| 2021-04-29 | 1.026 | 1.026 | 0.02% | |
| 2021-04-28 | 1.0258 | 1.0258 | 0.01% | |
| 2021-04-27 | 1.0257 | 1.0257 | 0.00% | |
| 2021-04-26 | 1.0257 | 1.0257 | -0.02% |
截至2021-03-31 交银施罗德中高等级信用债期末总份额为30.07亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
