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基金买卖网 > 基金净值 > 交银施罗德中高等级信用债 (519717)
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交银施罗德中高等级信用债

519717
基金类型:债券型|较低风险     成立日期:2013-01-09     基金规模:30.18亿份     基金经理: 连端清 
基金全称:交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金     基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -0.12%
  • 近一月
    增长率
    -0.38%
  • 近一季
    增长率
    -0.12%
  • 近半年
    增长率
    0.76%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.3% 服务保障:

众禄费率: 0.3% 无折扣

100元起购, 单日限额100万元
定投100元
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名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
百嘉百益债券C 1.5315 25.03%
百嘉百益债券A 1.5338 25.02%
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汇添富优选回报灵活配置混合C 2.3010 3.14%
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 1.3430 2.99%
南方大数据100A 0.9745 2.93%
南方大数据100C 0.9532 2.92%
中加低碳经济六个月持有混合A 1.0121 2.89%
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交银理财60天债券A 0.1767 3.57%
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名称 成立以来收益 操作
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  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 2.35% -0.12% -0.38% -0.12% 0.76% 2.60% 6.85% --
沪深300 -21.29% 2.52% 6.52% -4.27% -5.20% -20.09% -23.61% 0.91%
同类平均
[债券型]
2.53% -0.17% -0.67% -0.33% 1.01% 2.94% 7.83% 11.00%
同类排名
[债券型]
1056|2682 1088|2984 759|2946 736|2869 1574|2772 1443|2626 1317|2243 --
四分位排名
[债券型]

中上

中上

中上

中上

中下

中下

中下
--
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2022-12-02
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2022-12-02 1.026 1.076 0.02%
2022-12-01 1.0258 1.0758 0.01%
2022-11-30 1.0257 1.0757 0.00%
2022-11-29 1.0257 1.0757 -0.15%
2022-11-28 1.0272 1.0772 0.00%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>交银施罗德中高等级信用债(519717)基金经理
连端清:连端清先生:复旦大学经济学博士。2009年至2011年于交通银行总行金融市场部任职,2011年至2013年任湘财证券研究所研究员,2013年至2015年任中航信托资产管理部投资经理。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。2015年8月4日起担任交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金、交银施罗德现金宝货币市场基金至今;2015年10月16日起担任交银施罗德货币市场证券投资基金、交银施罗德理财60天债券型证券投资基金基金经理至今;2016年7月27日起担任交银施罗德活期通货币市场基金基金经理至今;2016年10月19日起担任交银施罗德天利宝货币市场基金基金经理至今;2016年11月28日起担任交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金基金经理至今;2016年12月7日起担任交银施罗德天鑫宝货币市场基金基金经理至今;2016年12月20日起担任交银施罗德天益宝货币市场基金基金经理至今;2017年3月3日起担任交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金基金经理至今;2017年3月31日起担任交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金、交银施罗德裕兴纯债债券型证券投资基金、交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金基金经理至今。2015年8月4日起至2020年8月22日担任交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金基金经理。2022年7月6日起担任交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:44.88%

持有份额

截至2022-09-30 交银施罗德中高等级信用债期末总份额为30.18亿份,相比减少0.19亿份 (本季申购数为0.07亿份,赎回数为0.25亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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